O Reilly Automotive reported cash from operations of $1006.50M and free cash flow of $698.90M for the quarter ended Jun 2026, up 33.0% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 558.65M | 518.97M | 481.88M | 576.76M | 585.44M | 528.57M | 516.88M | 627.37M | 649.83M | 552.50M | 547.24M | 622.85M | 665.46M | 501.36M | 538.49M | 668.60M | 725.90M | 567.69M | 604.18M | 715.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.74M | 6.11M | 6.53M | 4.91M | 4.92M | 7.54M | 7.43M | 5.80M | 5.98M | 5.56M | 7.02M | 5.74M | 5.84M | 7.33M | 8.44M | 8.73M | 48.90M | 8.01M | 8.82M | 55.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -3.87M | 2.49M | 5.03M | 23.27M | 14.37M | 26.90M | 3.39M | 10.11M | 22.48M | 12.25M | 2.37M | 15.80M | -9.64M | -58.77M | -11.16M | -25.52M | 28.81M | -29.67M | 13.29M | 14.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 852.50M | 641.98M | 689.89M | 702.09M | 961.05M | 795.23M | 713.76M | 937.61M | 866.29M | 516.43M | 704.22M | 948.86M | 772.01M | 624.49M | 755.12M | 756.85M | 616.53M | 633.49M | 1,032.91M | 1,006.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.09M | 1.09M | 1.10M | 1.14M | 1.25M | 1.21M | 1.22M | 1.22M | 1.17M | 1.36M | 1.59M | 1.61M | 1.67M | 1.74M | 1.85M | 1.82M | 1.83M | 1.88M | 1.89M | 1.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 78.74M | 90.56M | 82.92M | 85.12M | 90.00M | 99.89M | 93.75M | 97.93M | 104.91M | 112.48M | 109.65M | 91.56M | 94.16M | 122.57M | 122.22M | 101.49M | 104.69M | 135.41M | 135.36M | 111.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 11.38M | -9.32M | 33.68M | 26.91M | 9.37M | 5.89M | 2.61M | 28.83M | 27.21M | -23.12M | 36.95M | 42.52M | -70.30M | -39.67M | 37.76M | 36.21M | -7.07M | -31.39M | 45.72M | 29.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.06M | 39.05M | 158.39M | 160.37M | 132.24M | 218.06M | 179.48M | 77.86M | 6.56M | 24.43M | 92.04M | -6.91M | 127.35M | 191.40M | 75.08M | 205.82M | 205.47M | 118.17M | 79.07M | 160.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 25.93M | 86.20M | 247.28M | 315.73M | 315.49M | 306.36M | 172.70M | 162.60M | -19.39M | -108.85M | 6.11M | 111.47M | 134.87M | 168.91M | 9.95M | 321.13M | 201.52M | 43.81M | 135.53M | 149.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 128.87M | 11.07M | 138.23M | -126.22M | 61.84M | 77.21M | 145.44M | 115.77M | 92.16M | -319.48M | 140.03M | -58.80M | 117.55M | -207.47M | 138.51M | 176.27M | -316.66M | 6.42M | 0.95M | -34.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -68.03M | 72.87M | 82.03M | -8.12M | -27.62M | -12.10M | 44.99M | -22.13M | -38.04M | -264.90M | -16.21M | -168.88M | 205.37M | -150.02M | -56.46M | 283.47M | -37.15M | 102.14M | -255.69M | -199.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 118.08M | 102.17M | 103.99M | 124.93M | 159.90M | 174.52M | 223.27M | 237.67M | 293.02M | 252.31M | 249.24M | 225.37M | 258.31M | 290.47M | 286.95M | 300.73M | 312.10M | 269.03M | 244.45M | 307.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.08M | 2.85M | 3.16M | 5.07M | 2.61M | 3.97M | 2.70M | 4.35M | 3.40M | 7.23M | 3.85M | 3.67M | 2.74M | 6.08M | 1.95M | 0.75M | 14.19M | 13.96M | 1.54M | 3.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -116.84M | -277.88M | -104.98M | -119.88M | -158.84M | -356.28M | -221.52M | -238.49M | -289.77M | -246.16M | -400.75M | -221.70M | -261.15M | -283.20M | -285.00M | -310.00M | -301.57M | -255.79M | -244.66M | -305.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 25.44M | 17.55M | 19.94M | 15.17M | 21.46M | 22.78M | 15.15M | 33.53M | 22.92M | 19.71M | 57.81M | 15.97M | 39.03M | 16.16M | 24.93M | 23.24M | 20.11M | 12.54M | 16.61M | 21.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -917.64M | -451.34M | -755.62M | -519.87M | -988.97M | -398.08M | -541.67M | -701.48M | -551.54M | -74.04M | -493.58M | -670.49M | -540.02M | -325.62M | -409.45M | -441.36M | -309.03M | -388.95M | -729.04M | -692.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.13M | 0.09M | 0.13M | 0.06M | 0.09M | 0.05M | 0.07M | 0.04M | 0.89M | 0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.33M | 0.05M | 0.15M | 0.03M | -0.08M | 0.65M | 0.71M | 0.37M | -0.19M | 0.25M | 0.25M | -0.89M | -0.27M | -1.03M | 0.34M | 1.88M | -0.04M | 0.53M | -0.38M | 0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -182.32M | -87.19M | -170.57M | 62.36M | -186.84M | 41.52M | -48.71M | -1.99M | 24.78M | 196.47M | -189.87M | 55.78M | -29.43M | 14.63M | 61.00M | 7.37M | 5.90M | -10.72M | 58.84M | 9.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 734.41M | 539.82M | 585.90M | 577.16M | 801.15M | 620.71M | 490.50M | 699.93M | 573.27M | 264.12M | 454.98M | 723.49M | 513.71M | 334.02M | 468.17M | 456.11M | 304.44M | 364.46M | 788.47M | 698.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -181.99M | -87.24M | -170.71M | 62.33M | -186.76M | 40.87M | -49.42M | -2.36M | 24.97M | 196.22M | -190.12M | 56.66M | -29.16M | 15.67M | 60.66M | 5.49M | 5.93M | -11.25M | 59.22M | 8.87M |