Mcgrath Rentcorp reported cash from operations of $63.33M and free cash flow of -$15.79M for the quarter ended Jun 2026, up 13.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 23.25M | 28.35M | 52.62M | 26.87M | 31.75M | -66.92M | 71.66M | 30.58M | 40.37M | 32.02M | 22.85M | 20.62M | 149.32M | 38.95M | 28.21M | 35.97M | 42.30M | 49.83M | 27.03M | 33.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.71M | 2.40M | 1.76M | 1.65M | 1.69M | 1.76M | 1.49M | 1.89M | 1.89M | 2.20M | 2.21M | 2.35M | 2.39M | 2.55M | 2.54M | 2.78M | 2.77M | 3.14M | 2.82M | 2.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 8.13M | -41.75M | 3.68M | 2.14M | -1.52M | -8.79M | 45.50M | -6.01M | 10.10M | -13.07M | -4.71M | -6.88M | -20.34M | -6.65M | -2.01M | -10.75M | -10.15M | -10.53M | -1.36M | -5.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.06M | 0.31M | 0.01M | 0.04M | 0.26M | 0.53M | 0.74M | 0.66M | 0.39M | 0.84M | 0.25M | 0.62M | 0.56M | 0.46M | 0.36M | 0.47M | 0.44M | 0.46M | 0.20M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 38.30M | 59.46M | 51.74M | 30.30M | 51.26M | 61.13M | 35.71M | 35.74M | 47.45M | -23.56M | 59.42M | 79.21M | 198.97M | 36.78M | 53.88M | 55.81M | 65.07M | 80.92M | 42.37M | 63.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.06M | 0.02M | 0.02M | 0.16M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 28.49M | 27.65M | 27.58M | 27.77M | 27.92M | 28.07M | 27.59M | 27.37M | 26.88M | 27.53M | 27.19M | 26.94M | 26.69M | 26.63M | 26.40M | 26.34M | 26.98M | 27.35M | 27.82M | 28.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 27.98M | -9.07M | -7.92M | 15.80M | 22.89M | 0.59M | -16.21M | 17.32M | 26.62M | 10.04M | -15.16M | 6.05M | 7.71M | -4.73M | -10.10M | 25.38M | 7.99M | -9.02M | -9.56M | 18.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 5.31M | 1.28M | -4.61M | -1.21M | 9.12M | 3.67M | -5.93M | -7.98M | 2.81M | -4.82M | 1.12M | -5.39M | 3.12M | 4.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 31.56M | -12.35M | 3.30M | -72.27M | 9.14M | 14.01M | 7.41M | -18.73M | -15.11M | 6.71M | 0.36M | 7.71M | -9.82M | 9.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.21M | -5.20M | -4.72M | 4.64M | 14.46M | -7.03M | -1.72M | 7.77M | 0.40M | 6.93M | -13.04M | 13.20M | 0.44M | 4.32M | -9.50M | 11.90M | -4.26M | 2.67M | -4.63M | 19.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 2.02M | -4.59M | -4.21M | -6.64M | -6.46M | 27.74M | 2.03M | -0.12M | 3.49M | 23.14M | -5.30M | -0.52M | -14.17M | 13.10M | -10.97M | 16.24M | -3.39M | 0.99M | 6.92M | 26.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 31.48M | 23.77M | 39.43M | 55.39M | 35.58M | 57.29M | 77.73M | 50.36M | 43.23M | 58.36M | 78.64M | 66.70M | 21.92M | 23.96M | 11.53M | 38.70M | 41.29M | 51.06M | 44.93M | 79.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 16.88M | 15.78M | 10.31M | 21.52M | 22.36M | 19.69M | 12.20M | 15.21M | 22.00M | 16.76M | 13.55M | 15.78M | 20.94M | 18.18M | 12.82M | 19.38M | 26.45M | 24.98M | 11.95M | 19.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.28M | -2.50M | 453.59M | 2.72M | 2.00M | 1.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 262.45M | 5.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -14.57M | -16.28M | -34.54M | -35.05M | -17.21M | -44.63M | -263.53M | -36.68M | -31.34M | -60.32M | -78.11M | -55.77M | -6.93M | -9.94M | -2.70M | -58.90M | -26.45M | -39.06M | -41.01M | -77.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 40.00M | -75.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -13.22M | -33.03M | -2.48M | 17.48M | -22.00M | 54.27M | 245.03M | 13.85M | -79.99M | 95.33M | 35.58M | -79.29M | -110.71M | -18.14M | -30.89M | 13.16M | -22.88M | -36.88M | 31.07M | 103.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 10.63M | 11.02M | 11.08M | 11.18M | 11.17M | 11.48M | 11.45M | 11.47M | 11.46M | 11.60M | 11.82M | 11.76M | 11.75M | 12.31M | 12.09M | 11.93M | 12.01M | 12.22M | 12.27M | 12.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -23.79M | -44.07M | -17.09M | 3.88M | -33.22M | -17.11M | 227.55M | 2.46M | -16.38M | 82.81M | 19.73M | -15.95M | -197.37M | -30.09M | -48.59M | 1.16M | -32.83M | -48.82M | 0.71M | 16.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.13M | -0.14M | -0.00M | 0.00M | -0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.03M | -0.89M | 0.11M | -0.73M | 0.69M | -0.60M | -0.27M | 1.51M | -0.26M | -1.07M | 1.03M | 7.48M | -5.34M | -3.25M | 2.58M | -1.92M | 5.79M | -6.96M | 2.06M | 2.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 6.83M | 35.69M | 12.31M | -25.09M | 15.68M | 3.84M | -42.02M | -14.62M | 4.22M | -81.92M | -19.22M | 12.51M | 177.04M | 12.82M | 42.35M | 17.11M | 23.79M | 29.86M | -2.56M | -15.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -0.06M | -0.90M | 0.11M | -0.86M | 0.83M | -0.60M | -0.27M | 1.52M | -0.27M | -1.07M | 1.03M | 7.48M | -5.34M | -3.25M | 2.58M | -1.92M | 5.79M | -6.96M | 2.06M | 2.02M |
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