Harley-Davidson reported cash from operations of $168.34M and free cash flow of $155.43M for the quarter ended Jun 2026, down 54.3% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 162.97M | 21.57M | 222.50M | 215.85M | 261.19M | 39.68M | 301.83M | 173.83M | 196.10M | 23.28M | 232.23M | 215.41M | 115.97M | -118.43M | 130.80M | 105.75M | 375.17M | -282.56M | 24.12M | 78.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 10.69M | 8.12M | 8.90M | 10.86M | 13.83M | 20.76M | 23.63M | 20.79M | 20.12M | 18.36M | 16.21M | 12.78M | 10.82M | 9.19M | 6.82M | 10.59M | 8.43M | 5.91M | 8.54M | 9.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.11M | -18.30M | 6.31M | -3.83M | -5.46M | -12.96M | 5.65M | -9.90M | -4.20M | -21.60M | 5.40M | -5.25M | -1.96M | -24.46M | 18.57M | -4.72M | 78.27M | -7.98M | 1.94M | -5.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 281.25M | 50.15M | 139.32M | 104.86M | 330.52M | -26.24M | 46.68M | 363.84M | 296.25M | 48.12M | 104.00M | 473.64M | 353.01M | 133.18M | 141.53M | 367.96M | -92.59M | 152.02M | -228.02M | 168.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 41.16M | 42.70M | 39.26M | 38.13M | 37.48M | 37.08M | 34.35M | 37.87M | 40.37M | 45.52M | 41.50M | 38.87M | 39.19M | 41.10M | 41.70M | 40.42M | 44.21M | 46.03M | 44.14M | 42.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 23.93M | -95.21M | 74.99M | 59.61M | 16.12M | -68.34M | 77.99M | 1.54M | -7.45M | -60.64M | 47.12M | 18.81M | -29.40M | -56.31M | 72.59M | -5.74M | -20.44M | -79.06M | 64.01M | 17.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 26.49M | 239.42M | 2.63M | 31.36M | -27.41M | 247.59M | -123.05M | 28.41M | -66.11M | 139.49M | -131.53M | -104.01M | -17.83M | 88.76M | -42.22M | -100.78M | -119.29M | 214.71M | -102.80M | -118.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -28.30M | 5.24M | 106.97M | -111.21M | 41.98M | -33.24M | 43.79M | -59.83M | 30.50M | 14.12M | 53.23M | 10.93M | -77.07M | -42.53M | 203.28M | -67.18M | -61.06M | 50.52M | 195.71M | -190.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 6.33M | -1.28M | 7.30M | 25.08M | 10.50M | 13.89M | -40.56M | 45.23M | 15.10M | -6.05M | -35.75M | 10.30M | 25.98M | 30.00M | 14.87M | 10.64M | -63.07M | 32.11M | 173.81M | -163.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 23.91M | 58.70M | 28.00M | 27.02M | 29.93M | 66.72M | 45.11M | 41.41M | 52.38M | 68.50M | 46.36M | 41.48M | 52.59M | 56.14M | 29.97M | 35.59M | 36.53M | 51.59M | 31.79M | 12.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -150.27M | 76.10M | -121.14M | -372.32M | -252.28M | -27.27M | -70.59M | -274.61M | -165.94M | -1.17M | -112.50M | -284.53M | -89.15M | 102.85M | 61.40M | -151.25M | 295.33M | 3,573.30M | -92.00M | -174.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 30.82M | -0.03M | 57.66M | -2.40M | -1.18M | -27.48M | 51.82M | 70.47M | 38.87M | -31.30M | -6.76M | 62.77M | 44.73M | 1.38M | -37.44M | 24.37M | 16.39M | -18.02M | -59.19M | 38.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 194.82M | -333.38M | -483.50M | 1,168.44M | -463.47M | -423.43M | 178.59M | -153.75M | 228.74M | -428.22M | -25.93M | 207.92M | 131.46M | -885.77M | 150.19M | -566.70M | -131.16M | -2462.62M | -959.34M | 100.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 23.11M | 23.11M | 24.06M | 23.09M | 23.02M | 23.02M | 24.12M | 24.07M | 24.58M | 23.54M | 24.39M | 22.97M | 22.09M | 21.77M | 22.92M | 21.84M | 21.53M | 20.10M | 21.54M | 19.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.17M | -4.22M | -1.74M | -12.67M | -18.95M | 13.84M | 3.82M | -4.31M | -7.92M | 10.11M | -7.02M | -3.80M | 11.02M | -16.34M | 3.30M | 9.08M | -1.37M | 2.48M | -7.31M | -3.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 321.63M | -211.36M | -467.06M | 888.31M | -404.18M | -463.11M | 158.50M | -68.83M | 351.12M | -371.16M | -41.45M | 393.24M | 406.35M | -666.09M | 356.41M | -340.92M | 70.22M | 1,265.18M | -1286.68M | 90.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 257.34M | -8.55M | 111.32M | 77.85M | 300.59M | -92.97M | 1.56M | 322.43M | 243.87M | -20.38M | 57.64M | 432.17M | 300.42M | 77.04M | 111.56M | 332.37M | -129.12M | 100.43M | -259.81M | 155.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 325.80M | -207.13M | -465.32M | 900.98M | -385.23M | -476.95M | 154.68M | -64.52M | 359.05M | -381.27M | -34.43M | 397.04M | 395.33M | -649.75M | 353.11M | -350.00M | 71.59M | 1,262.69M | -1279.36M | 94.03M |
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