Willis Lease Finance reported cash from operations of $77.52M and free cash flow of -$270.01M for the quarter ended Jun 2026, down 25.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.88M | 1.74M | -21.20M | 5.91M | 6.39M | 14.34M | 4.39M | 13.82M | 14.62M | 10.95M | 20.87M | 42.59M | 24.10M | 21.06M | 16.87M | 60.38M | 24.32M | 12.19M | 25.08M | 30.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.30M | 1.34M | 1.31M | 1.36M | 1.27M | 1.38M | 1.33M | 1.40M | 1.40M | 2.02M | 0.26M | 1.25M | 0.92M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 21.27M | 21.75M | 21.81M | 21.61M | 22.06M | 22.78M | 22.55M | 22.49M | 23.09M | 22.79M | 22.49M | 22.17M | 23.65M | 24.16M | 25.02M | 27.55M | 28.66M | 30.32M | 30.18M | 29.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.58M | 4.70M | 4.63M | 3.04M | 3.15M | 2.74M | 2.94M | 3.86M | 3.87M | 4.13M | 3.81M | 4.15M | 10.39M | 10.90M | 6.91M | 16.75M | 11.28M | 9.63M | 13.75M | 12.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.10M | 3.78M | -7.04M | 5.24M | 1.23M | 2.63M | 2.08M | 4.80M | 6.05M | 6.73M | 8.57M | 14.52M | 9.79M | 5.70M | 7.55M | 13.18M | 20.03M | 5.11M | 11.39M | 6.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.02M | 1.98M | -2.62M | 1.47M | -0.38M | 1.47M | -1.16M | -0.47M | 0.35M | 4.20M | 2.67M | 3.83M | 0.76M | 0.99M | 1.35M | 3.08M | 5.19M | 3.74M | 3.05M | 4.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 2.44M | 3.54M | 2.30M | 0.50M | 0.92M | -0.58M | -0.13M | 4.46M | 0.77M | 5.48M | 9.20M | 14.43M | 9.52M | 11.92M | 4.44M | 42.95M | 16.13M | 5.87M | 17.96M | 32.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 10.87M | 3.12M | 0.25M | 0.26M | -2.98M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.60M | 21.12M | 0.08M | 0.70M | 1.67M | 0.72M | 2.01M | 0.26M | 0.61M | 10.36M | 2.11M | 11.46M | 10.20M | 9.18M | 1.15M | 4.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.96M | 7.03M | 5.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.60M | -3.08M | 3.28M | -2.03M | 9.92M | -8.00M | 6.69M | 3.92M | -5.95M | 12.71M | 3.71M | -8.20M | -17.73M | 1.12M | 3.21M | -2.38M | 5.01M | -7.32M | 3.42M | 2.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.97M | -3.47M | -3.41M | -5.28M | -1.56M | -4.05M | -1.54M | 4.47M | 3.52M | -4.73M | 44.10M | -3.36M | -3.55M | -6.00M | -4.97M | -3.88M | -6.08M | 1.59M | -3.93M | -6.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.25M | -11.24M | 6.12M | -6.17M | -1.66M | 2.65M | 7.61M | -1.00M | 1.72M | 8.82M | 52.18M | -43.34M | 2.70M | 9.17M | -23.90M | 22.58M | -11.15M | 20.94M | -27.05M | 15.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.45M | -5.29M | 0.86M | 1.71M | 1.24M | -0.57M | 3.20M | -1.81M | -2.40M | -5.54M | -2.87M | -2.93M | 6.05M | -0.57M | 3.71M | -4.88M | 3.44M | 24.72M | -5.66M | 4.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -11.18M | 1.06M | 1.68M | -2.24M | 1.37M | 5.71M | 17.54M | 10.48M | 15.00M | 11.47M | 5.19M | 4.27M | 2.73M | -11.29M | 6.45M | 11.26M | -5.61M | 9.04M | 7.01M | 4.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -11.63M | 6.35M | 0.82M | -3.95M | 0.13M | 6.28M | 14.35M | 12.29M | 17.40M | 17.01M | 8.05M | 7.20M | -3.32M | -10.72M | 2.74M | 16.14M | -9.05M | -15.69M | 12.67M | 0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 25.77M | 22.08M | 28.32M | 29.45M | 24.82M | 61.84M | 51.87M | 46.62M | 70.49M | 60.76M | 59.83M | 69.83M | 86.79M | 67.97M | 41.01M | 104.18M | 63.88M | 74.16M | 56.68M | 77.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 106.77M | 36.63M | 24.76M | 59.20M | 141.82M | 67.25M | 57.26M | 57.73M | 31.73M | 22.06M | 63.20M | 260.09M | 167.91M | 354.92M | 36.81M | 135.26M | 161.74M | 221.86M | 60.69M | 347.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 27.89M | 9.74M | 17.26M | 30.40M | 5.70M | 15.89M | 7.58M | 15.85M | 1.58M | 60.05M | 4.71M | 65.26M | 47.89M | 53.30M | 47.74M | 94.21M | 52.31M | 75.40M | 71.41M | 231.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -78.88M | -26.89M | -7.51M | -28.80M | -136.12M | -51.36M | -49.68M | -41.88M | -30.15M | 37.99M | -58.48M | -194.83M | -120.02M | -301.62M | 10.93M | -41.04M | -109.43M | -146.46M | 10.72M | -116.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1.60M | 0.18M | 1.76M | 5.72M | 21.15M | 18.