Ionis Pharmaceuticals reported cash from operations of $565.53M and free cash flow of $549.45M for the quarter ended Jun 2026, up 273.7% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -82.47M | 210.36M | -65.17M | -105.17M | -47.01M | 12.98M | -124.34M | -85.29M | -147.41M | 92.45M | -142.83M | -66.27M | -140.48M | -14.57M | -146.94M | 123.55M | -128.61M | -149.47M | -92.53M | -114.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 30.54M | 22.26M | 26.24M | 24.50M | 23.84M | 94.36M | 26.95M | 35.20M | 3.73M | 26.34M | 31.34M | 38.50M | 7.00M | 36.15M | 29.72M | 42.50M | 81.26M | 69.11M | 57.30M | 20.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.32M | 1.56M | 0.11M | 0.84M | 0.20M | 0.88M | 0.45M | 0.33M | 0.07M | 0.97M | 0.13M | 0.26M | 0.62M | 2.02M | 0.06M | 0.24M | -3.94M | 4.63M | 0.04M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -55.57M | 203.69M | -31.65M | -18.10M | -24.43M | -200.19M | -133.99M | -97.36M | -109.02M | 32.87M | -149.94M | -119.88M | -114.99M | -116.14M | -150.78M | 151.34M | -131.44M | -137.71M | -792.82M | 565.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -4.69M | -4.26M | -4.17M | -3.69M | -1.21M | 1.68M | 5.04M | 7.44M | 7.92M | 8.49M | 9.26M | 9.89M | 9.14M | 9.45M | 7.11M | 5.87M | 5.08M | 5.67M | 6.19M | 3.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.39M | 1.37M | 1.34M | 1.34M | 1.35M | 1.34M | 1.49M | 1.48M | 1.70M | 1.66M | 1.67M | 1.67M | 1.68M | 1.67M | 1.64M | 1.65M | 1.65M | 1.97M | 2.35M | 1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.17M | 1.88M | -0.77M | -4.22M | 0.83M | -1.17M | 0.17M | 3.34M | 0.10M | -1.13M | -0.50M | 0.80M | -0.27M | 5.04M | -1.01M | 13.47M | 2.13M | -0.93M | -0.34M | 24.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -7.92M | 4.74M | 2.88M | -5.55M | 8.28M | -4.51M | -10.29M | 15.81M | -17.98M | 20.58M | 0.06M | -17.12M | -2.15M | 35.20M | -25.97M | 5.66M | -8.81M | 13.76M | -3.10M | 21.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.10M | 6.49M | -22.29M | 67.45M | -6.91M | 8.43M | -31.02M | -6.54M | 13.34M | 42.77M | -46.19M | 6.99M | 10.54M | -14.33M | -43.04M | 19.99M | 110.73M | -41.06M | -80.19M | 14.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.42M | -0.41M | 0.86M | -0.89M | 0.00M | 6.23M | 11.04M | 7.45M | 6.34M | -28.92M | -13.87M | 12.00M | -0.24M | -0.01M | 0.09M | -0.04M | 0.02M | 2.61M | 0.16M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -21.13M | -11.22M | -25.02M | -15.99M | -14.42M | -15.82M | -13.04M | -14.66M | 103.45M | -61.78M | -46.82M | -62.73M | -32.97M | -14.30M | -13.72M | -20.77M | -16.11M | -19.13M | -20.82M | -8.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.32M | 2.50M | 2.71M | 3.33M | 5.54M | 4.14M | 10.47M | 12.01M | 2.14M | -0.82M | 4.49M | 6.23M | 9.06M | 25.50M | 12.58M | 12.30M | 5.27M | 21.29M | 21.76M | 16.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 324.00M | 292.33M | 178.84M | 201.54M | 383.73M | 225.05M | 374.36M | 326.67M | 492.69M | 390.95M | 600.84M | 367.58M | 370.87M | 429.89M | 494.75M | 385.79M | 422.21M | 395.12M | 752.82M | 361.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 121.97M | 95.11M | -287.55M | -3.30M | -183.93M | 212.15M | -325.64M | 69.52M | 68.71M | -26.71M | 76.11M | 62.45M | -340.80M | 68.21M | 170.46M | -120.07M | 91.34M | -419.50M | 536.82M | 23.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.85M | 1.61M | 2.57M | 0.34M | 500.00M | 23.61M | 2.60M | 7.00M | 0.40M | 2.24M | 1.29M | 81.26M | 107.82M | 57.30M | 20.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.46M | -62.49M | -7.33M | 1.22M | 1.83M | -51.02M | 492.09M | 143.54M | -32.27M | 40.72M | 23.57M | 2.56M | 496.05M | -44.12M | 2.20M | 1.25M | 81.22M | 591.18M | 57.26M | -412.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 3.38M | 2.86M | 2.41M | 2.73M | 2.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 489.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.02M | -0.07M | -0.15M | -0.41M | -0.40M | 0.55M | 0.10M | 0.07M | -0.15M | 0.33M | -0.11M | -0.02M | 0.35M | -0.49M | 0.23M | 0.59M | -0.08M | -0.04M | -0.14M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 67.83M | 236.24M | -326.68M | -20.60M | -206.92M | -38.52M | 32.56M | 115.76M | -72.73M | 47.21M | -50.38M | -54.90M | 40.61M | -92.53M | 22.11M | 33.11M | 41.04M | 33.92M | -198.88M | 176.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -58.90M | 201.19M | -34.35M | -21.43M | -29.97M | -204.33M | -144.46M | -109.38M | -111.16M | 33.68M | -154.43M | -126.11M | -124.05M | -141.64M | -163.35M | 139.03M | -136.71M | -159.00M | -814.58M | 549.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 67.86M | 236.31M | -326.52M | -20.18M | -206.53M | -39.07M | 32.45M | 115.69M | -72.58M | 46.88M | -50.26M | -54.87M | 40.26M | -92.04M | 21.88M | 32.52M | 41.12M | 33.96M | -198.74M | 176.73M |