O Reilly Automotive reported cash from operations of $558.74M and free cash flow of $250.52M for the quarter ended Sep 2026, down 9.4% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 518.97M | 481.88M | 576.76M | 585.44M | 528.57M | 516.89M | 627.37M | 649.83M | 552.50M | 547.24M | 622.85M | 665.46M | 551.13M | 538.49M | 668.60M | 725.90M | 605.23M | 604.18M | 715.06M | 785.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.09M | 1.10M | 1.14M | 1.25M | 1.21M | 1.22M | 1.22M | 1.17M | 1.36M | 1.59M | 1.61M | 1.67M | 1.74M | 1.85M | 1.82M | 1.84M | 1.88M | 1.89M | 1.93M | 2.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 90.56M | 82.92M | 85.12M | 90.00M | 99.89M | 93.75M | 97.93M | 104.91M | 112.48M | 109.65M | 113.24M | 116.44M | 122.57M | 122.22M | 124.94M | 128.67M | 135.41M | 135.36M | 138.28M | 139.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.11M | 6.53M | 6.17M | 6.21M | 7.55M | 7.44M | 7.14M | 7.38M | 5.56M | 7.02M | 7.21M | 7.37M | 7.33M | 8.44M | 10.37M | 8.30M | 8.01M | 8.82M | 8.70M | 8.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.33M | 5.03M | 23.27M | 14.37M | 26.90M | 3.39M | 10.11M | 22.48M | 12.25M | 2.37M | 15.80M | -9.64M | -58.77M | -11.16M | -25.52M | 28.81M | -29.67M | 13.29M | 14.21M | 5.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 641.98M | 689.89M | 702.09M | 961.05M | 795.23M | 713.76M | 937.61M | 866.29M | 516.43M | 704.22M | 948.86M | 772.02M | 624.49M | 755.12M | 756.85M | 616.54M | 633.49M | 1,032.91M | 1,006.50M | 558.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.33M | 1.01M | -0.72M | 0.43M | 0.17M | 0.03M | 0.05M | 3.50M | -1.46M | 3.00M | 2.22M | 0.71M | 0.43M | 3.19M | 4.75M | -0.56M | 3.69M | 1.99M | 3.74M | -6.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -72.87M | -82.03M | 8.12M | 27.62M | 12.10M | -44.99M | 22.13M | 38.04M | 264.90M | 16.21M | 168.88M | -205.37M | 150.02M | 56.46M | -283.47M | 37.15M | -102.14M | 255.69M | 199.86M | -326.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -9.32M | 33.68M | 26.92M | 9.37M | 5.89M | 2.61M | 28.83M | 27.22M | -23.12M | 36.95M | 42.52M | -70.30M | -39.67M | 37.76M | 36.21M | -7.07M | -31.39M | 45.72M | 29.54M | 7.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 39.05M | 158.39M | 160.37M | 132.24M | 218.06M | 179.48M | 77.86M | 6.56M | 24.43M | 92.04M | -6.91M | 127.35M | 191.40M | 75.08M | 205.82M | 205.47M | 118.17M | 79.07M | 160.24M | 198.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 86.20M | 247.28M | 315.73M | 315.49M | 306.36M | 172.70M | 162.60M | -19.39M | -108.85M | 6.11M | 111.48M | 134.87M | 168.91M | 9.95M | 321.13M | 201.52M | 43.81M | 135.53M | 149.28M | 124.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 11.07M | 138.23M | -126.22M | 61.84M | 77.21M | 145.44M | 115.77M | 92.16M | -319.48M | 140.03M | -58.80M | 117.55M | -207.47M | 138.51M | 176.27M | -316.66M | 6.42M | 0.95M | -34.79M | 30.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -72.87M | -82.03M | 8.12M | 27.62M | 12.10M | -44.99M | 22.13M | 38.04M | 264.90M | 16.21M | 168.88M | -205.37M | 150.02M | 56.46M | -283.47M | 37.15M | -102.14M | 255.69M | 199.86M | -326.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 641.98M | 689.89M | 702.09M | 961.05M | 795.23M | 713.76M | 937.61M | 866.29M | 516.43M | 704.22M | 948.86M | 772.02M | 624.49M | 755.12M | 756.85M | 616.54M | 633.49M | 1,032.91M | 1,006.50M | 558.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 102.17M | 103.99M | 124.93M | 159.90M | 174.52M | 223.27M | 237.67M | 293.02M | 252.31M | 249.24M | 225.37M | 258.31M | 290.47M | 286.95M | 300.73M | 312.10M | 269.03M | 244.45M | 307.60M | 308.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.85M | 3.16M | 5.07M | 2.61M | 3.97M | 2.70M | 4.35M | 3.41M | 7.23M | 3.85M | 3.68M | 2.74M | 6.08M | 1.95M | 0.75M | 14.19M | 13.96M | 1.54M | 3.60M | 1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -99.32M | -100.83M | -119.87M | -157.29M | -170.55M | -220.56M | -233.32M | -289.61M | -245.08M | -245.39M | -221.69M | -255.57M | -284.39M | -285.00M | -299.99M | -297.91M | -255.07M | -242.91M | -304.00M | -306.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.96M | -1.02M | -0.16M | -1.09M | -155.37M | -0.01M | -5.58M | -0.30M | -10.01M | -3.66M | -0.72M | -1.75M | -1.02M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.96M | 1.02M | 0.16M | 1.09M | 155.37M | 0.01M | 5.58M | 0.30M | 10.01M | 3.66M | 0.72M | 1.75M | 1.02M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -178.54M | -4.08M | -1.18M | -183.02M | -4.15M | 0.00M | 1.49M | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.03M | -0.07M | -0.02M | -0.36M | -2.72M | -0.96M | -1.02M | -0.16M | -1.09M | -155.37M | -0.01M | -5.58M | -0.30M | -10.01M | -3.66M | -0.72M | -1.75M | -1.02M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -277.88M | -104.98M | -119.88M | -158.84M | -356.28M | -221.52M | -238.49M | -289.77M | -246.16M | -400.75M | -221.70M | -261.15M | -283.20M | -285.00M | -310.00M | -301.57M | -255.79M | -244.66M | -305.02M | -303.