Capital One Financial reported cash from operations of $8.44B and free cash flow of $8.08B for the quarter ended Jun 2026, up 39.2% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.10B | 2.42B | 2.40B | 2.03B | 1.69B | 1.23B | 0.96B | 1.43B | 1.79B | 0.71B | 1.28B | 0.60B | 1.78B | 1.10B | 1.40B | -4.28B | 3.19B | 2.13B | 2.17B | 3.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.06B | 0.06B | 0.11B | 0.07B | 0.07B | 0.08B | 0.15B | 0.12B | 0.10B | 0.14B | 0.19B | 0.10B | 0.13B | 0.14B | 0.18B | 0.23B | 0.17B | 0.20B | 0.13B | 0.21B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.01B | 0.03B | 0.19B | -0.20B | -0.36B | -0.40B | -0.17B | -0.23B | -0.11B | -0.21B | 0.12B | -0.47B | -0.15B | -0.35B | 0.26B | -2.52B | 0.86B | -0.50B | 0.24B | 0.07B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | -0.00B | -0.00B | 0.01B | 0.00B | -0.38B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.00B | -0.01B | 0.19B | -0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.01B | -0.00B | -0.03B | -0.01B | -0.01B | -0.04B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -0.34B | 0.38B | 0.68B | 1.08B | 1.67B | 2.42B | 2.79B | 2.49B | 2.28B | 2.86B | 2.68B | 3.91B | 2.48B | 2.64B | 2.37B | 11.43B | 2.71B | 4.14B | 4.07B | 2.99B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.03B | 0.04B | 0.02B | 0.00B | 0.02B | 0.01B | -0.06B | 0.00B | 0.10B | 0.03B | 0.01B | 0.03B | 0.04B | 0.02B | 0.03B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.04B | 0.04B | 0.02B | 0.13B | 0.24B | 0.25B | 0.13B | 0.05B | 0.17B | 0.01B | 0.04B | -0.02B | 0.08B | -0.04B | 0.07B | -0.15B | 0.08B | 0.04B | -0.03B | -0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 3.78B | 2.13B | 1.92B | 2.12B | 2.85B | 1.93B | 1.24B | 2.10B | 0.65B | 0.61B | 1.48B | 0.59B | 0.54B | 1.08B | 1.21B | 1.09B | 1.39B | 2.05B | 1.06B | 0.88B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1.95B | 4.66B | -0.08B | 2.95B | 2.78B | 8.16B | 2.99B | 3.35B | 7.13B | 7.10B | 3.01B | 6.24B | 6.46B | 2.45B | 4.67B | 6.07B | 9.15B | 7.83B | 6.02B | 8.44B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.91B | 0.85B | 0.84B | 0.78B | 0.74B | 0.84B | 1.25B | 0.33B | 0.85B | 0.80B | 0.81B | 0.81B | 0.81B | 0.81B | 0.81B | 1.01B | 1.83B | 1.60B | 1.51B | 1.58B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.06B | 0.04B | -0.02B | 0.07B | 0.10B | 0.09B | 0.09B | 0.02B | 0.05B | -0.04B | 0.11B | -0.09B | 0.04B | -0.04B | -0.02B | -0.10B | -0.06B | 0.02B | -0.02B | -0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.65B | -0.72B | 4.72B | 0.86B | 0.32B | -2.92B | -0.40B | 0.45B | 0.43B | -1.20B | 0.67B | -0.23B | -1.36B | 1.34B | 0.01B | 0.71B | -0.08B | -0.03B | 2.96B | -1.36B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.25B | -0.62B | 0.52B | -0.11B | 0.40B | -0.30B | -2.20B | -0.05B | 2.55B | 1.54B | -0.65B | 0.33B | -0.29B | -0.49B | 0.18B | 0.36B | 0.82B | 0.73B | 0.18B | -0.75B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.40B | 0.10B | -4.20B | -0.97B | 0.08B | 2.62B | -1.80B | -0.50B | 2.12B | 2.74B | -1.32B | 0.55B | 1.06B | -1.83B | 0.17B | -0.35B | 0.90B | 0.76B | -2.77B | 0.62B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.16B | 0.19B | 0.23B | 0.19B | 0.22B | 0.29B | 0.23B | 0.21B | 0.26B | 0.26B | 0.25B | 0.29B | 0.31B | 0.36B | 0.35B | 0.40B | 0.39B | 0.44B | 0.55B | 0.37B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and Equipment | -0.16B | -0.19B | -0.23B | -0.19B | -0.22B | -0.29B | -0.23B | -0.21B | -0.26B | -0.26B | -0.25B | -0.29B | -0.31B | -0.36B | -0.35B | -0.40B | -0.39B | -0.44B | -0.55B | -0.37B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.53B | 0.12B | 1.13B | 0.05B | 2.54B | 0.25B | 0.32B | -16.78B | -0.00B | 0.24B | 1.96B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & Divestments | -0.53B | -0.12B | -1.13B | -0.05B | -2.54B | -0.25B | -0.32B | 16.78B | 0.00B | -0.24B | -1.96B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 3.77B | 5.93B | 3.83B | 3.87B | 3.92B | 3.24B | 5.84B | 0.10B | 1.39B | 3.11B | 2.73B | 4.13B | 4.82B | 5.51B | 2.84B | 3.79B | 5.96B | 5.58B | 5.68B | 4.05B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.10B | 6.17B | 4.90B | 1.80B | 0.33B | 2.17B | 1.99B | 2.18B | 2.40B | 0.17B | 3.12B | 3.07B | 9.70B | 4.62B | 5.79B | 0.59B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -11.03B | -17.65B | 0.55B | -17.91B | -8.12B | -10.42B | 3.40B | -6.14B | -6.08B | -8.99B | 1.91B | -6.59B | -5.30B | -11.45B | 1.28B | -10.90B | -11.23B | -15.97B | 1.70B | -12.18B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -7.36B | -16.45B | 1.77B | -14.28B | -5.79B | -11.45B | -2.99B | -4.17B | -5.07B | -9.69B | 1.68B | -7.53B | -6.30B | -14.25B | 0.84B | 16.47B | -9.95B | -7.81B | 0.03B | -16.49B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 2.99B | 3.24B | 3.04B | 14.49B | 3.74B | 0.00B | 2.24B | 3.49B | 0.00B | 2.49B | 1.99B | 0.00B | 1.99B | 1.74B | 2.74B | 0.50B | 2.99B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.77B | 3.20B | 0.40B | 4.47B | 7.50B | 3.05B | 1.84B | 3.55B | 0.75B | 2.16B | 0.52B | 2.39B | 6.07B | 2.94B | -0.91B | 2.84B | 2.48B | 6.38B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 1.23B | 3.24B | -0.16B | 14.09B | -0.72B | -7.50B | -0.81B | 1.65B | 0.00B | -1.06B | 1.24B | -2.16B | 1.47B | -2.39B | -4.33B | -2.94B | 3.65B | -2.34B | 0.51B | -6.38B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 1.23B | 3.24B | -0.16B | 14.09B | -0.72B | -7.50B | -0.81B | 1.65B | 0.00B | -1.06B | 1.24B | -2.16B | 1.47B | -2.39B | -4.33B | -2.94B | 3.65B | -2.34B | 0.51B | -6.38B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.07B | 0.06B | 0.07B | 0.07B | 0.08B | 0.06B | 0.08B | 0.09B | 0.07B | 0.06B | 0.08B | 0.10B | 0.08B | 0.07B | 0.09B | 0.11B | 0.09B | 0.10B | 0.12B | 0.14B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2.71B | 2.65B | 2.48B | 1.99B | 0.32B | 0.16B | 0.25B | 0.16B | 0.16B | 0.16B | 0.25B | 0.16B | 0.16B | 0.16B | 0.38B | 0.17B | 1.04B | 2.52B | 2.79B | 2.75B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -2.64B | -2.59B | -2.42B | -1.92B | -0.24B | -0.10B | -0.17B | -0.07B | -0.09B | -0.09B | -0.17B | -0.07B | -0.09B | -0.09B | -0.28B | -0.06B | -0.95B | -2.42B | -2.67B | -2.61B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 0.41B | -0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | 1.00B | 1.10B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | -0.59B | -1.10B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -3.23B | -3.69B | -2.42B | -1.92B | -0.24B | -0.10B | -0.17B | -0.07B | -0.09B | -0.09B | -0.17B | -0.07B | -0.09B | -0.09B | -0.28B | -0.06B | -0.95B | -2.42B | -2.67B | -2.61B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.53B | 0.25B | 0.25B | 0.24B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.39B | 0.39B | 0.51B | 0.50B | 0.50B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 0.08B | 0.07B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.07B | 0.06B | 0.07B | 0.06B | 0.07B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 0.53B | 0.25B | 0.25B | 0.24B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.39B | 0.39B | 0.51B | 0.50B | 0.50B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -2.83B | 6.99B | 3.34B | 6.49B | 6.05B | 9.26B | 15.72B | -4.11B | 1.20B | 1.04B | 3.06B | -2.38B | 1.74B | 5.75B | -0.22B | -9.92B | -2.25B | 3.54B | 11.11B | -15.33B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -8.23B | -4.80B | 5.03B | -4.83B | 3.04B | 5.96B | 15.72B | -4.92B | 3.26B | -1.55B | 7.75B | -3.67B | 1.89B | -6.05B | 5.29B | 12.61B | -3.05B | 3.57B | 17.16B | -23.38B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 26.86B | 22.05B | 27.09B | 22.25B | 25.29B | 31.26B | 46.97B | 42.05B | 45.30B | 43.76B | 51.50B | 47.83B | 49.72B | 43.67B | 48.97B | 61.58B | 58.53B | 62.09B | 79.26B | 55.88B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1.79B | 4.47B | -0.31B | 2.76B | 2.56B | 7.87B | 2.76B | 3.15B | 6.87B | 6.84B | 2.76B | 5.95B | 6.15B | 2.09B | 4.32B | 5.67B | 8.77B | 7.39B | 5.47B | 8.08B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -8.23B | -4.80B | 5.03B | -4.83B | 3.04B | 5.96B | 15.72B | -4.92B | 3.26B | -1.55B | 7.75B | -3.67B | 1.89B | -6.05B | 5.29B | 12.61B | -3.05B | 3.57B | 17.16B | -23.38B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.56B | 0.46B | 0.51B | 0.46B | 0.96B | 1.68B | 2.08B | 4.24B | 3.87B | 0.63B | 3.11B | 3.38B | 3.35B | 3.37B | 3.21B | 3.39B | 4.22B | 4.06B | 4.01B | 3.93B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.66B | 0.85B | 0.08B | 0.39B | 0.52B | 0.86B | 0.10B | 0.53B | 0.24B | 0.48B | 0.05B | 0.18B | 0.34B | 0.54B | 0.00B | 0.22B | 0.27B | 0.31B | 0.18B | 0.56B |
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