Commercial Vehicle reported cash from operations of $1.68M and free cash flow of -$1.40M for the quarter ended Jun 2026, down 91.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.51M | 2.65M | 3.98M | 2.46M | 3.50M | -26.64M | 10.21M | 11.04M | 7.26M | 23.28M | 2.90M | -1.56M | 9.51M | -38.72M | -4.31M | -4.76M | -7.09M | -6.63M | 0.90M | -10.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.86M | 1.23M | 1.12M | 1.70M | 1.83M | 1.16M | 1.77M | -0.24M | 0.74M | 1.58M | 0.66M | 1.35M | 0.96M | 0.92M | 0.77M | 0.98M | 1.04M | 1.00M | 0.93M | 1.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.95M | -0.69M | 0.53M | -1.99M | 0.34M | 13.60M | -0.47M | 0.67M | -0.18M | -20.72M | -0.37M | 0.49M | -3.93M | 27.85M | -0.29M | 0.29M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.92M | -8.94M | -21.40M | 16.89M | 38.30M | 35.15M | 0.06M | 11.46M | 18.47M | 8.29M | -2.36M | 12.59M | -17.07M | -26.62M | 15.17M | 18.87M | -1.69M | 12.29M | -1.56M | 1.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.09M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.09M | 0.10M | 0.09M | 0.06M | 0.46M | 0.53M | 0.51M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.57M | 4.62M | 4.43M | 4.57M | 4.60M | 4.58M | 4.26M | 4.41M | 4.49M | 4.47M | 4.47M | 4.50M | 4.67M | 3.75M | 3.58M | 3.66M | 3.73M | 3.77M | 3.71M | 3.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -9.39M | -17.88M | 36.21M | 11.95M | -38.96M | -28.37M | 18.43M | 2.07M | -12.43M | -26.89M | 12.02M | -6.47M | -7.45M | -8.81M | 0.09M | -13.48M | -16.62M | -4.17M | 15.30M | 14.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 18.87M | -5.63M | 17.50M | -5.70M | 2.61M | -10.74M | -3.59M | -7.81M | -2.10M | -1.49M | 0.46M | 5.00M | 7.88M | -0.29M | -4.26M | -8.38M | 6.09M | -4.75M | 3.60M | 8.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -3.65M | -36.80M | 28.00M | -1.81M | -2.65M | -1.70M | -4.34M | -11.33M | 0.60M | -29.01M | 13.80M | 10.61M | -6.79M | -14.80M | 8.91M | -6.82M | -12.70M | 6.56M | 11.29M | 15.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.22M | 8.39M | 3.86M | -13.97M | 6.94M | -0.41M | -5.30M | -1.63M | 9.06M | 3.76M | 7.55M | 4.05M | 1.17M | -0.82M | -5.27M | -8.60M | 4.12M | 2.03M | -10.02M | 5.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.50M | 6.21M | 3.59M | 5.03M | 3.92M | 7.17M | 3.32M | 5.86M | 6.02M | 4.50M | 5.06M | 6.21M | 3.28M | 3.97M | 3.81M | 1.47M | 1.82M | 3.56M | 2.65M | 3.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.04M | 0.02M | -0.02M | 0.06M | -0.01M | 15.89M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.20M | 19.76M | 22.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.49M | -6.17M | -3.59M | -5.03M | -3.91M | -7.18M | -3.32M | -5.86M | -6.02M | -4.50M | -1.86M | -6.21M | 20.93M | 18.03M | -3.81M | -1.47M | -1.76M | -3.58M | 13.24M | -3.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.02M | -0.08M | -0.06M | -0.08M | -0.04M | -0.04M | 4.33M | -0.27M | -0.06M | -4.15M | -0.04M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.05M | -0.04M | -0.06M | -0.04M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -6.17M | 14.94M | 28.41M | -19.75M | -21.69M | -37.06M | 12.38M | -4.48M | -7.36M | -13.26M | 14.18M | -13.82M | -13.28M | 5.80M | -18.12M | 5.90M | -10.44M | -6.57M | -15.73M | 8.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.63M | 1.53M | -0.17M | -1.83M | -2.49M | 2.20M | 0.55M | -0.17M | -1.24M | 1.03M | -0.99M | -0.04M | 0.96M | -1.47M | 0.34M | 1.77M | -0.08M | -0.18M | -0.55M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7.37M | 1.35M | 3.25M | -9.71M | 10.21M | -6.89M | 9.66M | 0.96M | 3.85M | -8.45M | 8.97M | -7.47M | -8.46M | -4.25M | -6.42M | 25.08M | -13.96M | 1.96M | -4.60M | 7.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.57M | -15.15M | -24.99M | 11.87M | 34.38M | 27.98M | -3.26M | 5.61M | 12.45M | 3.79M | -7.42M | 6.38M | -20.35M | -30.59M | 11.37M | 17.40M | -3.50M | 8.73M | -4.21M | -1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -6.74M | -0.17M | 3.42M | -7.88M | 12.70M | -9.09M | 9.11M | 1.12M | 5.09M | -9.47M | 9.96M | -7.44M | -9.41M | -2.78M | -6.75M | 23.30M | -13.89M | 2.14M | -4.05M | 7.27M |