O Reilly Automotive reported total assets of $17.60B and total liabilities of $19.69B for the quarter ended Sep 2026, up 8.1% year over year. This balance sheet covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 362.11M | 191.55M | 253.90M | 67.06M | 108.58M | 59.87M | 57.88M | 82.66M | 279.13M | 89.26M | 145.04M | 115.61M | 130.25M | 191.25M | 198.61M | 204.51M | 193.79M | 252.63M | 262.18M | 194.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 362.11M | 191.55M | 253.90M | 67.06M | 108.58M | 59.87M | 57.88M | 82.66M | 279.13M | 89.26M | 145.04M | 115.61M | 130.25M | 191.25M | 198.61M | 204.51M | 193.79M | 252.63M | 262.18M | 194.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 272.56M | 305.36M | 330.67M | 338.12M | 343.16M | 346.04M | 374.71M | 399.65M | 375.05M | 437.82M | 475.60M | 401.95M | 356.84M | 392.17M | 428.83M | 422.85M | 389.79M | 431.17M | 457.79M | 462.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 0.70M | 99.02M | 123.11M | 135.58M | 127.02M | 128.76M | 138.67M | 156.73M | 140.44M | 139.27M | 144.30M | 154.30M | 139.09M | 129.92M | 123.27M | 178.16M | 159.90M | 165.03M | 170.73M | 200.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 273.26M | 404.37M | 453.78M | 473.71M | 470.17M | 474.80M | 513.38M | 556.38M | 515.49M | 577.09M | 619.90M | 556.25M | 495.93M | 522.09M | 552.10M | 601.00M | 549.69M | 596.21M | 628.51M | 663.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 3,686.38M | 3,845.88M | 4,005.38M | 4,137.95M | 4,359.13M | 4,543.98M | 4,626.41M | 4,631.51M | 4,658.37M | 4,805.16M | 4,788.69M | 4,913.24M | 5,095.80M | 5,172.44M | 5,399.59M | 5,610.12M | 5,731.39M | 5,810.12M | 5,971.86M | 6,165.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 70.09M | 81.58M | 86.80M | 82.05M | 110.38M | 109.35M | 113.60M | 107.16M | 105.31M | 128.18M | 125.86M | 113.19M | 117.92M | 143.69M | 165.50M | 181.34M | 269.41M | 308.38M | 337.08M | 200.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 4,504.26M | 4,523.38M | 4,799.87M | 4,760.76M | 5,048.26M | 5,187.99M | 5,311.27M | 5,377.71M | 5,558.30M | 5,599.70M | 5,679.49M | 5,698.29M | 5,839.90M | 6,029.47M | 6,315.81M | 6,596.98M | 6,744.28M | 6,967.34M | 7,199.63M | 7,223.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buildings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land & Improvements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 4,213.52M | 4,236.63M | 4,282.41M | 4,343.82M | 4,424.04M | 4,559.06M | 4,702.20M | 4,888.18M | 5,036.98M | 5,195.21M | 5,295.69M | 5,436.38M | 5,605.16M | 5,765.72M | 5,949.96M | 6,133.76M | 6,257.43M | 6,375.00M | 6,550.25M | 6,731.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 879.34M | 881.77M | 881.30M | 881.10M | 884.45M | 892.09M | 897.13M | 895.40M | 897.70M | 1,009.86M | 1,000.07M | 997.23M | 930.16M | 933.13M | 943.31M | 945.59M | 948.21M | 953.04M | 955.21M | 952.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 879.34M | 881.77M | 881.30M | 881.10M | 884.45M | 892.09M | 897.13M | 895.40M | 897.70M | 1,009.86M | 1,000.07M | 997.23M | 930.16M | 933.13M | 943.31M | 945.59M | 948.21M | 953.04M | 955.21M | 952.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 139.11M | 142.59M | 138.16M | 142.77M | 158.97M | 167.03M | 180.83M | 176.67M | 179.46M | 180.51M | 177.62M | 175.70M | 193.89M | 191.38M | 202.36M | 198.69M | 197.19M | 191.42M | 199.62M | 200.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 7,214.45M | 7,237.01M | 7,267.82M | 7,477.27M | 7,579.72M | 7,784.82M | 7,965.36M | 8,174.13M | 8,314.69M | 8,613.36M | 8,713.69M | 8,879.24M | 9,053.85M | 9,264.41M | 9,504.81M | 9,682.65M | 9,793.98M | 9,969.84M | 10,189.48M | 10,378.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 11,718.71M | 11,760.39M | 12,067.69M | 12,238.03M | 12,627.98M | 12,972.82M | 13,276.62M | 13,551.84M | 13,873.00M | 14,213.05M | 14,393.18M | 14,577.52M | 14,893.74M | 15,293.88M | 15,820.62M | 16,279.63M | 16,538.25M | 16,937.18M | 17,389.12M | 17,601.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 4,695.31M | 4,943.28M | 5,258.71M | 5,574.10M | 5,881.16M | 6,055.99M | 6,219.84M | 6,199.82M | 6,091.70M | 6,117.07M | 6,226.24M | 6,359.62M | 6,524.81M | 6,535.53M | 6,858.65M | 7,060.61M | 7,103.68M | 7,237.13M | 7,384.96M | 7,507.