Cpi Aerostructures reported cash from operations of -$0.00M and free cash flow of -$0.01M for the quarter ended Jun 2026, up 99.8% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.43M | -0.46M | -0.03M | 0.52M | 1.86M | 6.83M | 0.98M | 1.16M | 0.30M | 14.76M | 0.17M | 1.41M | 0.75M | 0.97M | -1.32M | -1.32M | 1.11M | 0.69M | 1.24M | 0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.02M | 0.07M | -0.02M | 0.04M | 0.04M | 0.07M | -0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.27M | 0.23M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.12M | 0.10M | 0.09M | 0.08M | 0.15M | 0.04M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.15M | 0.10M | 0.03M | 0.14M | 0.08M | 0.11M | 0.34M | 0.18M | 0.14M | 0.11M | 0.28M | 0.18M | 0.07M | 0.07M | 0.32M | 0.17M | 0.10M | 0.22M | 0.24M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.20M | 0.10M | 0.20M | -13.86M | 0.03M | 0.32M | 0.16M | 0.59M | -0.38M | -0.93M | 0.23M | 0.02M | 0.27M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -5.17M | 0.20M | -0.41M | -0.17M | -0.28M | -0.06M | -0.11M | 0.67M | 0.57M | -1.36M | 0.26M | 0.40M | 0.44M | -1.41M | 0.56M | 0.31M | 0.37M | -1.13M | 0.35M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.47M | -3.58M | -0.44M | -0.42M | 4.30M | -4.71M | 0.63M | 3.14M | 0.50M | -6.05M | 0.78M | 1.24M | 0.35M | -4.25M | 1.76M | 0.49M | 0.35M | -0.62M | -1.60M | 5.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.30M | -0.95M | -0.33M | -0.11M | -0.48M | -0.62M | -0.16M | -0.42M | -0.27M | -0.21M | -0.16M | -0.15M | -0.08M | -0.13M | -0.02M | 0.13M | -0.43M | 0.21M | -0.07M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.56M | -1.01M | 0.11M | -0.24M | 0.93M | -1.96M | 1.22M | 0.46M | 1.42M | 2.01M | -0.87M | 0.80M | 0.30M | -1.97M | 0.11M | 0.95M | 1.11M | -1.79M | 0.43M | -0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.03M | -0.09M | 0.02M | 0.12M | 0.06M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.39M | 1.91M | 1.71M | 1.85M | -3.13M | 3.59M | 2.97M | -3.40M | 0.17M | 4.29M | -1.44M | 0.20M | -0.75M | -0.57M | -0.68M | -1.22M | 2.68M | 1.69M | 4.13M | -3.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.99M | 5.60M | -1.55M | 1.27M | -0.16M | 0.78M | 1.07M | -2.92M | -2.40M | -1.21M | -1.92M | -2.51M | -1.60M | 0.53M | -0.99M | -0.38M | -0.23M | -0.70M | -0.60M | 1.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.39M | 3.70M | -3.26M | -0.58M | 2.97M | -2.81M | -1.90M | 0.49M | -2.58M | -5.50M | -0.48M | -2.71M | -0.85M | 1.10M | -0.31M | 0.84M | -2.91M | -2.40M | -4.74M | 4.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1.17M | 4.11M | -2.45M | 0.35M | 2.90M | 0.14M | 0.89M | -0.02M | -0.04M | 3.09M | -0.96M | -0.59M | 0.72M | 4.40M | -2.72M | -0.60M | 0.21M | -2.09M | -0.42M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.05M | 0.05M | 0.16M | 0.13M | 0.07M | 0.06M | 0.00M | 963.00 | 0.00M | 0.05M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | -0.01M | -0.03M | -0.02M | -0.04M | -0.02M | -0.03M | -0.05M | -0.05M | -0.16M | -0.13M | -0.07M | -0.06M | 0.00M | -963.00 | 0.00M | -0.05M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.01M | -0.01M | -0.03M | -0.02M | -0.04M | -0.02M | -0.03M | -0.05M | -0.05M | -0.16M | -0.13M | -0.07M | -0.06M | 0.00M | -963.00 | 0.00M | -0.05M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.66M | 1.15M | 0.91M | 0.66M | 0.90M | 0.65M | 0.64M | 0.88M | 0.40M | -0.21M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.66M | -1.15M | -0.91M | -0.66M | -0.90M | -0.65M | -0.64M | -0.88M | -0.40M | 0.21M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.25M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.96M | 0.24M | 0.72M | 0.73M | 0.75M | 0.50M | 0.25M | 15.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.25M | -0.96M | -0.24M | -0.72M | -0.73M | -0.75M | -0.50M | -0.25M | -15.89M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.66M | -0.90M | -0.91M | -0.66M | -0.90M | -0.65M | -0.64M | -0.88M | -0.40M | 0.21M | -0.98M | -0.25M | -0.73M | -0.74M | -0.76M | -0.51M | -0.26M | -15.90M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.05M | -0.17M | 0.91M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.66M | -0.90M | -0.91M | -0.66M | -0.90M | -0.90M | -0.70M | -0.88M | -0.40M | -0.56M | -1.07M | -0.33M | -0.81M | -0.54M | -0.84M | -0.59M | -0.34M | 2.45M | 0.58M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.51M | 3.20M | -3.38M | -0.31M | 2.00M | -0.78M | 0.15M | -0.92M | -0.47M | 2.49M | -2.08M | -1.08M | -0.23M | 3.78M | -3.62M | -1.19M | -0.13M | 0.35M | 0.10M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3.11M | 6.31M | 2.93M | 2.63M | 4.63M | 3.85M | 4.00M | 3.08M | 2.61M | 5.09M | 3.02M | 1.94M | 1.71M | 5.49M | 1.87M | 0.67M | 0.55M | 0.90M | 1.00M | 0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.17M | 4.10M | -2.47M | 0.35M | 2.90M | 0.12M | 0.85M | -0.03M | -0.07M | 3.04M | -1.01M | -0.75M | 0.59M | 4.32M | -2.78M | -0.60M | 0.21M | -2.10M | -0.48M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.51M | 3.20M | -3.38M | -0.31M | 2.00M | -0.78M | 0.15M | -0.92M | -0.47M | 2.49M | -2.08M | -1.08M | -0.23M | 3.78M | -3.62M | -1.19M | -0.13M | 0.35M | 0.10M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.02M | 0.53M | 0.33M | 0.31M | 0.45M | 0.70M | 0.65M | 0.54M | 0.62M | 0.64M | 0.62M | 0.60M | 0.58M | 0.56M | 0.49M | 0.38M | 0.39M | 0.67M | 0.28M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | -0.03M | 0.06M |
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