Pamt reported cash from operations of -$14.02M and free cash flow of -$18.38M for the quarter ended Jun 2026, down 214.8% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 21.36M | 27.89M | 23.94M | 24.18M | 24.57M | 17.98M | 5.23M | 9.32M | 6.10M | -2.23M | 0.28M | -2.91M | 2.41M | -31.58M | -8.14M | -9.63M | -5.59M | -29.25M | -0.01M | -7.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 12.74M | 13.59M | 14.88M | 15.48M | 16.29M | 16.16M | 16.50M | 15.76M | 15.55M | 16.80M | 18.94M | 18.71M | 17.74M | 43.88M | 22.60M | 21.72M | 19.81M | 19.18M | 19.24M | 19.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 12.74M | 13.59M | 14.88M | 15.48M | 16.29M | 16.16M | 16.50M | 15.76M | 15.55M | 16.80M | 18.94M | 18.71M | 17.74M | 43.88M | 22.60M | 21.72M | 19.81M | 19.18M | 19.24M | 19.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.09M | 0.09M | 0.14M | 0.22M | 0.32M | 0.19M | 0.21M | 0.03M | 0.20M | 0.17M | 0.19M | 0.20M | -0.33M | 0.17M | 0.27M | -0.13M | 0.19M | 0.22M | 0.14M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 5.46M | 2.85M | 4.13M | 5.44M | 2.66M | 2.32M | -0.56M | 1.89M | 4.64M | -3.08M | -0.01M | -0.82M | 0.70M | -11.65M | -11.30M | 0.55M | 2.24M | -10.34M | 0.00M | -2.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.28M | 0.48M | 0.15M | 1.21M | 1.30M | 0.59M | 0.58M | 0.26M | 0.34M | -0.13M | -0.24M | 0.14M | 0.21M | -0.88M | 3.01M | 4.41M | 4.00M | 4.04M | 15.15M | 0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.46M | 2.82M | 1.40M | -3.35M | -2.39M | 5.47M | -0.29M | -0.17M | 0.12M | 2.04M | 2.59M | -1.15M | 2.37M | -0.83M | 1.31M | 1.06M | 0.08M | 4.22M | 3.93M | 4.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.36M | 0.21M | 0.27M | 0.27M | 0.20M | 0.19M | 0.30M | 1.68M | 0.10M | 0.32M | 1.97M | 0.44M | 0.04M | 0.63M | 0.36M | 0.02M | 1.24M | 0.16M | 0.36M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 14.89M | 19.55M | 14.57M | 8.32M | -0.16M | -20.58M | -1.83M | -29.40M | -3.61M | -15.97M | 13.25M | 0.11M | 0.90M | -14.18M | 4.57M | -8.20M | 2.17M | -7.95M | 13.64M | 6.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 3.15M | 4.02M | 4.48M | -1.82M | 2.26M | -2.72M | -2.78M | -5.22M | 0.16M | -3.13M | 0.36M | 0.82M | -1.64M | -6.06M | 0.01M | -0.39M | -0.58M | -10.60M | 8.06M | -1.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -4.87M | 0.14M | 6.02M | 4.36M | 0.34M | 9.78M | 9.47M | -22.14M | 2.10M | -5.17M | -0.32M | 0.13M | -0.60M | -2.21M | 0.21M | 0.53M | -0.21M | 24.58M | 1.20M | -11.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.25M | 3.91M | 3.38M | -7.51M | -0.22M | -1.03M | 2.37M | 0.28M | -5.43M | 4.54M | 0.08M | -0.67M | 0.15M | 2.04M | 8.70M | -6.42M | -2.53M | 0.79M | 0.09M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.68M | 2.65M | 0.03M | 0.66M | 2.30M | 4.27M | -1.93M | -2.37M | 0.18M | 1.58M | -3.70M | -1.89M | -0.04M | 2.17M | -1.20M | -1.46M | -0.71M | 1.54M | -0.98M | -0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.68M | -2.65M | -0.03M | -0.66M | -2.30M | -4.27M | 1.93M | 2.37M | -0.18M | -1.58M | 3.70M | 1.89M | 0.04M | -2.17M | 1.20M | 1.46M | 0.71M | -1.54M | 0.98M | 0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 22.65M | 27.78M | 41.09M | 33.78M | 45.21M | 48.74M | 34.21M | 33.26M | 26.33M | 20.77M | 9.59M | 18.69M | 15.52M | 15.25M | 5.00M | 12.21M | 5.94M | -5.81M | -2.69M | -14.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 10.84M | 3.85M | 10.02M | 12.33M | 20.61M | 21.01M | 6.11M | 6.88M | 13.80M | 7.28M | 21.82M | 14.62M | 49.14M | 55.18M | 11.80M | 6.35M | 3.42M | 19.17M | 14.40M | 4.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.85M | 3.63M | 1.04M | 4.34M | 7.19M | 4.84M | 7.19M | 1.36M | 7.18M | 6.90M | 12.02M | 5.69M | 10.14M | 9.06M | 13.81M | 15.42M | 14.67M | 14.43M | 31.39M | 16.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -7.99M | -0.21M | -8.97M | -7.99M | -13.43M | -16.17M | 1.08M | -5.52M | -6.62M | -0.38M | -9.80M | -8.93M | -38.99M | -46.12M | 2.01M | 9.08M | 11.25M | -4.74M | 16.99M | 12.