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 4,695.31M | 4,943.28M | 5,258.71M | 5,574.10M | 5,881.16M | 6,055.99M | 6,219.84M | 6,199.82M | 6,091.70M | 6,117.07M | 6,226.24M | 6,359.62M | 6,524.81M | 6,535.53M | 6,858.65M | 7,060.61M | 7,103.68M | 7,237.13M | 7,384.96M | 7,507.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 128.80M | 137.63M | 137.28M | 142.39M | 138.93M | 136.72M | 131.78M | 128.89M | 128.55M | 130.97M | 125.86M | 123.51M | 149.40M | 154.01M | 158.84M | 180.14M | 297.30M | 321.90M | 214.31M | 198.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 370.22M | 393.76M | 417.79M | 424.00M | 383.69M | 427.01M | 450.17M | 496.15M | 730.94M | 791.63M | 950.15M | 743.98M | 876.73M | 910.98M | 573.08M | 610.52M | 561.29M | 804.46M | 1,071.46M | 744.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 337.83M | 334.88M | 341.71M | 360.53M | 366.72M | 375.45M | 380.62M | 385.94M | 389.54M | 399.25M | 401.71M | 408.57M | 419.21M | 425.33M | 434.15M | 436.67M | 439.91M | 445.42M | 452.28M | 458.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 128.30M | 2.08M | 63.92M | 117.79M | 233.51M | 325.69M | 7.86M | 147.65M | 89.34M | 206.78M | 6.27M | 137.14M | 312.55M | 10.70M | 13.96M | 7.00M | 8.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax LiabilityCurrent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 5,874.62M | 6,170.87M | 6,413.19M | 6,841.48M | 7,063.82M | 7,356.31M | 7,693.70M | 7,831.08M | 7,661.35M | 7,888.39M | 8,123.21M | 8,185.17M | 8,283.51M | 8,510.51M | 8,721.89M | 8,709.76M | 8,775.82M | 9,224.27M | 9,574.67M | 9,343.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 3,826.98M | 3,827.89M | 4,669.83M | 4,370.77M | 4,371.65M | 4,927.68M | 4,873.70M | 5,102.35M | 5,570.13M | 5,288.63M | 5,397.77M | 5,359.81M | 5,520.93M | 5,651.82M | 5,823.74M | 5,915.53M | 6,016.90M | 6,195.31M | 7,014.54M | 7,711.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 175.21M | 180.61M | 203.74M | 218.09M | 245.35M | 249.90M | 260.64M | 282.89M | 295.47M | 321.32M | 335.60M | 325.87M | 247.60M | 236.57M | 211.92M | 240.73M | 211.21M | 224.41M | 238.62M | 244.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 1,701.76M | 1,698.79M | 1,683.22M | 1,809.24M | 1,806.66M | 1,854.53M | 1,870.39M | 1,895.99M | 1,881.34M | 1,900.20M | 1,912.04M | 1,938.16M | 1,980.71M | 2,026.67M | 2,055.05M | 2,049.45M | 2,034.69M | 2,090.50M | 2,120.62M | 2,126.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 206.57M | 210.50M | 205.14M | 203.91M | 201.26M | 209.41M | 205.66M | 199.99M | 203.98M | 205.70M | 207.96M | 207.58M | 231.96M | 225.76M | 239.88M | 258.83M | 262.98M | 269.75M | 276.39M | 268.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 11,578.56M | 11,878.16M | 12,969.98M | 13,239.58M | 13,487.47M | 14,388.42M | 14,698.44M | 15,112.32M | 15,408.29M | 15,398.55M | 15,768.62M | 15,809.01M | 16,032.74M | 16,425.57M | 16,812.60M | 16,915.47M | 17,038.62M | 17,734.49M | 18,948.45M | 19,426.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 11,785.13M | 12,088.66M | 13,175.12M | 13,443.49M | 13,688.73M | 14,597.83M | 14,904.10M | 15,312.31M | 15,612.27M | 15,604.25M | 15,976.57M | 16,016.59M | 16,264.70M | 16,651.33M | 17,052.48M | 17,174.30M | 17,301.61M | 18,004.23M | 19,224.84M | 19,694.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 3,826.98M | 3,827.89M | 4,669.83M | 4,370.77M | 4,371.65M | 4,927.68M | 4,873.70M | 5,102.35M | 5,570.13M | 5,288.63M | 5,397.77M | 5,359.81M | 5,520.93M | 5,651.82M | 5,823.74M | 5,915.53M | 6,016.90M | 6,195.31M | 7,014.54M | 7,711.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | -66.42M | -328.27M | -1,107.43M | -1,205.46M | -1,060.75M | -1,625.02M | -1,627.47M | -1,760.47M | -1,739.28M | -1,391.20M | -1,583.39M | -1,439.06M | -1,370.96M | -1,357.46M | -1,231.86M | -894.68M | -763.35M | -1,067.06M | -1,835.73M | -2,092.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 11,718.71M | 11,760.39M | 12,067.69M | 12,238.03M | 12,627.98M | 12,972.82M | 13,276.62M | 13,551.84M | 13,873.00M | 14,213.05M | 14,393.18M | 14,577.52M | 14,893.74M | 15,293.88M | 15,820.62M | 16,279.63M | 16,538.25M | 16,937.18M | 17,389.12M | 17,601.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -1,365.80M | -1,636.27M | -2,391.11M | -2,494.83M | -2,375.86M | -2,952.80M | -2,994.42M | -3,132.52M | -3,131.53M | -2,849.11M | -3,008.67M | -2,875.96M | -2,791.29M | -2,805.93M | -2,748.22M | -2,438.35M | -2,328.82M | -2,638.07M | -3,416.41M | -3,653.27M |
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