Allison Transmission Holdings reported cash from operations of $312.00M and free cash flow of $281.00M for the quarter ended Jun 2026, up 69.6% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Dec 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 94.00M | 118.00M | 129.00M | 122.00M | 139.00M | 119.00M | 170.00M | 175.00M | 158.00M | 150.00M | 169.00M | 187.00M | 200.00M | 152.00M | 192.00M | 195.00M | 137.00M | 99.00M | 112.00M | 181.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 6.00M | 5.00M | 4.00M | 5.00M | 6.00M | 6.00M | 5.00M | 8.00M | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 14.00M | 1.00M | 5.00M | 7.00M | 15.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 32.00M | 3.00M | 5.00M | 4.00M | -8.00M | -7.00M | -8.00M | -9.00M | -5.00M | 5.00M | -5.00M | -4.00M | -3.00M | -5.00M | -2.00M | -1.00M | 49.00M | 18.00M | -1.00M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 196.00M | 168.00M | 162.00M | 64.00M | 207.00M | 224.00M | 193.00M | 141.00M | 212.00M | 238.00M | 173.00M | 171.00M | 246.00M | 211.00M | 181.00M | 184.00M | 228.00M | 243.00M | 156.00M | 312.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.00M | 2.00M | 1.00M | 5.00M | 3.00M | 7.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -41.00M | 46.00M | 44.00M | 26.00M | 19.00M | -19.00M | 30.00M | -11.00M | -7.00M | -19.00M | 39.00M | -7.00M | 4.00M | -28.00M | 21.00M | -13.00M | -45.00M | 3.00M | 213.00M | 23.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 12.00M | -12.00M | 6.00M | 23.00M | -1.00M | -3.00M | 32.00M | 23.00M | 5.00M | -8.00M | 15.00M | 15.00M | 20.00M | -6.00M | 34.00M | -11.00M | -12.00M | -14.00M | -46.00M | 12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 5.00M | 17.00M | 43.00M | -26.00M | 19.00M | -21.00M | 30.00M | 4.00M | -13.00M | 28.00M | -4.00M | 12.00M | -35.00M | 29.00M | -21.00M | -46.00M | 2.00M | 154.00M | 58.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.00M | -25.00M | 17.00M | 33.00M | -18.00M | -41.00M | -26.00M | 63.00M | -9.00M | -1.00M | 12.00M | 46.00M | -27.00M | -5.00M | 17.00M | 49.00M | 5.00M | -43.00M | 40.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 43.00M | 63.00M | 20.00M | 30.00M | 25.00M | 92.00M | 24.00M | 19.00M | 30.00M | 52.00M | 11.00M | 21.00M | 36.00M | 75.00M | 26.00M | 31.00M | 44.00M | 74.00M | 53.00M | 31.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 23.00M | 2,563.00M | -34.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -50.00M | -93.00M | -38.00M | -30.00M | -25.00M | -90.00M | -22.00M | -19.00M | -30.00M | -58.00M | -12.00M | -20.00M | -38.00M | -77.00M | -26.00M | -33.00M | -49.00M | -76.00M | -2616.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.00M | 1.00M | 9.00M | 5.00M | 13.00M | 1.00M | 22.00M | 2.00M | 4.00M | 4.00M | 5.00M | 2.00M | 1.00M | 4.00M | 19.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -122.00M | -208.00M | -106.00M | -56.00M | -123.00M | -82.00M | -59.00M | -115.00M | -31.00M | -127.00M | -164.00M | -54.00M | -69.00M | -140.00M | -184.00M | -132.00M | -52.00M | 425.00M | 1,280.00M | -224.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 20.00M | 19.00M | 20.00M | 21.00M | 20.00M | 19.00M | 22.00M | 21.00M | 20.00M | 20.00M | 22.00M | 22.00M | 22.00M | 21.00M | 24.00M | 22.00M | 23.00M | 22.00M | 25.00M | 24.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 1.00M | -1.00M | 1.00M | -1.00M | 1.00M | 6.00M | -3.00M | 1.00M | -4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 23.00M | -134.00M | 18.00M | -23.00M | 58.00M | 52.00M | 112.00M | 7.00M | 150.00M | 54.00M | -4.00M | 97.00M | 140.00M | -7.00M | -28.00M | 25.00M | 124.00M | 593.00M | -1184.00M | 88.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 153.00M | 105.00M | 142.00M | 34.00M | 182.00M | 132.00M | 169.00M | 122.00M | 182.00M | 186.00M | 162.00M | 150.00M | 210.00M | 136.00M | 155.00M | 153.00M | 184.00M | 169.00M | 103.00M | 281.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 24.00M | -133.00M | 18.00M | -22.00M | 59.00M | 52.00M | 112.00M | 7.00M | 151.00M | 53.00M | -3.00M | 97.00M | 139.00M | -6.00M | -29.00M | 19.00M | 127.00M | 592.00M | -1180.00M | 88.00M |