Cooper-Standard Holdings reported cash from operations of $5.23M and free cash flow of -$10.75M for the quarter ended Sep 2026, down 86.5% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -104.74M | -61.79M | -34.15M | -33.22M | -88.63M | -131.11M | -28.42M | 11.38M | -55.17M | -31.31M | -76.18M | -11.06M | 40.21M | 1.60M | -1.47M | -7.64M | 3.18M | -33.27M | -18.92M | -20.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 32.16M | 30.39M | 29.68M | 28.94M | 26.76M | 26.18M | 26.14M | 25.56M | 25.25M | 24.80M | 24.27M | 24.29M | 23.70M | 22.22M | 22.81M | 23.14M | 23.51M | 21.80M | 22.05M | 22.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.82M | 1.75M | 1.74M | 1.69M | 1.54M | 1.81M | 1.67M | 1.66M | 1.66M | 1.66M | 1.61M | 1.63M | 1.62M | 1.61M | 1.71M | 1.75M | 1.24M | 1.22M | 1.23M | 1.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 32.16M | 30.39M | 29.68M | 28.94M | 26.76M | 26.18M | 26.14M | 25.56M | 25.25M | 24.80M | 24.27M | 24.29M | 23.70M | 22.22M | 22.81M | 23.14M | 23.51M | 21.80M | 22.05M | 22.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.79M | 0.58M | 1.04M | 0.97M | 0.67M | 1.47M | 1.24M | 1.37M | 3.65M | 2.70M | 2.16M | 2.20M | 2.10M | 2.20M | 3.28M | 6.15M | 3.62M | 2.61M | 2.85M | 2.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 25.97M | -0.51M | -4.59M | -0.38M | 11.13M | 0.37M | -0.35M | -0.61M | -5.23M | -0.32M | 1.23M | 0.97M | -47.36M | 3.93M | -1.43M | 0.96M | -38.58M | 1.04M | -0.01M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -2.73M | -1.36M | -3.45M | -3.39M | -1.26M | -0.20M | 0.66M | 0.68M | 4.44M | 2.27M | 1.30M | 1.26M | 2.00M | 1.78M | 1.71M | 1.25M | 0.89M | 1.45M | 1.65M | 1.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 33.39M | -0.33M | 0.92M | 3.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 23.76M | 0.46M | 0.00M | 0.38M | 42.87M | 0.65M | 4.11M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 93.28M | 14.79M | 6.79M | 24.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 42.77M | 15.05M | 44.53M | -13.09M | -72.23M | 36.99M | -31.97M | -37.42M | 53.11M | -19.06M | -17.53M | 9.65M | 33.28M | -47.86M | -39.96M | 12.87M | 51.15M | -88.27M | 23.60M | -2.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 1.00M | 0.51M | 0.67M | 1.21M | -13.27M | 1.21M | 1.17M | 1.23M | 1.23M | 1.23M | 1.37M | 1.44M | 1.26M | 1.26M | 1.19M | 1.26M | 1.32M | 0.97M | 0.97M | 0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.02M | -12.21M | 11.98M | -10.13M | -25.79M | 30.38M | -13.23M | 20.47M | 79.66M | -14.20M | -12.01M | 27.86M | 74.72M | -14.85M | -15.58M | 38.63M | 56.25M | -69.15M | 30.13M | 5.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 20.14M | 32.31M | 11.96M | 14.21M | 12.66M | 29.26M | 17.50M | 16.42M | 17.56M | 16.83M | 11.24M | 10.94M | 11.48M | 17.54M | 7.77M | 11.19M | 11.69M | 24.04M | 13.82M | 15.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.52M | 50.01M | 2.63M | 0.32M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -18.62M | 17.69M | -9.34M | -13.89M | -12.33M | -29.26M | -17.50M | -16.42M | -17.56M | -16.83M | -11.24M | -10.94M | -11.48M | -17.54M | -7.77M | -11.19M | -11.69M | -24.04M | -13.82M | -15.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.76M | 2.38M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.76M | 2.38M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.20M | 2.38M | -2.35M | 0.14M | -0.20M | 0.23M | 1.41M | -1.28M | 0.07M | 0.17M | 0.08M | 0.05M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -18.43M | 20.07M | -11.68M | -13.76M | -12.52M | -29.03M | -16.09M | -2.35M | -17.49M | -16.67M | -11.17M | -10.89M | -6.39M | -15.15M | -7.60M | -11.19M | -11.69M | -24.04M | -13.82M | -15.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 927.45M | -2.43M | -0.72M | 1,090.61M | -6.06M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.31M | 1.43M | 1.11M | 1.25M | 0.39M | 927.80M | 0.19M | 0.66M | 0.51M | 0.66M | 0.60M | 0.65M | 0.56M | 0.76M | 0.65M | 0.67M | 0.18M | 1,051.70M | -42.00M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.31M | -1.43M | -1.11M | -1.25M | -0.39M | -0.35M | -2.62M | -1.39M | -0.51M | -0.66M | -0.60M | -0.65M | -0.56M | -0.76M | -0.65M | -0.67M | -0.18M | 38.91M | 35.94M | -0.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 15.53M | -1.67M | 0.00M | 0.69M | 5.07M | -1.31M | 0.07M | 121.24M | -121.23M | -0.01M | -0.26M | -2.09M | -4.93M | 1.28M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 14.23M | -3.10M | -1.11M | -0.56M | 4.68M | -1.66M | -2.55M | 119.86M | -121.75M | -0.66M | -0.86M | -2.74M | -5.50M | -0.76M | -0.65M | 0.61M | -0.18M | 38.91M | 35.94M | -0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -6.30M | 0.12M | 0.00M | -1.42M | -2.89M | -74.00M | -0.83M | -0.21M | -0.55M | -1.42M | -0.56M | 2.64M | -1.70M | 0.01M | -0.04M | -22.47M | -0.17M | -0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 7.93M | -2.97M | -1.10M | -1.98M | 1.79M | -75.66M | -3.38M | 118.41M | -120.51M | -1.21M | -2.28M | -3.30M | -2.86M | -2.46M | -1.89M | 0.57M | -0.18M | 16.44M | -6.78M | -1.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 3.26M | 5.12M | 1.98M | 2.19M | -9.31M | -2.85M | -1.72M | -3.74M | 7.39M | -3.86M | -0.73M | 2.01M | -3.40M | 2.12M | 4.30M | -0.18M | 0.10M | -0.70M | 0.24M | 1.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -11.26M | 10.01M | 1.17M | -23.67M | -45.83M | -77.16M | -34.41M | 132.78M | -50.95M | -35.93M | -26.19M | 15.68M | 62.08M | -30.35M | -20.78M | 27.83M | 44.48M | -77.46M | 9.76M | -10.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 251.13M | 261.14M | 262.31M | 238.64M | 192.81M | 115.65M | 81.23M | 214.01M | 163.06M | 127.13M | 100.94M | 116.62M | 178.70M | 148.35M | 127.57M | 155.40M | 199.88M | 122.43M | 132.19M | 121.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -24.16M | -44.53M | 0.01M | -24.34M | -38.45M | 1.12M | -30.73M | 4.04M | 62.10M | -31.03M | -23.26M | 16.92M | 63.24M | -32.39M | -23.35M | 27.44M | 44.56M | -93.20M | 16.31M | -10.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -14.52M | 4.89M | -0.81M | -25.86M | -36.52M | -74.31M | -32.70M | 136.52M | -58.34M | -32.08M | -25.46M | 13.67M | 65.47M | -32.47M | -25.08M | 28.01M | 44.38M | -76.75M | 9.53M | -12.11M |
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