Miller Industries reported cash from operations of $23.66M and free cash flow of $13.65M for the quarter ended Sep 2026, up 18.9% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.72M | 2.07M | 3.76M | 5.23M | 9.29M | 9.22M | 14.92M | 17.46M | 16.70M | 17.02M | 20.51M | 15.43M | 10.53M | 8.07M | 8.46M | 3.08M | 3.41M | 0.56M | 7.27M | 6.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 3.10M | 3.30M | 3.30M | 3.50M | 3.50M | 3.50M | 3.70M | 3.70M | 3.70M | 3.50M | 4.20M | 4.00M | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.91M | 2.79M | 2.83M | 3.01M | 3.17M | 3.15M | 3.20M | 3.30M | 3.56M | 3.51M | 3.50M | 3.70M | 3.47M | 3.66M | 3.72M | 3.51M | 3.81M | 4.22M | 3.98M | 3.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.08M | 0.22M | 0.22M | 0.02M | 0.22M | 0.28M | 0.45M | 0.47M | 0.38M | 1.30M | 0.57M | 0.97M | 1.92M | 1.15M | 1.13M | 1.13M | -0.04M | 1.38M | 1.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.00M | -0.04M | 0.09M | -0.04M | 1.04M | -0.07M | 0.02M | -0.10M | -2.04M | 0.04M | 0.05M | -0.08M | -1.18M | -0.18M | 0.09M | -0.04M | -1.39M | -0.20M | 0.26M | 1.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.05M | 0.02M | 0.00M | 0.05M | 0.21M | 0.01M | 0.00M | -0.13M | 0.02M | -0.02M | 0.45M | -0.07M | -0.07M | -0.10M | -0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.26M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.16M | 0.10M | 1.83M | -1.76M | -0.27M | 0.20M | 0.34M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 23.04M | 39.96M | -2.25M | -22.56M | 9.20M | 55.24M | 28.99M | -24.14M | 45.51M | 52.97M | 52.90M | -18.17M | -59.56M | -20.79M | -23.76M | -37.86M | -39.31M | -11.72M | 38.73M | -26.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 7.08M | 9.43M | 18.05M | 5.14M | 8.12M | 10.32M | -0.91M | 8.25M | 12.76M | -5.00M | 2.98M | 1.58M | -1.74M | -21.29M | -3.09M | 14.44M | -8.97M | -12.45M | -14.56M | 6.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 31.74M | 21.36M | -2.17M | -29.38M | 14.68M | 44.00M | 18.51M | -42.52M | 44.95M | 37.59M | 13.95M | -9.40M | -87.57M | -32.34M | -16.84M | -16.02M | -8.07M | 7.18M | 41.83M | -12.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.13M | -1.93M | 2.73M | 5.37M | -1.04M | 1.90M | 2.76M | 5.75M | 0.59M | 2.74M | 5.99M | 4.84M | -3.97M | -10.62M | 6.01M | 5.50M | -5.41M | 2.27M | -0.31M | 3.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -1.09M | 2.37M | -0.05M | -1.00M | 0.69M | 0.04M | 0.38M | -0.50M | -0.50M | 1.62M | 0.22M | -0.24M | -0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.53M | 3.03M | -1.35M | -1.37M | -1.46M | 2.11M | -0.59M | -1.04M | -0.59M | 4.11M | -0.87M | 2.27M | -4.63M | 10.30M | 3.56M | -1.98M | -5.71M | 7.74M | -2.09M | -0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.05M | -0.15M | -0.29M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.53M | -3.03M | 1.35M | 1.37M | 1.46M | -2.11M | 0.59M | 1.04M | 0.59M | -4.11M | 0.87M | -2.27M | 4.63M | -10.34M | -3.56M | 1.98M | 5.71M | -7.88M | 1.80M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 8.23M | -28.94M | -5.89M | 3.23M | 12.45M | -6.76M | 9.67M | 1.30M | 6.75M | 8.98M | -10.68M | 30.30M | -11.72M | 2.71M | 27.24M | 19.90M | 48.86M | 30.75M | 32.23M | 23.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.29M | 4.09M | 18.75M | 2.29M | 3.81M | 1.75M | 4.86M | 3.12M | 2.36M | 4.67M | 3.12M | 6.29M | 1.27M | 5.13M | 1.68M | 1.80M | 5.11M | 7.92M | 4.19M | 10.