AerCap Holdings reported cash from operations of $1.83B and free cash flow of $5.65B for the quarter ended Sep 2026, up 21.7% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 90.50M | -2,000.68M | 340.56M | 442.23M | 492.73M | 435.28M | 496.87M | 1,109.00M | 1,106.70M | 604.21M | 448.17M | 375.03M | 671.23M | 642.86M | 1,259.21M | 1,215.74M | 632.81M | 818.13M | 725.72M | 948.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 63.68M | 83.21M | 78.42M | 75.09M | 101.31M | 65.44M | 65.28M | 60.79M | 61.49M | 58.63M | 57.55M | 55.11M | 52.36M | 47.19M | 43.29M | 42.23M | 41.69M | 41.19M | 40.31M | 39.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmortizationAmort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 555.84M | 634.41M | 580.74M | 580.93M | 593.72M | 610.52M | 615.60M | 623.01M | 631.45M | 633.48M | 636.42M | 652.99M | 657.15M | 659.74M | 668.93M | 665.48M | 653.02M | 639.02M | 641.74M | 648.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 32.13M | 27.50M | 26.88M | 24.85M | 23.62M | 26.86M | 21.81M | 21.41M | 26.98M | 25.38M | 32.29M | 24.06M | 29.42M | 27.26M | 72.96M | 30.27M | 35.75M | 31.63M | 32.80M | 25.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -149.13M | -277.67M | 51.86M | 66.09M | 150.14M | 61.25M | 83.83M | 113.76M | 21.23M | 76.16M | 72.62M | 35.81M | 65.92M | 97.24M | 169.51M | 195.58M | 39.17M | 120.63M | 105.44M | 147.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 154.31M | -3.29M | 35.20M | -146.19M | 336.63M | -99.54M | 165.91M | -660.81M | 884.98M | -159.58M | 129.46M | -680.21M | 1,042.32M | -176.92M | 57.10M | -800.05M | 1,385.52M | -290.52M | 223.20M | -1,379.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 2.61M | -0.11M | -12.46M | -7.79M | -38.14M | -9.25M | -5.26M | 2.61M | -4.26M | 13.52M | -18.21M | 8.25M | 1.67M | 1.40M | -22.53M | -1.73M | 38.95M | 0.93M | -2.94M | 5.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 5.82M | 2.43M | 11.80M | 29.25M | 53.11M | 34.34M | 2.10M | 0.11M | 50.32M | 2.67M | 28.00M | 2.45M | 16.96M | 3.24M | 2.37M | 41.34M | 53.50M | 5.87M | 9.00M | 38.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 22.17M | 1.14M | 0.90M | 0.02M | -4.10M | 3.06M | 0.79M | 0.25M | 0.01M | 7.01M | 0.46M | 5.97M | 1.98M | 0.66M | 2.29M | -2.01M | -0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 7.13M | 77.56M | -16.93M | -45.14M | -7.66M | -13.09M | -2.37M | -3.04M | 1.58M | 33.36M | 26.78M | -89.00M | -24.63M | -2.70M | 41.46M | -69.56M | 10.32M | -36.51M | 8.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -319.97M | 39.59M | -83.92M | 80.49M | -75.33M | -27.99M | -37.50M | 107.63M | -98.59M | 21.39M | -45.69M | 33.54M | -15.08M | 9.83M | -23.58M | 23.41M | -29.20M | -8.24M | 39.37M | -46.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 376.63M | -100.84M | -51.01M | -131.85M | -258.32M | 100.42M | -78.66M | 134.25M | 64.75M | 28.06M | -78.68M | 27.89M | 24.28M | -41.54M | 16.37M | 20.14M | -10.95M | -12.47M | -57.60M | 16.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 301.02M | 10.78M | -58.91M | 133.50M | -198.75M | 8.67M | 48.04M | -191.13M | 262.88M | 15.78M | -181.33M | 354.84M | -430.42M | 36.82M | -127.06M | 384.78M | -634.72M | -36.06M | 40.15M | 28.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -301.02M | -10.78M | 58.91M | -133.50M | 198.75M | -8.67M | -48.04M | 191.13M | -262.88M | -15.78M | 181.33M | -354.84M | 430.42M | -36.82M | 127.06M | -384.78M | 634.72M | 36.06M | -40.15M | -28.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1,734.51M | 1,336.56M | 1,171.89M | 1,111.94M | 1,550.57M | 1,363.40M | 1,193.20M | 1,305.24M | 1,399.60M | 1,375.67M | 1,408.85M | 1,367.79M | 1,284.34M | 1,335.04M | 1,331.41M | 1,506.17M | 1,220.51M | 1,431.73M | 1,458.08M | 1,833.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1,779.33M | -177.18M | 1,505.85M | -1,958.72M | 4,110.12M | -449.66M | 2,739.70M | -3,668.38M | 6,041.02M | -961.05M | 3,138.46M | -3,537.61M | 6,422.72M | -1,190.22M | 2,875.05M | -3,230.81M | 5,199.90M | -800.49M | 2,360.53M | -3,817.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 403.24M | 405.11M | 391.27M | 355.85M | 483.55M | 470.32M | 474.48M | 611.92M | 564.79M | 768.37M | 759.12M | 330.40M | 817.10M | 520.28M | 354.79M | 1,066.46M | 930.03M | 1,308.07M | 1,086.13M | 922.