Harley-Davidson reported cash from operations of $168.34M and free cash flow of $155.43M for the quarter ended Jun 2026, down 54.3% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 162.97M | 21.57M | 222.50M | 215.85M | 261.19M | 39.68M | 301.83M | 173.83M | 196.10M | 23.28M | 232.23M | 215.41M | 115.97M | -118.43M | 130.80M | 105.75M | 375.17M | -282.56M | 24.12M | 78.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 10.69M | 8.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 27.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 281.25M | 50.15M | 139.32M | 104.87M | 330.52M | -26.24M | 46.68M | 363.84M | 296.25M | 48.12M | 104.00M | 473.65M | 353.01M | 133.18M | 141.53M | 367.96M | -92.59M | 152.02M | -228.02M | 168.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 23.91M | 58.71M | 28.00M | 27.02M | 29.93M | 66.72M | 45.11M | 41.41M | 52.38M | 68.50M | 46.36M | 41.48M | 52.59M | 56.14M | 29.97M | 35.59M | 36.53M | 51.59M | 31.79M | 12.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -23.91M | -58.71M | -28.00M | -27.02M | -29.93M | -66.72M | -45.11M | -41.41M | -52.38M | -68.50M | -46.36M | -41.48M | -52.59M | -56.14M | -29.97M | -35.59M | -36.53M | -51.59M | -31.79M | -12.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.06M | -0.35M | 0.14M | 0.66M | 1.36M | 0.33M | 0.82M | 0.03M | 0.03M | -3.06M | -0.29M | 0.08M | 0.04M | 12.34M | 0.17M | 0.52M | 9.47M | 14.69M | 61.93M | 12.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -150.27M | 76.10M | -121.14M | -372.32M | -252.28M | -27.28M | -70.59M | -274.61M | -165.94M | -1.17M | -112.50M | -284.53M | -89.15M | 102.85M | 61.40M | -151.25M | 295.33M | 3,573.30M | -92.00M | -174.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 572.50M | 495.79M | 1,826.89M | 1,240.98M | 753.03M | 497.84M | 1,043.47M | 597.59M | 647.09M | 497.79M | 448.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 349.14M | 326.82M | 821.50M | 738.71M | 444.73M | 387.92M | 660.64M | 1,041.42M | 285.23M | 262.92M | 234.18M | 272.31M | 275.67M | 956.87M | 292.67M | 991.48M | 583.88M | 1,628.48M | 810.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 223.36M | -326.82M | -325.71M | 1,088.19M | -444.73M | -387.92M | 580.34M | -288.39M | 212.61M | -262.92M | -234.18M | 771.16M | 321.92M | -956.87M | 354.42M | -493.69M | -135.87M | -1,628.48M | -810.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 27.41M | 71.46M | 62.46M | 362.80M | 23.00M | 33.55M | 8.88M | 334.56M | 16.87M | 14.74M | 103.82M | 155.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 63.42M | 54.70M | 56.63M | 76.53M | 95.27M | 74.49M | 62.63M | 67.33M | 57.64M | 49.77M | 46.15M | 79.50M | 70.06M | 62.37M | 65.00M | 80.38M | 72.18M | 453.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.47M | 1.73M | 64.52M | -115.19M | -9.61M | 76.28M | -270.12M | 194.89M | 118.75M | 63.62M | 58.79M | -438.54M | -7.65M | 150.05M | -140.78M | 4.88M | 180.84M | -186.54M | 2.36M | 111.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 223.84M | -325.09M | -261.19M | 972.99M | -454.34M | -311.64M | 310.22M | -93.50M | 331.36M | -199.30M | -175.38M | 332.63M | 314.27M | -806.82M | 213.64M | -488.82M | 44.97M | -1,815.01M | -808.59M | 111.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.63M | 0.08M | 261.74M | 64.09M | 12.67M | 0.13M | 96.77M | 72.88M | 69.78M | 124.56M | 107.81M | 101.86M | 150.14M | 100.02M | 93.10M | 0.05M | 100.07M | 160.06M | 70.02M | 30.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.63M | -0.08M | -261.74M | -64.09M | -12.67M | -0.13M | -96.77M | -72.88M | -69.78M | -124.56M | -107.81M | -101.86M | -150.14M | -100.02M | -93.10M | -0.05M | -100.07M | -160.06M | -70.02M | -30.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.63M | -0.08M | -261.74M | -64.09M | -12.67M | -0.13M | -96.77M | -72.88M | -69.78M | -124.56M | -107.81M | -101.86M | -150.14M | -100.02M | -93.10M | -0.05M | -100.07M | -160.06M | -70.02M | -30.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 23.11M | 23.11M | 24.06M | 23.09M | 23.02M | 23.02M | 24.12M | 24.07M | 24.58M | 23.54M | 24.39M | 22.97M | 22.10M | 21.77M | 22.92M | 21.84M | 21.53M | 20.10M | 21.54M | 19.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.84M | -1.24M | -0.75M | 0.07M | 0.01M | 1.63M | 0.24M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 1.26M | -2.06M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 194.82M | -333.39M | -483.51M | 1,168.44M | -463.47M | -423.43M | 178.59M | -153.75M | 228.74M | -428.22M | -25.93M | 207.92M | 131.46M | -885.78M | 150.19M | -566.70M | -131.16M | -2,462.63M | -959.34M | 100.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.17M | -4.22M | -1.74M | -12.67M | -18.95M | 13.84M | 3.82M | -4.31M | -7.93M | 10.11M | -7.02M | -3.80M | 11.02M | -16.34M | 3.30M | 9.08M | -1.37M | 2.48M | -7.31M | -3.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 321.63M | -211.36M | -467.06M | 888.31M | -404.18M | -463.11M | 158.50M | -68.83M | 351.13M | -371.16M | -41.45M | 393.24M | 406.35M | -666.09M | 356.41M | -340.92M | 70.22M | 1,265.18M | -1,286.68M | 90.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,236.58M | 2,025.22M | 1,558.16M | 2,446.47M | 2,042.29M | 1,579.18M | 1,737.68M | 1,668.85M | 2,019.97M | 1,648.81M | 1,607.36M | 2,000.60M | 2,406.95M | 1,740.85M | 2,097.27M | 1,756.35M | 1,826.57M | 3,091.74M | 1,805.07M | 1,895.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 257.34M | -8.56M | 111.32M | 77.85M | 300.59M | -92.97M | 1.56M | 322.43M | 243.87M | -20.38M | 57.64M | 432.17M | 300.42M | 77.04M | 111.56M | 332.37M | -129.12M | 100.43M | -259.81M | 155.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 325.80M | -207.14M | -465.32M | 900.98M | -385.23M | -476.95M | 154.68M | -64.52M | 359.05M | -381.27M | -34.43M | 397.04M | 395.33M | -649.75M | 353.11M | -350.00M | 71.59M | 1,262.69M | -1,279.36M | 94.04M |
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