Thor Industries reported cash from operations of $244.18M and free cash flow of $189.93M for the quarter ended Jul 2026, down 5.6% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Oct 2009 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 244.80M | 266.57M | 348.05M | 281.38M | 137.42M | 27.08M | 120.72M | 90.29M | 55.03M | 7.22M | 114.51M | 90.11M | -1.83M | -3.09M | 135.19M | 125.76M | 23.17M | 17.80M | 97.23M | 40.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 31.74M | 32.55M | 30.92M | 32.30M | 31.77M | 32.48M | 33.04M | 38.83M | 34.93M | 35.66M | 35.84M | 38.18M | 37.84M | 36.75M | 36.57M | 41.02M | 38.11M | 37.08M | 38.13M | 40.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 33.21M | 43.35M | 40.73M | 39.66M | 35.22M | 35.20M | 35.11M | 35.28M | 32.34M | 32.46M | 32.32M | 35.42M | 29.82M | 29.24M | 29.60M | 30.36M | 27.93M | 27.80M | 27.82M | 28.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.42M | 3.14M | 2.89M | 2.87M | 2.84M | 2.86M | 2.87M | 2.89M | 2.87M | 8.99M | 3.04M | 3.37M | 2.17M | 1.36M | 1.32M | 2.50M | 0.93M | 1.46M | 0.72M | 0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 31.74M | 32.55M | 30.92M | 32.30M | 31.77M | 32.48M | 33.04M | 38.83M | 34.93M | 35.66M | 35.84M | 38.18M | 37.84M | 36.75M | 36.57M | 41.02M | 38.11M | 37.08M | 38.13M | 40.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.03M | 6.96M | 9.75M | 8.69M | 8.39M | 8.54M | 9.67M | 12.91M | 10.45M | 9.25M | 9.35M | 8.85M | 10.54M | 8.07M | 8.19M | 4.07M | 10.95M | 7.95M | 6.70M | 0.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.25M | -8.06M | -5.51M | -33.06M | -1.92M | -4.23M | -2.90M | -25.43M | 2.42M | -14.28M | -6.86M | -6.25M | -0.37M | 3.51M | -8.97M | -23.67M | 3.38M | 1.56M | 5.16M | 17.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.63M | -0.07M | -0.13M | 8.40M | 0.14M | 0.23M | 0.00M | 2.95M | -0.05M | 7.86M | 2.12M | -0.33M | 2.27M | 0.14M | -0.61M | 22.67M | 3.76M | 9.33M | 23.52M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 167.69M | -2.60M | 91.10M | -295.43M | -131.48M | -169.79M | 157.68M | -169.82M | -20.98M | 5.79M | 206.67M | -131.33M | -64.44M | 23.86M | 185.57M | -151.68M | -55.10M | 106.46M | 114.47M | -170.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 236.92M | -0.91M | 102.85M | 42.69M | 116.15M | -32.59M | 4.28M | -197.82M | 94.53M | 55.22M | -175.85M | -210.81M | 4.84M | 44.71M | -71.50M | -7.17M | 100.74M | 118.24M | -46.77M | -98.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 71.61M | -38.77M | 46.05M | -195.51M | -141.93M | -67.62M | 145.92M | -57.04M | 25.15M | 8.66M | 45.94M | -181.66M | -57.66M | 145.40M | 58.31M | -55.64M | -79.97M | 85.96M | 107.47M | -114.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 50.02M | -41.81M | 84.49M | -14.31M | -8.05M | -117.54M | 90.20M | 35.68M | -46.44M | -87.36M | 52.46M | -3.74M | -61.97M | -94.67M | 112.65M | -19.55M | -44.56M | -32.30M | 60.00M | -10.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -4.73M | -10.29M | 19.59M | 9.31M | -17.35M | 31.92M | -16.69M | 1.07M | -23.84M | 48.15M | 4.93M | -16.67M | -2.16M | 31.50M | -9.51M | -25.10M | -18.99M | 25.30M | 19.19M | 1.