Douglas Dynamics reported cash from operations of -$22.33M and free cash flow of -$26.23M for the quarter ended Sep 2026, down 162.3% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 8.82M | -3.91M | 17.73M | 13.28M | 11.51M | -13.11M | 23.96M | 5.79M | 7.08M | -8.35M | 24.34M | 32.26M | 7.91M | 0.15M | 25.95M | 7.96M | 12.84M | 6.38M | 25.38M | 21.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 2.45M | 2.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.20M | 0.18M | 0.18M | 0.17M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.08M | 5.19M | 5.20M | 5.23M | 5.31M | 5.36M | 5.44M | 5.38M | 5.48M | 5.35M | 4.41M | 4.28M | 3.86M | 3.82M | 3.83M | 3.83M | 3.89M | 3.86M | 3.82M | 3.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -0.23M | 1.90M | 3.15M | 0.51M | 1.17M | 0.96M | 3.28M | -3.28M | 0.36M | 2.48M | 0.79M | 1.23M | 2.15M | 1.55M | 1.52M | 1.50M | 2.54M | 4.45M | 1.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.75M | 0.98M | 0.07M | -0.16M | -4.16M | -1.13M | -0.14M | -0.92M | 9.74M | 0.10M | -0.34M | -2.24M | -0.56M | 0.03M | 0.11M | 5.51M | 3.61M | 0.44M | 0.56M | 0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.06M | 0.05M | -0.18M | 0.02M | 0.06M | 0.01M | 0.01M | -0.31M | 42.30M | 0.30M | 0.05M | -0.72M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -1.04M | 1.27M | -1.75M | 1.19M | 0.21M | -0.79M | 4.80M | 1.54M | 2.23M | 2.55M | 2.42M | 2.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -53.55M | -27.90M | 84.81M | 37.15M | -79.80M | -38.37M | 91.31M | 25.93M | -81.55M | -25.00M | 81.79M | 13.07M | -65.52M | -18.03M | 72.11M | 32.10M | -80.08M | -29.70M | 89.09M | 61.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 3.89M | 39.82M | -12.32M | 2.28M | 2.70M | 48.08M | -35.67M | -1.67M | -6.86M | 34.38M | -35.35M | 5.94M | -8.33M | 34.44M | -18.19M | -14.54M | -1.04M | 36.12M | -10.79M | -7.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 9.88M | -9.32M | 0.97M | 7.99M | 21.89M | -24.89M | -0.62M | 18.69M | -10.30M | -6.70M | 3.38M | 7.67M | -3.36M | 10.95M | -3.47M | 0.31M | -4.39M | -3.22M | 2.78M | 4.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 1.52M | -8.88M | 8.24M | 4.52M | -5.85M | -11.88M | 10.85M | 0.06M | -7.18M | -2.24M | 6.21M | 5.15M | -14.79M | -2.90M | 13.10M | -20.35M | -1.31M | -6.23M | 14.95M | 3.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.83M | 1.06M | -3.69M | 6.37M | -7.15M | 3.38M | -3.46M | 1.48M | 12.61M | 3.25M | -4.14M | 1.96M | -3.26M | 1.78M | -0.82M | 0.05M | 1.75M | -0.60M | 0.47M | 3.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.83M | -1.06M | 3.69M | -6.37M | 7.15M | -3.38M | 3.46M | -1.48M | -12.61M | -3.25M | 4.14M | -1.96M | 3.26M | -1.78M | 0.82M | -0.05M | -1.75M | 0.60M | -0.47M | -3.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 80.02M | -25.99M | -32.21M | -16.28M | 114.52M | -56.92M | -9.31M | 2.08M | 76.62M | -21.62M | 2.51M | -14.16M | 74.40M | -1.34M | -11.38M | -8.52M | 95.93M | -0.99M | -24.20M | -22.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.94M | 2.20M | 3.38M | 3.34M | 3.12M | 2.75M | 2.54M | 2.43M | 2.80M | 1.33M | 1.42M | 1.23M | 3.83M | 2.16M | 2.97M | 2.93M | 3.08M | 3.16M | 4.14M | 3.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.94M | -2.20M | -3.38M | -3.34M | -3.12M | -2.75M | -2.54M | -2.43M | -2.80M | -1.33M | -1.42M | -1.23M | -3.83M | -2.16M | -2.97M | -2.93M | -3.08M | -3.16M | -4.14M | -3.