Monro reported cash from operations of $17.82M and free cash flow of $9.13M for the quarter ended Dec 2025, up 20.5% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 11.80M | 15.68M | 20.98M | 16.29M | 8.62M | 12.48M | 13.12M | 13.03M | 0.41M | 8.83M | 12.87M | 12.17M | 3.70M | 5.86M | 5.65M | 4.58M | -21.27M | -8.05M | 5.67M | 11.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.26M | 0.76M | 1.12M | 1.26M | 1.20M | 1.15M | 1.89M | 1.16M | 1.45M | 0.54M | 1.38M | 0.59M | 1.79M | 0.66M | 0.83M | 1.19M | 2.03M | 0.98M | 0.21M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -6.81M | -2.93M | -4.30M | -2.40M | -4.39M | 3.41M | -2.85M | -3.87M | -0.94M | -1.87M | -3.83M | -3.86M | 0.53M | -1.62M | -1.76M | -2.28M | 5.52M | 2.65M | -2.77M | -3.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.34M | 0.17M | 0.11M | 0.23M | 0.42M | 2.39M | 0.35M | 1.92M | 0.90M | 0.51M | 0.18M | -0.39M | -0.32M | 2.80M | 1.26M | 0.85M | -1.48M | 7.60M | 13.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.04M | 0.52M | 1.03M | 22.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 25.69M | 62.71M | 39.60M | 24.92M | 46.52M | 77.20M | 43.08M | 50.90M | 43.83M | 71.73M | 26.58M | 32.16M | -5.27M | 25.64M | 62.56M | 14.79M | 28.92M | -1.94M | 32.34M | 17.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 19.71M | 20.28M | 19.98M | 20.20M | 20.71M | 20.10M | 19.26M | 18.84M | 18.84M | 18.39M | 18.14M | 17.90M | 17.77M | 17.74M | 17.50M | 17.12M | 17.01M | 15.59M | 15.28M | 15.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.03M | 0.10M | 0.56M | -1.27M | 0.09M | 1.04M | 0.75M | 0.57M | 0.12M | 0.83M | 0.18M | 0.14M | -2.70M | 0.32M | 1.06M | -1.01M | -0.35M | 0.26M | -0.22M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -2.78M | 4.11M | -2.43M | 4.27M | -3.56M | -0.18M | 6.26M | 6.24M | 5.89M | -6.33M | 5.44M | 13.60M | -6.36M | 8.08M | -0.35M | 14.47M | 4.82M | -7.42M | -10.57M | -7.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -19.47M | 9.00M | -0.23M | -3.25M | 14.10M | 23.96M | 28.15M | 44.26M | 33.37M | 13.90M | 4.72M | 6.98M | -35.39M | 26.96M | 20.02M | 17.85M | 5.87M | -21.27M | -2.41M | 1.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 5.75M | 15.65M | -9.94M | -2.94M | -6.75M | 11.63M | -6.20M | -0.10M | -7.97M | 17.31M | -9.33M | 5.00M | 1.95M | -12.17M | 11.21M | -10.51M | 6.04M | 4.34M | 5.96M | -10.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -4.08M | 7.76M | 0.87M | 2.27M | 2.87M | 12.93M | -6.04M | -4.62M | -4.65M | 1.46M | -2.02M | 1.91M | -1.01M | 0.66M | -3.10M | 5.92M | -8.07M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -25.45M | -7.95M | -8.30M | -9.79M | -5.07M | -9.26M | -9.09M | -9.39M | -9.11M | -13.99M | -3.22M | -13.63M | -15.19M | -10.05M | -9.77M | -10.60M | -9.43M | -9.65M | -8.96M | -9.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 12.51M | 5.20M | 4.85M | 7.40M | 10.38M | 8.21M | 11.37M | 8.95M | 10.46M | 7.68M | 8.03M | 3.19M | 6.59M | 8.88M | 4.92M | 6.88M | 5.69M | 7.40M | 5.73M | 8.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.27M | 0.43M | 0.59M | 0.01M | 0.21M | 0.72M | 0.50M | 3.19M | 2.80M | 1.11M | 0.62M | 1.07M | 0.16M | 0.28M | 9.10M | 2.35M | 0.87M | 1.56M | 5.68M | 18.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.94M | 62.06M | 0.21M | 20.90M | 0.17M | 0.24M | 0.07M | 0.64M | 5.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 56.59M | 3.94M | 3.37M | 8.53M | 4.76M | 4.37M | 4.15M | 3.47M | 3.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -10.36M | -66.76M | -4.45M | -28.25M | -10.34M | 48.86M | -10.94M | -2.37M | -9.01M | -2.63M | -4.04M | 6.38M | -1.67M | -4.23M | 8.87M | -4.53M | -1.34M | -2.37M | -0.04M | 9.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.67M | 0.46M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -10.32M | -9.03M | -45.39M | 6.20M | -37.75M | -103.36M | -53.00M | -45.33M | -42.94M | -58.67M | -28.80M | -23.75M | -10.35M | -9.30M | -69.23M | -20.96M | -16.98M | -8.66M | -29.62M | -32.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 6.27M | 0.78M | 1.21M | 0.12M | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 7.47M | 8.15M | 8.84M | 8.72M | 8.96M | 9.47M | 9.10M | 8.92M | 8.92M | 8.93M | 8.93M | 8.94M | 8.71M | 8.71M | 8.72M | 8.38M | 9.06M | 8.73M | 8.74M | 8.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.00M | -13.08M | -10.23M | 2.87M | -1.57M | 22.70M | -20.85M | 3.21M | -8.12M | 10.43M | -6.26M | 14.79M | -17.29M | 12.10M | 2.19M | -10.70M | 10.60M | -12.96M | 2.67M | -5.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 13.18M | 57.52M | 34.76M | 17.52M | 36.14M | 68.99M | 31.71M | 41.95M | 33.37M | 64.05M | 18.55M | 28.97M | -11.86M | 16.76M | 57.64M | 7.91M | 23.24M | -9.34M | 26.61M | 9.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.00M | -13.08M | -10.23M | 2.87M | -1.57M | 22.70M | -20.85M | 3.21M | -8.12M | 10.43M | -6.26M | 14.79M | -17.29M | 12.10M | 2.19M | -10.70M | 10.60M | -12.96M | 2.67M | -5.56M |
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