Covenant Logistics reported cash from operations of -$10.85M and free cash flow of -$44.65M for the quarter ended Jun 2026, down 149.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 16.44M | 17.73M | 22.17M | 24.53M | 50.49M | 11.50M | 16.64M | 12.29M | 13.51M | 12.80M | 3.97M | 12.19M | 13.03M | 6.72M | 6.56M | 9.84M | 9.09M | -18.26M | 4.42M | 8.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.70M | 3.66M | 1.70M | 2.05M | 1.39M | 1.45M | 1.56M | 1.77M | 1.88M | 1.88M | 0.95M | 0.77M | 0.99M | 0.99M | 1.01M | 0.70M | 1.07M | 0.57M | 0.93M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 5.64M | 5.50M | 1.05M | -0.43M | 3.63M | 9.72M | -1.19M | 3.03M | 2.29M | 14.57M | -5.26M | 11.57M | -0.89M | -0.94M | -2.65M | -0.28M | 8.19M | -2.47M | 1.18M | 1.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.53M | -0.23M | -0.15M | -0.15M | -0.15M | -0.15M | -0.15M | -0.15M | -0.15M | -0.15M | -2.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 3.23M | 5.21M | 6.79M | 7.08M | 7.40M | 3.93M | 5.94M | 5.38M | 5.34M | 4.73M | 3.68M | 4.09M | 3.99M | 2.95M | 3.78M | 4.27M | 3.58M | 3.09M | 3.69M | 5.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.87M | 0.12M | 0.17M | 0.40M | 38.72M | 1.04M | 9.79M | 1.99M | 0.80M | 0.01M | -0.70M | -0.84M | -0.21M | 0.12M | -0.53M | -0.50M | 4.06M | -0.44M | -0.34M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -4.96M | -14.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.13M | -0.62M | 0.20M | -0.24M | 7.39M | 7.35M | -0.59M | -0.23M | 10.62M | -0.33M | -0.25M | 4.26M | -0.29M | 1.76M | 3.68M | 1.47M | -0.13M | -1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 34.12M | 4.98M | 39.42M | 37.49M | 44.17M | 38.16M | 7.25M | 5.12M | 40.61M | 31.87M | 21.70M | 22.40M | 56.86M | 21.93M | 24.83M | 21.91M | 41.36M | 25.55M | 28.96M | -10.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 13.37M | 12.57M | 13.45M | 13.93M | 14.36M | 15.78M | 14.58M | 18.94M | 18.18M | 18.24M | 21.11M | 22.13M | 21.22M | 22.07M | 21.80M | 23.12M | 22.95M | 24.86M | 23.98M | 22.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 28.18M | -36.30M | -22.21M | 0.76M | -9.65M | -8.36M | -2.86M | 16.09M | 11.34M | -2.15M | -3.81M | 11.95M | -15.84M | 4.96M | 0.47M | 7.63M | 3.35M | -1.74M | 1.29M | 8.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.10M | -0.34M | 0.41M | 0.23M | -0.24M | -0.21M | -0.21M | -0.20M | 0.74M | -0.02M | 0.28M | 0.48M | 0.50M | -0.46M | -0.15M | -0.11M | 0.76M | 0.18M | 0.83M | -0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 8.73M | -11.90M | -8.80M | 5.23M | 4.41M | -7.06M | -13.31M | 5.11M | 6.99M | -7.98M | -8.55M | 0.17M | 4.02M | -0.05M | -12.11M | 13.37M | 4.96M | 3.09M | -1.08M | -16.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.95M | 2.21M | -3.03M | 0.95M | 1.36M | 4.54M | -2.56M | 9.33M | -4.26M | 1.49M | -3.95M | 11.05M | -3.03M | -1.07M | -4.83M | 9.52M | -3.03M | 1.70M | -3.29M | 9.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 17.30M | -56.81M | -8.31M | 1.97M | 0.81M | -0.21M | -0.32M | -3.29M | 1.96M | -1.90M | 5.31M | 2.39M | 0.54M | 0.16M | 9.24M | -5.69M | 0.15M | 2.07M | 1.99M | -3.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 18.25M | -59.02M | -5.28M | 1.02M | -0.55M | -4.76M | 2.23M | -12.61M | 6.22M | -3.38M | 9.26M | -8.66M | 3.57M | 1.23M | 14.08M | -15.21M | 3.18M | 0.37M | 5.28M | -12.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 7.83M | 13.48M | 8.69M | 18.87M | 33.85M | 39.06M | 16.22M | 42.85M | 52.98M | 105.56M | 48.36M | 50.53M | 32.60M | 21.47M | 33.43M | 36.44M | 49.18M | 28.53M | 11.37M | 33.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 10.02M | 0.32M | 0.70M | 1.23M | 48.18M | 2.89M | 24.41M | 22.67M | 29.88M | 14.87M | 9.59M | 7.69M | 15.05M | 18.11M | 9.48M | 7.57M | 13.60M | 4.87M | 35.61M | 9.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 2.19M | -13.16M | -7.99M | -17.64M | 14.33M | -36.17M | 8.19M | -20.18M | -23.10M | -90.69M | -38.77M | -42.85M | -17.55M | -3.36M | -23.94M | -28.87M | -35.58M | -23.66M | 24.24M | -24.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 37.00M | 0.32M | 1.18M | 99.89M | 8.04M | 0.01M | 4.56M | 27.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -37.00M | -0.32M | -1.18M | -99.89M | -8.04M | -0.01M | -4.56M | -27.