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -1.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.07M | 1.61M | 0.14M | 2.63M | 0.17M | 0.87M | 0.00M | 0.74M | 3.08M | 1.22M | 11.66M | 6.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -3.64M | -2.09M | -0.11M | -0.81M | -0.26M | -1.65M | -2.48M | -0.10M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -11.56M | -0.69M | -8.97M | -72.42M | -14.23M | -17.91M | 1.08M | -5.52M | -6.48M | -0.38M | -9.80M | -6.30M | -38.83M | -45.26M | 0.36M | 7.33M | 14.22M | -3.51M | 28.65M | 18.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 183.86M | 220.93M | 226.25M | 316.98M | 238.45M | 240.09M | 282.53M | 215.58M | 194.18M | 186.95M | 207.85M | 176.98M | 196.69M | 250.07M | 152.33M | 204.35M | 149.89M | 176.88M | 144.98M | 192.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 12.12M | 47.09M | 11.79M | 27.99M | 15.30M | 13.79M | 13.41M | 21.66M | 14.91M | 22.09M | 20.43M | 15.11M | 12.49M | 18.80M | 16.34M | 24.59M | 20.30M | 24.21M | 20.66M | 26.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 171.74M | 173.83M | 214.45M | 289.00M | 223.15M | 226.30M | 269.13M | 193.92M | 179.27M | 164.86M | 187.42M | 161.88M | 184.19M | 231.27M | 135.99M | 179.76M | 129.60M | 152.68M | 124.32M | 165.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 173.60M | 203.99M | 184.18M | 311.69M | 225.01M | 224.73M | 282.52M | 215.57M | 194.17M | 186.94M | 207.85M | 176.98M | 184.79M | 181.28M | 152.33M | 172.53M | 149.90M | 176.88M | 144.98M | 192.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -173.60M | -203.99M | -184.18M | -311.69M | -225.01M | -224.73M | -282.52M | -215.57M | -194.17M | -186.94M | -207.85M | -176.98M | -184.79M | -181.28M | -152.33M | -172.53M | -149.90M | -176.88M | -144.98M | -192.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.86M | -30.16M | 30.28M | -22.70M | -1.85M | 1.57M | -13.39M | -21.65M | -14.90M | -22.08M | -20.43M | -15.11M | -0.60M | 49.99M | -16.34M | 7.23M | -20.31M | -24.21M | -20.66M | -26.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 10.68M | 3.00M | 2.88M | 1.12M | 3.52M | 0.58M | 0.64M | 5.26M | 14.93M | 0.01M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -10.68M | -3.00M | -2.88M | -1.12M | -3.52M | -0.58M | -0.64M | -5.26M | -14.93M | -0.01M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -10.68M | -3.00M | -2.88M | -1.12M | -3.52M | -0.58M | -0.64M | -5.26M | -14.93M | -0.01M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -12.54M | -30.16M | 27.28M | -22.70M | -4.73M | 0.45M | -16.91M | -22.23M | -15.54M | -22.08M | -20.43M | -20.37M | -0.60M | 49.99M | -16.34M | -7.70M | -20.31M | -24.21M | -20.67M | -26.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.46M | -3.07M | 59.39M | -61.34M | 26.24M | 31.28M | 18.39M | 5.52M | 4.31M | -1.69M | -20.65M | -7.98M | -23.91M | 19.98M | -10.99M | 11.84M | -0.16M | -33.53M | 5.29M | -22.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 21.58M | 18.51M | 77.90M | 16.56M | 42.81M | 74.09M | 92.47M | 97.99M | 102.30M | 100.61M | 79.97M | 71.98M | 48.08M | 68.06M | 57.07M | 68.92M | 68.76M | 35.23M | 40.53M | 18.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 11.80M | 23.94M | 31.08M | 21.45M | 24.59M | 27.73M | 28.10M | 26.39M | 12.53M | 13.50M | -12.24M | 4.07M | -33.61M | -39.93M | -6.81M | 5.86M | 2.51M | -24.98M | -17.09M | -18.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.46M | -3.07M | 59.39M | -61.34M | 26.24M | 31.28M | 18.39M | 5.52M | 4.31M | -1.69M | -20.65M | -7.98M | -23.91M | 19.98M | -10.99M | 11.84M | -0.16M | -33.53M | 5.29M | -22.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.91M | 1.72M | 1.53M | 2.05M | 1.83M | 2.44M | 2.35M | 2.19M | 2.57M | 2.65M | 2.93M | 3.26M | 2.95M | 4.35M | 3.96M | 4.02M | 4.52M | 4.94M | 4.00M | 5.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.40M | 1.29M | 0.16M | 9.70M | 4.68M | 8.70M | 1.66M | 3.11M | 0.74M | 0.03M | 0.64M | 0.00M | 0.00M | 0.89M |
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