Mcgrath Rentcorp reported cash from operations of $72.28M and free cash flow of -$41.00M for the quarter ended Sep 2026, up 11.1% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 28.45M | 18.79M | 26.14M | 30.57M | 39.64M | 71.66M | 30.58M | 40.37M | 32.02M | 22.85M | 20.62M | 149.31M | 38.95M | 28.21M | 35.97M | 42.30M | 49.83M | 27.03M | 33.67M | 48.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.06M | 0.02M | 0.02M | 0.16M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 27.65M | 27.58M | 27.77M | 27.92M | 28.07M | 27.59M | 27.37M | 26.88M | 27.53M | 27.19M | 26.94M | 26.69M | 26.63M | 26.40M | 26.34M | 26.98M | 27.35M | 27.82M | 28.46M | 29.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.40M | 1.76M | 1.65M | 1.69M | 2.90M | 1.49M | 1.89M | 1.89M | 3.03M | 2.21M | 2.35M | 2.39M | 2.55M | 2.54M | 2.78M | 2.77M | 3.14M | 2.82M | 2.86M | 2.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 10.95M | -3.68M | -2.14M | 1.52M | 8.79M | -45.50M | 6.01M | 9.47M | 13.07M | 4.71M | 6.88M | 20.34M | 6.65M | 2.01M | 10.75M | 10.15M | 10.53M | 1.36M | 5.43M | 8.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 7.65M | 5.36M | 10.73M | 10.61M | 11.27M | 58.88M | 2.63M | 9.28M | 6.26M | 9.65M | 9.90M | 6.39M | 10.28M | 13.51M | 14.00M | 6.93M | 11.10M | 14.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.33M | 0.25M | 0.18M | 0.24M | -0.36M | 0.64M | 0.02M | 0.04M | 0.58M | 0.39M | 0.03M | -0.22M | 0.73M | 0.36M | -0.08M | 0.03M | 0.43M | 0.24M | 0.04M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -9.07M | -7.92M | 15.80M | 22.89M | 0.59M | -16.21M | 17.33M | 26.62M | 10.04M | -15.17M | 6.05M | 7.71M | -4.73M | -10.10M | 25.38M | 7.99M | -9.02M | -9.57M | 18.15M | 5.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 5.31M | 1.28M | -4.61M | -1.21M | 9.12M | 3.67M | -5.93M | -7.98M | 2.81M | -4.82M | 1.13M | -5.40M | 3.12M | 4.03M | -5.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 31.56M | -12.35M | 3.30M | -72.27M | 9.15M | 14.01M | 7.41M | -18.73M | -15.11M | 6.71M | 0.36M | 7.71M | -9.82M | 9.79M | -5.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -5.20M | -4.72M | 4.64M | 14.46M | -7.03M | -1.72M | 7.77M | 4.26M | 6.93M | -13.04M | 13.20M | 0.44M | 4.32M | -9.50M | 11.90M | -4.26M | 2.67M | -4.63M | 19.69M | 2.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -4.59M | -4.21M | -6.64M | -6.46M | 27.74M | 2.03M | -0.12M | 3.49M | 23.15M | -5.30M | -0.52M | -14.17M | 13.10M | -10.97M | 16.24M | -3.39M | 0.99M | 6.92M | 26.66M | 6.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -11.05M | 5.22M | 13.61M | 14.56M | -9.70M | 3.22M | 6.07M | -1.38M | 6.19M | 11.27M | 11.93M | -10.70M | -14.09M | 7.07M | 8.05M | 5.38M | -20.17M | 4.94M | 24.78M | 4.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -6.45M | 9.44M | 20.25M | 21.02M | -37.44M | 1.19M | 6.19M | -4.87M | -16.96M | 16.57M | 12.45M | 3.47M | -27.19M | 18.05M | -8.19M | 8.76M | -21.16M | -1.98M | -1.88M | -1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 59.46M | 51.74M | 30.30M | 51.26M | 61.13M | 35.71M | 35.74M | 47.45M | -23.56M | 59.42M | 79.21M | 198.97M | 36.78M | 53.88M | 55.81M | 65.07M | 80.92M | 42.37M | 63.33M | 72.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 25.48M | 44.85M | 56.57M | 39.58M | 64.32M | 84.59M | 54.73M | 48.45M | 85.90M | 103.92M | 71.55M | 27.87M | 28.12M | 15.53M | 56.33M | 52.90M | 62.21M | 52.96M | 90.47M | 113.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 15.78M | 10.31M | 21.52M | 22.36M | 19.69M | 12.20M | 15.21M | 22.00M | 16.76M | 13.55M | 15.78M | 20.94M | 18.18M | 12.82M | 19.38M | 26.45M | 24.98M | 11.95M | 19.69M | 28.