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.50M | 59.76M | 1.20M | 26.35M | 0.81M | 1.05M | -14.61M | 3.11M | 1.05M | 1.38M | -5.28M | -17.65M | -59.93M | -8.33M | 4.35M | 4.23M | 4.35M | 3.98M | 90.34M | -23.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -79.38M | 32.87M | -6.30M | -2.45M | -135.31M | -50.32M | -64.28M | -38.76M | -29.10M | 39.37M | -63.76M | -211.24M | -179.95M | -309.95M | 13.69M | -15.94M | -105.95M | -148.20M | 79.91M | -158.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 82.00M | 36.00M | 21.00M | 38.00M | 160.00M | 65.00M | 42.00M | 67.00M | 50.84M | 465.89M | 69.98M | 287.25M | 161.67M | 786.81M | 135.04M | 716.01M | 154.00M | 655.90M | 127.00M | 676.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 180.09M | 61.08M | 53.26M | 66.43M | 41.26M | 67.90M | 53.46M | 77.93M | 90.51M | 443.59M | 138.85M | 72.48M | 119.89M | 508.82M | 169.42M | 140.22M | 720.19M | 191.68M | 577.38M | 605.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -98.09M | -25.08M | -32.26M | -28.43M | 118.75M | -2.90M | -11.46M | -10.93M | -39.67M | 22.30M | -68.87M | 214.77M | 41.78M | 277.99M | -34.38M | 575.79M | -566.19M | 464.22M | -450.38M | 70.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -98.09M | -25.08M | -32.26M | -28.43M | 118.75M | -2.90M | -11.46M | -10.93M | -39.67M | 22.30M | -68.87M | 214.77M | 41.78M | 277.99M | -34.38M | 575.79M | -566.19M | 464.22M | -450.38M | 70.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.02M | 0.17M | 0.17M | 0.18M | 0.10M | 0.00M | 0.18M | 0.00M | 0.09M | 0.00M | 0.13M | 0.00M | 0.12M | 0.22M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 5.12M | 4.97M | 1.77M | 3.41M | 0.07M | 9.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -5.10M | -4.97M | -1.60M | -3.41M | 0.11M | 0.18M | 0.10M | -9.43M | 0.18M | 0.00M | 0.09M | 0.00M | 0.13M | 0.00M | 0.12M | 0.22M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -5.10M | -4.97M | -1.60M | -3.41M | 0.11M | 0.18M | 0.10M | -9.43M | 0.18M | 0.00M | 0.09M | 0.00M | 0.13M | 0.00M | 0.12M | 0.22M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 7.14M | 1.79M | 1.79M | 1.83M | 1.92M | 1.91M | 3.06M | 3.11M | 3.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 0.81M | 0.82M | 0.82M | 0.80M | 0.81M | 0.84M | 0.82M | 0.80M | 0.82M | 0.80M | 0.92M | 0.90M | 1.57M | 0.07M | 1.64M | 1.34M | 1.37M | 1.37M | 1.37M | 1.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.81M | 0.82M | 0.82M | 0.80M | 0.81M | 0.84M | 0.82M | 0.80M | 0.82M | 0.80M | 0.92M | 8.04M | 3.36M | 1.87M | 3.47M | 3.26M | 3.28M | 4.43M | 4.48M | 4.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.01M | -3.50M | -0.16M | -5.62M | -0.38M | 0.21M | -0.24M | -11.64M | -1.18M | -6.77M | -0.40M | -27.33M | -0.15M | -5.99M | -8.31M | -33.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -104.00M | -30.87M | -34.68M | -36.14M | 118.04M | -3.90M | -12.10M | -17.35M | -40.77M | 12.27M | -69.85M | 195.09M | 50.38M | 269.36M | -38.11M | 545.20M | -569.50M | 450.01M | -462.95M | 32.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -157.62M | 24.07M | -12.66M | -9.14M | 7.55M | 7.63M | -24.51M | -9.49M | 0.62M | 112.40M | -73.79M | 53.67M | -42.79M | 27.38M | 16.59M | 633.44M | -611.57M | 375.97M | -326.36M | -48.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 71.57M | 95.64M | 82.98M | 73.84M | 81.39M | 89.02M | 64.51M | 55.01M | 55.63M | 168.03M | 94.24M | 147.91M | 105.12M | 132.50M | 149.09M | 782.54M | 170.97M | 546.94M | 220.58M | 172.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -81.00M | -14.56M | 3.56M | -29.75M | -117.00M | -5.41M | -5.39M | -11.11M | 38.76M | 38.70M | -3.37M | -190.26M | -81.12M | -286.95M | 4.21M | -31.08M | -97.86M | -147.70M | -4.02M | -270.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -157.62M | 24.07M | -12.66M | -9.14M | 7.55M | 7.63M | -24.51M | -9.49M | 0.62M | 112.40M | -73.79M | 53.67M | -42.79M | 27.38M | 16.59M | 633.44M | -611.57M | 375.97M | -326.36M | -48.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 16.94M | 16.44M | 15.06M | 16.21M | 15.23M | 17.05M | 23.13M | 24.09M | 8.22M | 21.47M | 22.91M | 24.26M | 26.21M | 27.31M | 31.10M | 31.96M | 37.95M | 30.75M | 35.58M | 28.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.16M | 0.02M | 0.21M | 0.67M | 1.02M | 0.34M | 0.18M | 0.14M | -0.14M | 0.32M | -0.64M | 6.42M | 0.05M | 1.27M | -0.03M | 3.46M | 0.04M | -0.05M | -1.11M | 0.45M |
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