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.09M | 0.01M | -0.21M | 0.37M | 0.01M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.21M | -4.08M | -18.75M | -2.29M | -3.81M | -1.75M | -4.86M | -3.34M | -1.99M | -4.66M | -3.05M | -6.29M | -1.27M | -5.13M | -1.68M | -1.80M | -5.11M | -7.92M | -4.19M | -10.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.21M | -4.08M | -18.75M | -2.29M | -3.81M | -1.75M | -22.42M | -3.34M | -1.57M | -4.66M | -3.03M | -6.29M | -1.29M | -5.13M | -1.68M | -0.52M | -23.46M | -7.89M | -4.23M | -11.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | -5.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 10.00M | 30.00M | 5.00M | -5.00M | 15.00M | -5.00M | 10.00M | -20.00M | -10.00M | -15.00M | -10.00M | -20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.01M | 9.99M | 30.00M | 5.00M | -5.00M | 15.00M | -5.00M | 10.00M | -20.00M | -10.00M | -15.00M | -10.00M | -20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.85M | 2.10M | 0.50M | 1.16M | 2.22M | 2.18M | 2.47M | 2.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.85M | -2.10M | -0.50M | -1.16M | -2.22M | -2.18M | -2.47M | -2.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.85M | -2.10M | -0.50M | -1.16M | -2.22M | -2.18M | -2.47M | -2.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.05M | 2.06M | 2.05M | 2.06M | 2.06M | 2.06M | 2.06M | 2.06M | 2.07M | 2.18M | 2.19M | 2.18M | 2.17M | 2.29M | 2.29M | 2.29M | 2.29M | 2.39M | 2.40M | 2.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 2.05M | 2.06M | 2.05M | 2.06M | 2.06M | 2.06M | 2.06M | 2.06M | 2.07M | 2.18M | 2.19M | 2.18M | 2.17M | 2.29M | 2.29M | 2.29M | 2.29M | 2.39M | 2.40M | 2.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.06M | 7.94M | 27.94M | 2.94M | -2.06M | -2.06M | 12.94M | -2.06M | -2.07M | -7.18M | 10.76M | -8.03M | -2.17M | 5.61M | -22.79M | -13.45M | -20.12M | -14.57M | -24.87M | -4.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.04M | 0.04M | -1.46M | -1.80M | 0.37M | 0.14M | 0.59M | 0.44M | -0.05M | -0.24M | -0.04M | 0.81M | -1.09M | -0.17M | 1.69M | 0.64M | 1.00M | -0.01M | -0.48M | -2.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 3.93M | -25.04M | 1.84M | 2.08M | 6.95M | -10.43M | 0.78M | -3.66M | 3.06M | -3.10M | -2.99M | 16.78M | -16.26M | 3.02M | 4.46M | 6.58M | 6.28M | 8.29M | 2.66M | 4.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 6.94M | -33.03M | -24.64M | 0.94M | 8.64M | -8.51M | 4.81M | -1.82M | 4.39M | 4.31M | -13.81M | 24.01M | -12.99M | -2.41M | 25.57M | 18.11M | 43.76M | 22.82M | 28.04M | 13.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 4.96M | -25.08M | 3.30M | 3.88M | 6.58M | -10.57M | 0.19M | -4.09M | 3.11M | -2.87M | -2.95M | 15.98M | -15.18M | 3.20M | 2.77M | 5.94M | 5.28M | 8.30M | 3.14M | 7.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.47M | 0.47M | 0.56M | 0.88M | 1.43M | 1.49M | 1.98M | 2.29M | 2.33M | 1.00M | 3.89M | 2.50M | 2.33M | 0.96M | 3.50M | 1.41M | 1.18M | 0.82M | 0.88M | 0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.74M | 0.57M | 0.92M | -0.22M | 0.53M | 0.50M | 7.77M | 4.71M | 5.07M | 0.28M | 10.94M | 7.30M | 5.19M | 0.76M | 2.72M | 3.16M | 0.86M | 0.69M | 3.60M | 2.19M |
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