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1,633.11M | 1,216.00M | 1,560.00M | 451.00M | 749.66M | 30.00M | 498.91M | 847.37M | 1,598.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 785.80M | 300.00M | 661.00M | 1,615.00M | 1,251.00M | 30.00M | 500.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 847.31M | -300.00M | 555.00M | -55.00M | -800.00M | 749.66M | 30.00M | -30.00M | 498.91M | 347.37M | 1,598.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -785.80M | -661.00M | -1,315.00M | -1,251.00M | -30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 785.80M | 1,025.08M | -278.29M | -310.81M | 137.31M | -533.35M | 159.25M | 129.29M | 169.63M | 90.88M | 98.99M | -163.89M | 815.78M | -890.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 1,633.11M | -300.00M | 555.00M | -55.00M | 225.08M | 471.37M | -280.81M | 107.31M | -34.44M | 159.25M | 129.29M | 169.63M | 90.88M | 98.99M | 183.48M | 815.78M | 708.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 17.55M | 19.94M | 15.17M | 21.46M | 22.78M | 15.15M | 33.53M | 22.92M | 19.71M | 57.82M | 15.98M | 39.04M | 16.16M | 24.93M | 23.24M | 20.11M | 12.54M | 16.61M | 21.15M | 14.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 468.89M | 775.21M | 1,376.03M | 710.32M | 420.71M | 1,111.46M | 679.99M | 799.53M | 560.18M | 270.02M | 793.77M | 540.72M | 472.02M | 559.43M | 617.21M | 420.01M | 500.31M | 922.95M | 1,510.08M | 1,034.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -451.33M | -755.27M | -1,360.86M | -688.85M | -397.93M | -1,096.32M | -646.46M | -776.61M | -540.46M | -212.20M | -777.80M | -501.68M | -455.86M | -534.51M | -593.97M | -399.90M | -487.77M | -906.34M | -1,488.92M | -1,020.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -451.33M | -755.27M | -1,360.86M | -688.85M | -397.93M | -1,096.32M | -646.46M | -776.61M | -540.46M | -212.20M | -777.80M | -501.68M | -455.86M | -534.51M | -593.97M | -399.90M | -487.77M | -906.34M | -1,488.92M | -1,020.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.01M | -0.35M | -6.32M | -0.12M | -0.15M | -0.35M | -0.02M | -0.02M | -4.95M | -0.57M | -3.90M | -0.18M | -4.23M | -0.01M | -0.01M | -0.17M | -6.18M | -0.75M | -10.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -451.34M | -755.62M | -519.87M | -988.97M | -398.08M | -541.67M | -701.48M | -551.55M | -74.04M | -493.58M | -670.49M | -540.02M | -325.62M | -409.45M | -441.36M | -309.03M | -388.95M | -729.04M | -692.61M | -322.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.05M | 0.15M | 0.03M | -0.08M | 0.65M | 0.71M | 0.37M | -0.19M | 0.25M | 0.25M | -0.89M | -0.27M | -1.03M | 0.34M | 1.88M | -0.04M | 0.53M | -0.38M | 0.68M | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -87.19M | -170.57M | 62.36M | -186.84M | 41.52M | -48.71M | -1.99M | 24.78M | 196.47M | -189.87M | 55.78M | -29.43M | 14.63M | 61.00M | 7.37M | 5.90M | -10.72M | 58.84M | 9.55M | -67.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 362.11M | 191.55M | 253.90M | 67.06M | 108.58M | 59.87M | 57.88M | 82.66M | 279.13M | 89.26M | 145.04M | 115.61M | 130.25M | 191.25M | 198.61M | 204.51M | 193.79M | 252.63M | 262.18M | 194.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 539.82M | 585.90M | 577.16M | 801.15M | 620.71M | 490.50M | 699.93M | 573.27M | 264.12M | 454.98M | 723.49M | 513.71M | 334.02M | 468.17M | 456.11M | 304.44M | 364.46M | 788.47M | 698.90M | 250.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -87.24M | -170.71M | 62.33M | -186.76M | 40.87M | -49.43M | -2.36M | 24.97M | 196.22M | -190.12M | 56.67M | -29.16M | 15.67M | 60.67M | 5.49M | 5.94M | -11.25M | 59.22M | 8.87M | -67.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 36.32M | 31.51M | 36.80M | 31.36M | 56.18M | 26.53M | 62.39M | 38.16M | 62.53M | 34.67M | 75.78M | 28.78M | 69.87M | 39.42M | 70.95M | 41.72M | 74.66M | 43.54M | 75.73M | 61.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 117.58M | 8.58M | 283.11M | 100.80M | 22.68M | 9.70M | 55.67M | 81.77M | 167.93M | 9.80M | 70.60M | 338.93M | 221.10M | 16.90M | 376.97M | 482.64M | 191.01M | 18.91M | 81.41M | 518.15M |
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