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.94M | -2.20M | -3.38M | -3.34M | -3.12M | -2.75M | -2.54M | -2.43M | -2.80M | -1.33M | -1.42M | 63.29M | -3.74M | -2.16M | -2.97M | -2.93M | -29.41M | -4.09M | -4.14M | -3.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 148.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2.81M | 2.81M | 2.81M | 2.81M | 2.81M | 2.81M | 2.81M | 12.81M | 0.00M | 42.00M | 147.69M | 1.88M | 1.88M | 1.88M | 1.88M | 1.88M | 1.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -2.81M | -2.81M | -2.81M | -2.81M | -2.81M | -2.81M | -2.81M | -12.81M | 0.00M | -42.00M | 1.08M | -1.88M | -1.88M | -1.88M | -1.88M | -1.88M | -1.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | -37.00M | 12.00M | 46.00M | 26.00M | -84.00M | 52.00M | 22.00M | 27.00M | -54.00M | 8.00M | 8.00M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -37.00M | 12.00M | 46.00M | 26.00M | -84.00M | 52.00M | 22.00M | 27.00M | -54.00M | 8.00M | 8.00M | 4.00M | -67.00M | 12.00M | 30.00M | 23.00M | -60.00M | 15.00M | 37.00M | 39.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -39.81M | 9.19M | 43.19M | 23.19M | -86.81M | 49.19M | 19.19M | 14.19M | -54.00M | 8.00M | 8.00M | -38.00M | -67.00M | 13.08M | 28.13M | 21.13M | -61.88M | 13.13M | 35.13M | 37.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3.00M | 3.00M | 6.00M | 3.00M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -3.00M | -3.00M | -6.00M | -3.00M | -3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -3.00M | -3.00M | -6.00M | -3.00M | -3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 6.64M | 6.75M | 6.77M | 6.76M | 6.75M | 6.96M | 6.85M | 6.88M | 6.75M | 6.75M | 6.86M | 6.91M | 6.96M | 7.02M | 6.91M | 7.02M | 7.00M | 7.13M | 7.10M | 6.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 6.64M | 6.75M | 6.77M | 6.76M | 6.75M | 6.96M | 6.85M | 6.88M | 6.75M | 6.75M | 6.86M | 6.91M | 6.96M | 7.02M | 6.91M | 7.02M | 7.00M | 7.13M | 7.10M | 6.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.33M | -0.28M | -0.52M | -0.09M | -0.90M | -0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -46.46M | -0.56M | 33.42M | 16.43M | -93.57M | 41.89M | 12.34M | 8.06M | -60.75M | 0.77M | 1.14M | -44.91M | -73.96M | 5.59M | 15.12M | 14.11M | -68.87M | 1.97M | 25.03M | 29.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 29.62M | -28.75M | -2.17M | -3.20M | 17.83M | -17.77M | 0.48M | 7.70M | 13.07M | -22.18M | 2.22M | 4.22M | -3.29M | 2.09M | 0.77M | 2.67M | -2.35M | -3.11M | -3.31M | 3.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 36.96M | 8.21M | 6.04M | 2.84M | 20.67M | 2.90M | 3.38M | 11.09M | 24.16M | 1.97M | 4.20M | 8.41M | 5.12M | 7.21M | 7.98M | 10.65M | 8.30M | 5.19M | 1.88M | 5.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 76.08M | -28.19M | -35.59M | -19.63M | 111.39M | -59.66M | -11.85M | -0.35M | 73.82M | -22.95M | 1.08M | -15.39M | 70.58M | -3.50M | -14.35M | -11.45M | 92.85M | -4.16M | -28.34M | -26.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 29.62M | -28.75M | -2.17M | -3.20M | 17.83M | -17.77M | 0.48M | 7.70M | 13.07M | -22.18M | 2.22M | 4.22M | -3.29M | 2.09M | 0.77M | 2.67M | -2.35M | -3.11M | -3.31M | 3.61M |
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