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1,376.09M | 582.28M | -1,114.58M | 2,314.57M | -3,626.57M | 919.98M | -2,265.23M | 4,280.30M | -5,476.23M | 1,729.41M | -2,379.34M | 3,868.01M | -5,605.62M | 1,710.50M | -2,520.26M | 4,297.27M | -4,269.87M | 2,108.56M | -1,274.40M | 4,739.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 666.56M | 582.43M | -31.01M | 140.79M | 491.64M | 144.62M | 26.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -23,038.29M | -646.55M | -216.13M | -844.19M | -453.63M | -1,278.08M | -973.21M | -303.09M | -628.59M | -841.75M | -850.67M | -1,372.59M | -659.20M | -2,005.18M | 706.18M | 550.80M | -916.33M | -183.24M | -240.74M | -855.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 25,010.09M | 85.00M | 383.00M | 1,127.52M | 1,200.06M | 2,681.75M | 1,541.66M | 1,500.00M | 1,296.67M | 3,644.71M | 1,200.00M | 1,930.47M | 1,655.50M | 350.00M | 1,415.87M | 1,837.81M | 194.50M | 900.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 8,651.64M | -1,412.04M | 3,825.28M | -5,806.08M | 7,622.92M | -1,377.51M | 3,967.73M | -6,606.28M | 10,584.43M | -2,237.77M | 5,817.43M | -8,113.33M | 13,333.62M | -1,030.66M | 3,797.46M | -7,981.46M | 12,297.38M | -2,357.48M | 5,184.99M | -6,058.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 16,358.45M | 1,497.03M | -3,825.28M | 6,189.08M | -7,622.92M | 2,505.02M | -2,767.66M | 9,288.03M | -9,042.76M | 3,737.77M | -4,520.76M | 11,758.04M | -12,133.62M | 2,961.13M | -2,141.96M | 8,331.46M | -10,881.51M | 4,195.29M | -4,990.49M | 6,958.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 16,358.45M | 1,497.03M | -3,825.28M | 6,189.08M | -7,622.92M | 2,505.02M | -2,767.66M | 9,288.03M | -9,042.76M | 3,737.77M | -4,520.76M | 11,758.04M | -12,133.62M | 2,961.13M | -2,141.96M | 8,331.46M | -10,881.51M | 4,195.29M | -4,990.49M | 6,958.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -8.77M | -3.52M | -4.62M | -7.70M | -1.58M | -501.03M | -288.98M | -1,176.38M | -671.20M | -347.94M | -375.04M | -497.48M | -299.87M | -562.31M | -541.91M | -967.61M | -466.37M | -744.21M | -739.56M | -773.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -131.61M | 229.80M | -5.60M | 100.96M | -237.14M | 334.22M | -64.90M | 191.60M | -313.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | -131.61M | 229.80M | -5.60M | 100.96M | -237.14M | 334.22M | -64.90M | 191.60M | -313.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -235.77M | 98.13M | -99.51M | 258.28M | -169.17M | 102.39M | -64.70M | 263.07M | -75.83M | 113.43M | -133.66M | 234.68M | -94.47M | 99.98M | -27.33M | 174.65M | -104.76M | 272.82M | -345.94M | 461.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 21,683.53M | -1,259.06M | -897.76M | -403.68M | -600.33M | -579.73M | -166.46M | 289.03M | -1,554.56M | -872.67M | -431.57M | 2,344.50M | -3,172.77M | 534.53M | -460.61M | -2,990.24M | -736.74M | -1,146.60M | -1,001.47M | -125.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.50M | 0.53M | -1.79M | -9.81M | 3.44M | 1.30M | -0.20M | -1.51M | 2.36M | -1.22M | 0.13M | 2.58M | -5.30M | 3.32M | -0.12M | -0.42M | -0.15M | 0.69M | 1.23M | 1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 379.75M | -569.05M | 58.01M | -135.93M | 496.62M | -494.40M | 53.52M | 1,291.19M | -783.55M | -338.75M | 126.61M | 2,339.70M | -2,547.63M | -135.61M | 1,576.98M | -933.28M | -432.56M | 101.88M | 215.87M | 852.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,914.75M | 1,346.23M | 1,402.45M | 1,256.72M | 1,756.77M | 1,263.67M | 1,316.99M | 2,606.66M | 1,825.47M | 1,485.50M | 1,612.24M | 3,954.51M | 1,401.58M | 1,269.29M | 2,846.15M | 1,912.45M | 1,479.74M | 1,582.32M | 1,799.42M | 2,652.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -44.82M | 1,513.73M | -333.95M | 3,070.66M | -2,559.55M | 1,813.06M | -1,546.51M | 4,973.62M | -4,641.42M | 2,336.72M | -1,729.61M | 4,905.41M | -5,138.38M | 2,525.25M | -1,543.64M | 4,736.98M | -3,979.40M | 2,232.21M | -902.45M | 5,650.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 379.75M | -569.05M | 58.01M | -135.93M | 496.62M | -494.40M | 53.52M | 1,291.19M | -783.55M | -338.75M | 126.61M | 2,339.70M | -2,547.63M | -135.61M | 1,576.98M | -933.28M | -432.56M | 101.88M | 215.87M | 852.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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