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 6.45M | -20.60M | -2.43M | -4.89M | -2.26M | 5.58M | 0.43M | 9.50M | -7.44M | 14.43M | 3.95M | -9.70M | 11.76M | 4.47M | -9.98M | -7.19M | 5.60M | 2.95M | 3.03M | -19.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 11.18M | -10.32M | -22.02M | -14.20M | 15.08M | -26.34M | 17.12M | 8.43M | 16.40M | -33.72M | -0.97M | 6.97M | 13.92M | -27.03M | -0.47M | 17.92M | 24.59M | -22.35M | -16.16M | -21.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 41.79M | 256.26M | 339.50M | 352.57M | 94.02M | 91.31M | 288.80M | 507.51M | 59.67M | -103.87M | 251.73M | 338.02M | 30.74M | 30.84M | 257.67M | 258.67M | -44.87M | -112.24M | 234.15M | 244.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 43.22M | 74.58M | 52.90M | 71.66M | 55.88M | 45.10M | 49.48M | 57.73M | 38.21M | 40.69M | 27.17M | 33.57M | 25.27M | 26.27M | 33.51M | 37.94M | 31.58M | 28.44M | 38.12M | 54.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.14M | 0.51M | 0.17M | 15.24M | 2.94M | 0.90M | 0.35M | 9.48M | 0.28M | 12.60M | 11.81M | 0.25M | 3.36M | 17.85M | 0.88M | 41.21M | 10.91M | 17.99M | 36.98M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -43.08M | -74.07M | -52.73M | -56.41M | -52.95M | -44.21M | -49.13M | -48.25M | -37.94M | -28.09M | -15.36M | -33.32M | -21.91M | -8.42M | -32.63M | 3.28M | -20.68M | -10.45M | -1.14M | -52.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 747.94M | 33.88M | 0.15M | 6.18M | 4.00M | -0.19M | 3.50M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -747.94M | -33.88M | -0.15M | -6.18M | -4.00M | 0.19M | -3.50M | -0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -20.00M | -21.00M | -5.00M | -5.41M | -8.68M | -2.67M | -9.13M | -1.97M | -6.59M | -7.10M | -3.43M | -0.70M | -0.25M | -0.40M | -0.09M | -19.64M | -11.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -791.02M | -107.95M | -72.88M | -77.41M | -57.95M | -55.80M | -57.81M | -50.92M | -51.06M | -29.88M | -21.95M | -43.92M | -25.34M | -9.12M | -32.88M | 2.88M | -20.76M | -10.45M | -30.03M | -64.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 500.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.26M | 0.27M | 124.84M | 208.63M | 12.67M | 0.29M | 90.30M | 300.31M | 0.18M | 127.81M | 100.19M | 113.19M | 60.20M | 25.21M | 25.22M | 95.23M | 10.23M | 46.50M | 0.24M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 499.74M | -0.27M | -124.84M | -208.63M | -12.67M | -0.29M | -90.30M | -300.31M | -0.18M | -127.81M | -100.19M | -113.19M | -60.20M | -25.21M | -25.22M | -95.23M | -10.23M | -46.50M | -0.24M | -0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 660.09M | 53.45M | 60.05M | 23.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 501.96M | 38.04M | 26.88M | 3.69M | 17.71M | 3.67M | 36.77M | 53.81M | 53.69M | 3.81M | 61.42M | 3.79M | 1.83M | 3.69M | 23.65M | 2.83M | 24.39M | 0.79M | 0.72M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 158.13M | -38.04M | -26.88M | -3.69M | -17.71M | -3.67M | -36.77M | -53.81M | -0.24M | 56.25M | -61.42M | -3.79M | -1.83M | -3.69M | -23.65M | -2.83M | -1.17M | -0.79M | -0.72M | -0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 657.87M | -38.31M | -151.71M | -212.32M | -30.38M | -3.96M | -127.07M | -354.12M | -0.42M | -71.57M | -161.61M | -116.98M | -62.03M | -28.90M | -48.87M | -98.05M | -11.41M | -47.29M | -0.96M | -0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 58.33M | 39.99M | 66.79M | 25.41M | 16.60M | 30.04M | 13.00M | 25.35M | 1.73M | 50.92M | 5.05M | 25.23M | 50.50M | 34.