U-Haul Holding reported cash from operations of $630.28M and free cash flow of -$192.09M for the quarter ended Jun 2026, up 5.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 409.90M | 281.47M | 87.82M | 338.35M | 349.87M | 198.85M | 37.41M | 256.84M | 273.51M | 99.22M | -0.86M | 195.42M | 186.80M | 67.17M | -82.29M | 142.33M | 105.55M | 36.97M | -127.79M | 122.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 171.82M | 175.32M | 177.77M | 178.14M | 181.66M | 184.37M | 189.70M | 193.48M | 200.93M | 209.84M | 213.65M | 224.31M | 244.83M | 249.62M | 253.18M | 282.08M | 302.11M | 298.92M | 300.03M | 300.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 6.75M | 7.95M | -17.86M | 7.67M | 6.97M | 6.98M | 1.39M | 1.46M | 6.83M | 1.87M | 1.42M | 1.55M | 1.33M | 1.40M | 1.43M | 1.53M | 1.90M | 1.78M | 2.06M | 1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 143.02M | 112.66M | 130.70M | 123.78M | 126.16M | 121.70M | 148.67M | 146.88M | 162.66M | 180.39M | 206.15M | 224.30M | 234.70M | 253.94M | 279.34M | 307.31M | 350.10M | 332.84M | 325.04M | 306.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 56.54M | -8.16M | -29.67M | 63.49M | 40.34M | 17.88M | 10.05M | 34.11M | 73.64M | -5.75M | -3.62M | 22.93M | 37.16M | -11.32M | -6.86M | 7.35M | 65.04M | 27.29M | -47.63M | 36.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.52M | -0.98M | 56.22M | 64.35M | 64.34M | 70.51M | 47.89M | 55.66M | 46.80M | 36.19M | 15.31M | -7.77M | 17.56M | 3.53M | -13.09M | 21.93M | 38.50M | -26.30M | -17.16M | -3.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 1.87M | -8.04M | 15.57M | -1.55M | -6.41M | -2.94M | 20.00M | 2.43M | 0.32M | -2.08M | 5.08M | -2.24M | 5.31M | 4.23M | -1.51M | -3.52M | 0.49M | 8.20M | 1.85M | -1.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 21.97M | 17.76M | 10.70M | 13.65M | 12.67M | 17.34M | 39.45M | 18.13M | 18.78M | 16.35M | 44.55M | 24.18M | 20.51M | 23.08M | 28.81M | 23.75M | 27.19M | 27.46M | 25.35M | 24.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -4.31M | 3.60M | 1.82M | -15.89M | -16.45M | 58.20M | 18.86M | 17.44M | 5.97M | -16.19M | 21.79M | 39.40M | -37.74M | -36.38M | 48.89M | 0.64M | -57.16M | -3.04M | -13.03M | 31.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 29.95M | 25.08M | -17.50M | 10.35M | 4.07M | -5.74M | -1.41M | 13.40M | -3.34M | -6.36M | -3.18M | 6.69M | -0.04M | -2.44M | 8.05M | 10.16M | 2.84M | -1.12M | 3.13M | 2.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 19.95M | -58.29M | -22.74M | 74.68M | -10.38M | -1.87M | -28.17M | 33.11M | -9.86M | -9.03M | -3.52M | 52.77M | 50.56M | -82.87M | -6.06M | 99.28M | -18.87M | -97.27M | 36.06M | 98.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -87.27M | 22.50M | 479.65M | -4.75M | 9.11M | 45.38M | -34.51M | 32.21M | 20.84M | -15.17M | -6.69M | 34.31M | 17.14M | -11.04M | 29.92M | 7.73M | 39.37M | 32.15M | -172.00M | -41.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 4.50M | -23.52M | 28.99M | 23.71M | -12.25M | -4.54M | 16.74M | 30.28M | -6.23M | 7.31M | 25.70M | 37.12M | -16.45M | -40.83M | 49.69M | 31.78M | 7.12M | 19.77M | 11.27M | 29.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 91.77M | -46.02M | -450.66M | 28.45M | -21.36M | -49.92M | 51.24M | -1.93M | -27.07M | 22.48M | 32.39M | 2.81M | -33.59M | -29.79M | 19.77M | 24.05M | -32.25M | -12.38M | 183.27M | 71.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 724.91M | 270.03M | 157.08M | 651.37M | 536.79M | 327.52M | 213.93M | 465.70M | 471.73M | 302.61M | 212.71M | 453.90M | 530.38M | 271.62M | 198.53M | 598.38M | 551.62M | 240.60M | 403.99M | 630.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 618.83M | 525.86M | 483.36M | 646.14M | 760.15M | 670.13M | 647.48M | 773.58M | 890.81M | 736.56M | 591.95M | 963.16M | 963.84M | 936.49M | 588.99M | 916.57M | 997.93M | 688.17M | 551.66M | 822.