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.01M | 0.01M | 0.22M | 1.11M | 0.34M | 0.13M | 0.62M | 0.16M | 0.14M | 0.19M | 0.11M | 0.14M | 0.58M | 0.07M | 0.17M | 0.02M | 0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 2.19M | -11.62M | -45.00M | -17.97M | 13.14M | -36.39M | 7.08M | -120.41M | -31.27M | -91.33M | -43.48M | -42.99M | -17.74M | -3.47M | -24.08M | -29.45M | -35.66M | -50.88M | 24.23M | -25.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.08M | -0.36M | -0.04M | -0.35M | -0.01M | -1.22M | -9.19M | -7.02M | -4.53M | -0.05M | -0.37M | -0.38M | -0.33M | -4.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -19.08M | -7.14M | 4.31M | -22.20M | -2.52M | 7.63M | -28.41M | 68.52M | -9.77M | 54.36M | 22.44M | 18.92M | -5.21M | -18.04M | -25.13M | -3.56M | -3.17M | 27.59M | -46.89M | 27.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 35.92M | 29.34M | 29.90M | 12.80M | 31.88M | 53.78M | 55.64M | 52.18M | 37.23M | 15.37M | 14.61M | 23.59M | 21.34M | 41.25M | 15.13M | 7.64M | 29.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.68M | 4.34M | 1.43M | 2.87M | 1.67M | 5.99M | 4.90M | -0.46M | 18.70M | 7.25M | 10.54M | 17.51M | 17.90M | 28.87M | 41.99M | 13.52M | 14.32M | 14.92M | 51.19M | 16.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.68M | -4.34M | -1.43M | 33.05M | 27.67M | 23.91M | 7.89M | 32.34M | 35.07M | 48.39M | 41.64M | 19.72M | -2.52M | -14.27M | -18.40M | 7.81M | 26.93M | 0.21M | -43.55M | 13.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 88.22M | 109.68M | 70.03M | 15.60M | -11.10M | -14.30M | 10.67M | 83.88M | 28.92M | 16.37M | 14.55M | 37.63M | 5.07M | 0.17M | 0.12M | 48.05M | 27.04M | 34.00M | 52.23M | 64.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 102.84M | 109.68M | 46.90M | 38.73M | -11.10M | -14.30M | 10.67M | 43.72M | 69.08M | 4.80M | 26.13M | 37.63M | 5.07M | 0.17M | 0.12M | 23.50M | 51.59M | 4.00M | 53.23M | 42.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.22M | 2.10M | -1.33M | -0.77M | 0.92M | 0.27M | -1.19M | 1.72M | -24.56M | 30.00M | -1.00M | 22.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.68M | -4.34M | -1.64M | 33.05M | 27.67M | 23.91M | 7.89M | 34.44M | 33.75M | 47.62M | 42.56M | 19.99M | -3.71M | -14.27M | -18.40M | 9.53M | 2.37M | 30.21M | -44.55M | 35.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.14M | 0.24M | 0.24M | 0.43M | 0.58M | 0.14M | 0.65M | 0.40M | 0.00M | 0.00M | 0.10M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.99M | 14.80M | 28.57M | 27.52M | 13.84M | 20.81M | 4.68M | -0.06M | 1.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -1.99M | -14.80M | -28.57M | -27.38M | -13.60M | -20.81M | -4.45M | 0.06M | 0.43M | 0.58M | 0.14M | 0.65M | 0.40M | -1.02M | 0.01M | 0.10M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -1.99M | -14.80M | -28.57M | -27.38M | -13.60M | -20.81M | -4.45M | 0.06M | 0.43M | 0.58M | 0.14M | 0.65M | 0.40M | -1.02M | 0.01M | 0.10M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.05M | 0.98M | 1.17M | 1.10M | 1.47M | 1.44M | 1.44M | 1.44M | 1.44M | 1.45M | 1.45M | 1.46M | 1.86M | 1.80M | 1.75M | 1.75M | 1.76M | 1.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 17.22M | -13.78M | -1.27M | -2.68M | 54.79M | 9.41M | -14.08M | -46.77M | -0.43M | -5.09M | 0.66M | -1.67M | 33.92M | 0.42M | -24.38M | -11.10M | 2.54M | 2.26M | 6.30M | -8.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 22.19M | 8.41M | 7.14M | 4.46M | 59.26M | 68.67M | 54.58M | 7.82M | 7.39M | 2.29M | 2.95M | 1.28M | 35.20M | 35.62M | 11.24M | 0.14M | 2.69M | 4.95M | 11.25M | 2.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 26.29M | -8.50M | 30.73M | 18.62M | 10.32M | -0.90M | -8.97M | -37.73M | -12.38M | -73.69M | -26.66M | -28.13M | 24.26M | 0.46M | -8.60M | -14.53M | -7.82M | -2.98M | 17.59M | -44.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 17.22M | -13.78M | -1.27M | -2.68M | 54.79M | 9.41M | -14.08M | -46.77M | -0.43M | -5.09M | 0.66M | -1.67M | 33.92M | 0.42M | -24.38M | -11.10M | 2.54M | 2.26M | 6.30M | -8.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.64M | 2.63M | 3.15M | 2.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -1.99M | 7.50M | -0.11M | 0.71M |
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