Gentex reported cash from operations of $184.58M and free cash flow of $165.39M for the quarter ended Jun 2026, up 11.1% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 76.66M | 84.18M | 87.53M | 72.40M | 72.66M | 86.17M | 97.58M | 109.16M | 104.73M | 116.94M | 108.23M | 86.04M | 122.55M | 87.67M | 94.87M | 95.65M | 100.89M | 93.27M | 98.42M | 114.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 23.61M | 24.01M | 24.71M | 25.34M | 23.24M | 23.28M | 24.04M | 24.80M | 22.16M | 22.32M | 23.95M | 23.99M | 22.95M | 23.83M | 25.51M | 27.37M | 25.93M | 25.23M | 25.66M | 25.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.49M | 7.31M | 6.79M | 8.57M | 7.61M | 7.26M | 8.52M | 9.74M | 10.95M | 9.99M | 10.47M | 10.92M | 9.54M | 8.60M | 8.67M | 7.49M | 10.44M | 10.05M | 10.41M | 9.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -16.72M | -21.43M | 5.04M | -0.26M | -22.56M | 0.14M | -5.26M | -6.75M | -5.86M | -3.64M | -7.59M | 1.26M | -2.45M | -0.93M | -4.67M | -0.24M | -12.57M | -3.94M | -3.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.33M | -0.95M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | -0.13M | -0.11M | 0.33M | -0.49M | 0.71M | -0.03M | -1.24M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.11M | -0.03M | -2.75M | -0.02M | -1.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.41M | -0.70M | -0.28M | -0.26M | -0.86M | -1.67M | -2.53M | -2.64M | -4.64M | -10.38M | -18.68M | 14.22M | 4.85M | -3.27M | -1.89M | -1.47M | -1.16M | -3.67M | -1.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 8.86M | 6.18M | 2.20M | 5.70M | 2.80M | 9.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 7.08M | 8.57M | 31.67M | -7.06M | 18.01M | -15.92M | 56.37M | 17.54M | 0.73M | -29.40M | 19.78M | -35.03M | 49.77M | -61.63M | 35.28M | -14.38M | 9.88M | -16.16M | 50.95M | -33.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 28.70M | 23.67M | 46.47M | 29.84M | 25.71M | -13.93M | -2.59M | -11.74M | 5.43M | 6.78M | 34.06M | 26.96M | -14.18M | -14.21M | -27.56M | -29.93M | 22.35M | 17.01M | 7.26M | -4.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.73M | -8.48M | 42.97M | 5.94M | 3.61M | -15.09M | 11.11M | 11.30M | 5.04M | 13.50M | 6.08M | 11.24M | -26.30M | -17.04M | -3.81M | 8.84M | 47.59M | -0.22M | 21.07M | -22.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -2.92M | -15.52M | 15.70M | 0.65M | -5.35M | 3.91M | 33.53M | -22.04M | -3.98M | -13.24M | 28.28M | -12.64M | 3.59M | -18.21M | 20.39M | -14.49M | -3.86M | -3.73M | 27.41M | -4.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 6.41M | -22.52M | -15.63M | 23.60M | 11.32M | 13.11M | 2.74M | 3.47M | 1.74M | 0.60M | -1.38M | 9.06M | 0.55M | 8.21M | -3.99M | 4.80M | 6.52M | -5.65M | -6.84M | -13.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -6.41M | 22.52M | 15.63M | -23.60M | -11.32M | -13.11M | -2.74M | -3.47M | -1.74M | -0.60M | 1.38M | -9.06M | -0.55M | -8.21M | 3.99M | -4.80M | -6.52M | 5.65M | 6.84M | 13.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 47.14M | 62.79M | 115.96M | 73.30M | 47.10M | 101.84M | 120.91M | 120.85M | 125.90M | 169.58M | 129.88M | 129.25M | 84.69M | 154.40M | 148.51M | 166.14M | 146.98M | 125.50M | 137.08M | 184.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 13.01M | 24.48M | 23.89M | 34.11M | 50.48M | 37.96M | 42.82M | 47.46M | 31.12M | 62.28M | 31.87M | 31.76M | 39.33M | 41.70M | 36.72M | 31.11M | 35.58M | 25.67M | 17.04M | 19.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.45M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.05M | 0.22M | 0.12M | 0.02M | 0.05M | 0.11M | 0.01M | 0.12M | 0.02M | 3.17M | 0.05M | 0.19M | 0.01M | 8.15M | 0.07M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -10.55M | -24.45M | -23.86M | -34.10M | -50.43M | -37.74M | -42.70M | -47.44M | -31.07M | -62.18M | -31.86M | -31.65M | -39.32M | -38.53M | -36.67M | -30.92M | -35.57M | -17.52M | -16.97M | -18.