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -58.33M | -39.99M | -66.79M | -25.41M | -16.60M | -30.04M | -13.00M | -25.35M | -1.73M | -50.92M | -5.05M | -25.23M | -50.50M | -34.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -58.33M | -39.99M | -66.79M | -25.41M | -16.60M | -30.04M | -13.00M | -25.35M | -1.73M | -50.92M | -5.05M | -25.23M | -50.50M | -34.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 23.66M | 23.45M | 23.81M | 23.99M | 25.60M | 25.41M | 26.60M | 26.38M | 27.07M | 26.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 23.66M | 23.45M | 23.81M | 23.99M | 25.60M | 25.41M | 26.60M | 26.38M | 27.07M | 26.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -14.27M | -8.37M | -24.94M | 4.26M | 2.54M | 3.64M | 3.16M | 8.50M | 11.31M | -18.12M | 0.12M | 3.39M | -2.59M | -18.61M | -1.62M | -6.87M | 2.97M | -8.62M | -1.09M | -5.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 643.60M | -152.84M | -240.31M | -298.29M | -53.25M | -48.49M | -164.33M | -369.62M | -19.15M | 45.91M | -200.08M | -164.35M | -64.62M | -102.39M | -77.09M | -182.22M | -13.48M | -135.97M | -79.62M | -67.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.78M | -4.45M | -24.66M | 2.71M | -2.67M | 2.84M | 5.01M | 1.03M | -4.86M | 2.21M | 1.92M | -0.25M | 3.13M | 9.26M | -13.20M | -1.06M | 2.39M | -9.04M | 5.26M | -2.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -109.41M | -8.97M | 1.66M | -20.43M | -19.85M | -10.15M | 71.67M | 88.01M | -15.40M | -85.64M | 31.63M | 129.50M | -56.09M | -71.40M | 134.50M | 78.28M | -76.72M | -267.70M | 129.77M | 110.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 339.30M | 330.32M | 331.98M | 311.55M | 291.70M | 281.56M | 353.23M | 441.23M | 425.83M | 340.19M | 371.82M | 501.32M | 445.22M | 373.82M | 508.32M | 586.60M | 509.88M | 242.18M | 371.95M | 481.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.43M | 181.68M | 286.60M | 280.91M | 38.13M | 46.20M | 239.32M | 449.79M | 21.46M | -144.56M | 224.56M | 304.45M | 5.47M | 4.58M | 224.16M | 220.74M | -76.45M | -140.68M | 196.04M | 189.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -105.63M | -4.53M | 26.31M | -23.14M | -17.18M | -12.99M | 66.66M | 86.98M | -10.55M | -87.84M | 29.71M | 129.74M | -59.22M | -80.66M | 147.70M | 79.34M | -79.11M | -258.66M | 124.51M | 112.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 16.87M | 16.66M | 25.93M | 15.00M | 25.79M | 19.20M | 30.90M | 19.51M | 26.20M | 15.21M | 28.78M | 16.22M | 21.90M | 9.82M | 18.96M | 7.95M | 16.62M | 5.61M | 15.77M | 5.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 17.96M | 133.35M | 118.76M | 110.81M | 17.17M | 93.49M | 7.94M | 24.48M | 7.15M | 83.38M | 20.74M | 35.86M | 9.23M | 44.50M | 31.04M | 24.05M | 8.18M | 37.86M | 15.97M | -0.21M |
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