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -9.70M | -34.54M | -35.05M | -17.21M | -44.63M | -72.39M | -39.52M | -26.46M | -69.14M | -90.36M | -55.77M | -6.93M | -9.94M | -2.70M | -36.95M | -26.45M | -37.22M | -41.01M | -70.78M | -84.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -2.50M | 453.59M | 2.72M | 2.00M | 1.84M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 2.50M | -453.59M | -2.72M | -2.00M | -1.84M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 262.45M | 5.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -16.28M | -34.54M | -35.05M | -17.21M | -44.63M | -263.53M | -36.68M | -31.34M | -60.32M | -78.11M | -55.77M | -6.93M | -9.94M | -2.70M | -58.90M | -26.45M | -39.06M | -41.01M | -77.41M | -85.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -75.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -75.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -33.03M | -2.48M | 17.48M | -22.00M | 54.28M | 245.03M | 13.85M | -79.99M | 95.33M | 35.58M | -79.29M | -110.71M | -18.14M | -30.89M | 13.16M | -22.88M | -36.88M | 31.07M | 103.90M | 28.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -33.03M | -2.48M | 17.48M | -22.00M | 54.28M | 245.03M | 13.85M | -79.99M | 95.33M | 35.58M | -79.29M | -185.71M | -18.14M | -30.89M | 13.16M | -22.88M | -36.88M | 31.07M | 103.90M | 28.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 11.92M | 15.54M | 6.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -11.92M | -15.54M | -6.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -11.92M | -15.54M | -6.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 10.55M | 11.01M | 11.08M | 11.09M | 11.09M | 11.40M | 11.38M | 11.39M | 11.39M | 11.77M | 11.66M | 11.66M | 11.66M | 12.08M | 11.94M | 11.94M | 11.94M | 12.49M | 12.17M | 12.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 10.55M | 11.01M | 11.08M | 11.09M | 11.09M | 11.40M | 11.38M | 11.39M | 11.39M | 11.77M | 11.66M | 11.66M | 11.66M | 12.08M | 11.94M | 11.94M | 11.94M | 12.49M | 12.17M | 12.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.50M | -3.61M | -2.52M | -0.13M | -0.29M | -6.09M | -0.01M | -1.13M | -4.08M | -0.29M | -5.62M | -0.07M | -0.01M | -5.96M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -44.07M | -17.09M | 3.88M | -33.22M | -17.11M | 227.55M | 2.46M | -16.38M | 82.81M | 19.73M | -15.95M | -197.37M | -30.09M | -48.59M | 1.16M | -32.83M | -48.82M | 0.71M | 16.11M | 9.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.01M | 0.00M | 0.13M | -0.14M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.89M | 0.11M | -0.73M | 0.69M | -0.60M | -0.27M | 1.52M | -0.26M | -1.07M | 1.04M | 7.48M | -5.34M | -3.25M | 2.59M | -1.92M | 5.79M | -6.96M | 2.06M | 2.02M | -3.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.49M | 1.60M | 0.87M | 1.56M | 0.96M | 0.69M | 2.21M | 1.95M | 0.88M | 1.91M | 9.40M | 4.06M | 0.81M | 3.39M | 1.47M | 7.26M | 0.30M | 2.36M | 4.38M | 1.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 33.98M | 6.90M | -26.27M | 11.68M | -3.18M | -48.88M | -18.99M | -1.00M | -109.46M | -44.50M | 7.66M | 171.10M | 8.66M | 38.36M | -0.51M | 12.17M | 18.71M | -10.60M | -27.15M | -41.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.90M | 0.11M | -0.86M | 0.83M | -0.60M | -0.27M | 1.52M | -0.27M | -1.07M | 1.04M | 7.48M | -5.34M | -3.25M | 2.59M | -1.92M | 5.79M | -6.96M | 2.06M | 2.02M | -3.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 3.85M | 2.14M | 3.68M | 3.16M | 5.79M | 7.82M | 8.99M | 11.02M | 10.79M | 14.18M | 12.21M | 13.94M | 7.99M | 9.15M | 6.84M | 8.89M | 5.04M | 8.31M | 4.95M | 10.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.01M | 0.42M | 16.66M | 7.81M | 2.48M | 0.41M | 6.52M | 2.62M | 82.02M | 0.48M | -5.08M | 0.77M | 40.35M | 0.02M | 5.76M | 0.75M | 3.58M | 0.28M | 19.51M | 8.12M |
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