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.05M | 2.87M | 12.96M | 331.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.05M | -2.87M | -12.96M | -331.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 14.63M | 26.98M | 15.89M | 27.87M | 5.80M | -9.87M | 32.18M | 33.77M | 46.66M | -31.70M | 37.54M | 22.82M | 23.40M | -32.68M | 12.18M | 5.15M | -1.06M | 9.75M | 8.64M | -1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 9.43M | 23.57M | 38.16M | 2.27M | 0.50M | 4.59M | 28.58M | 14.10M | 29.02M | 17.54M | 8.37M | 19.41M | 13.59M | 48.81M | 1.66M | 23.09M | 3.35M | 0.49M | 1.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -14.20M | -2.01M | -1.33M | -3.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -18.07M | -30.64M | -2.04M | -61.17M | -56.10M | -53.42M | -72.40M | -54.00M | -62.68M | -110.34M | -55.14M | -46.94M | -44.80M | -55.20M | -5.10M | -176.26M | -35.93M | -49.61M | -25.57M | -23.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 7.12M | 9.03M | 3.32M | 5.67M | 3.37M | 4.24M | 5.96M | 7.93M | 10.42M | 5.09M | 16.83M | 3.41M | 3.78M | 3.27M | 4.93M | 1.35M | 7.05M | 1.12M | 2.10M | 1.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 90.58M | 20.45M | 71.25M | 12.59M | 28.69M | 25.68M | 28.52M | 22.66M | 70.54M | 41.22M | 46.74M | 96.64M | 21.50M | 67.83M | 131.04M | 30.15M | 86.48M | 68.64M | 69.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -83.46M | -11.41M | -67.93M | 5.67M | -9.22M | -24.45M | -19.72M | -20.59M | -12.24M | -65.45M | -24.39M | -43.33M | -92.86M | -18.23M | -62.90M | -129.69M | -23.10M | -85.35M | -66.54M | -67.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -83.46M | -11.41M | -67.93M | 5.67M | -9.22M | -24.45M | -19.72M | -20.59M | -12.24M | -65.45M | -24.39M | -43.33M | -92.86M | -18.23M | -62.90M | -129.69M | -23.10M | -85.35M | -66.54M | -67.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 28.67M | 28.38M | 28.59M | 28.14M | 28.22M | 28.15M | 28.10M | 28.05M | 28.01M | 27.99M | 27.77M | 27.74M | 27.63M | 27.29M | 27.26M | 26.98M | 26.34M | 26.27M | 25.85M | 25.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 28.67M | 28.38M | 28.59M | 28.14M | 28.22M | 28.15M | 28.10M | 28.05M | 28.01M | 27.99M | 27.77M | 27.74M | 27.63M | 27.29M | 27.26M | 26.98M | 26.34M | 26.27M | 25.85M | 25.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -112.14M | -39.80M | -96.52M | -22.47M | -37.43M | -52.60M | -47.82M | -48.64M | -40.25M | -93.44M | -52.17M | -71.08M | -120.49M | -45.52M | -90.16M | -156.67M | -49.44M | -111.63M | -92.39M | -92.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -83.07M | -7.65M | 17.40M | -10.34M | -46.44M | -4.18M | 0.70M | 18.21M | 22.97M | -34.20M | 22.57M | 11.24M | -80.60M | 53.68M | 53.24M | -166.78M | 61.61M | -35.74M | 19.12M | 68.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 269.97M | 262.31M | 279.71M | 269.37M | 222.93M | 218.75M | 219.45M | 237.67M | 260.63M | 226.44M | 249.00M | 260.24M | 179.64M | 233.32M | 286.56M | 119.77M | 181.39M | 145.65M | 164.76M | 233.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 34.13M | 38.31M | 92.07M | 39.20M | -3.38M | 63.89M | 78.10M | 73.39M | 94.79M | 107.30M | 98.01M | 97.49M | 45.36M | 112.69M | 111.78M | 135.03M | 111.40M | 99.83M | 120.04M | 165.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -83.07M | -7.65M | 17.40M | -10.34M | -46.44M | -4.18M | 0.70M | 18.21M | 22.97M | -34.20M | 22.57M | 11.24M | -80.60M | 53.68M | 53.24M | -166.78M | 61.61M | -35.74M | 19.12M | 68.68M |
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