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 124.80M | 176.84M | 139.45M | 159.18M | 170.43M | 203.98M | 167.74M | 193.46M | 214.82M | 189.89M | 141.01M | 146.67M | 218.15M | 165.31M | 132.22M | 166.18M | 219.88M | 185.49M | 138.74M | 148.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -494.03M | -349.03M | -343.91M | -486.96M | -589.72M | -466.15M | -479.74M | -580.12M | -675.99M | -546.67M | -450.94M | -816.49M | -745.69M | -771.18M | -456.76M | -750.39M | -778.06M | -502.68M | -412.91M | -674.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 144.03M | 43.39M | 398.71M | 59.87M | 182.92M | 459.14M | 139.75M | 66.32M | 183.91M | 153.64M | 115.80M | 101.21M | 189.59M | 244.80M | 141.38M | 149.27M | 98.18M | 167.28M | 61.57M | 156.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 109.10M | 60.43M | 233.86M | 74.24M | 67.09M | 231.50M | 60.74M | 358.13M | 61.31M | 76.27M | 228.32M | 113.69M | 146.23M | 167.15M | 145.14M | 163.47M | 114.52M | 154.54M | 224.48M | 260.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.36M | 0.21M | 0.47M | 1.94M | 0.69M | 4.12M | -1.36M | 0.53M | 0.55M | 0.03M | 0.15M | -0.28M | -0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -489.14M | -434.67M | 3,314.14M | -478.01M | -626.80M | -766.96M | -549.62M | -288.67M | -797.66M | -623.57M | -336.48M | -803.32M | -794.55M | -840.58M | -452.48M | -764.04M | -733.29M | -515.28M | -250.29M | -570.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 42.33M | 41.65M | 37.15M | 34.98M | 28.90M | 34.20M | 25.60M | 26.40M | 19.40M | 19.30M | 20.00M | 21.40M | 12.60M | 11.40M | 13.30M | 8.20M | 11.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -42.33M | -41.65M | -37.15M | -34.98M | -28.90M | -34.20M | -25.60M | -26.40M | -19.40M | -19.30M | -20.00M | -21.40M | -12.60M | -11.40M | -13.30M | -8.20M | -11.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 825.19M | 215.36M | 767.06M | 393.26M | 399.39M | 183.31M | 41.93M | 445.49M | 259.47M | 332.12M | 149.28M | 349.23M | 623.20M | 432.55M | 450.43M | 349.98M | 601.56M | 808.81M | 263.23M | 618.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 117.74M | 106.35M | 104.09M | 145.37M | 295.65M | 254.30M | 106.67M | 232.82M | 119.07M | 273.17M | 294.70M | 321.67M | 121.76M | 270.52M | 138.45M | 286.58M | 139.26M | 476.39M | 183.66M | 594.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 707.46M | 109.02M | 662.98M | 247.90M | 103.74M | -70.99M | -64.74M | 212.67M | 140.40M | 58.95M | -145.42M | 27.56M | 501.43M | 162.03M | 311.98M | 63.40M | 462.31M | 332.41M | 79.57M | 23.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 665.13M | 67.37M | 625.83M | 212.91M | 103.74M | -70.99M | -93.64M | 178.47M | 114.80M | 32.55M | -164.82M | 8.26M | 481.43M | 140.63M | 299.38M | 52.00M | 449.01M | 324.21M | 68.13M | 23.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -15.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 15.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -15.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 19.61M | 9.80M | 9.80M | 9.80M | 14.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 19.61M | 9.80M | 9.80M | 9.80M | 14.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -2.76M | -34.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -62.81M | -78.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.00M | -3.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 87.89M | -22.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,097.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -147.67M | -192.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 90.89M | -18.96M |
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