Willis Lease Finance reported cash from operations of $77.52M and free cash flow of -$267.26M for the quarter ended Jun 2026, down 25.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.88M | 1.74M | -21.20M | 5.91M | 6.36M | 14.35M | 4.39M | 13.77M | 14.62M | 10.95M | 20.87M | 42.59M | 24.06M | 21.06M | 16.85M | 60.38M | 24.32M | 12.19M | 25.04M | 30.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 4.58M | 4.70M | 4.63M | 3.04M | 3.15M | 2.73M | 4.34M | 2.45M | 3.87M | 4.13M | 3.81M | 4.15M | 10.39M | 10.90M | 6.91M | 16.75M | 11.28M | 9.63M | 13.75M | 14.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -3.10M | -3.77M | 7.04M | -5.24M | -1.23M | -2.63M | -2.08M | -4.79M | -6.05M | -6.73M | -8.57M | -14.52M | -9.79M | -5.70M | -7.55M | -13.18M | -20.03M | -5.11M | -11.39M | -6.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 2.44M | 3.54M | 2.30M | 0.50M | 0.92M | -0.58M | -0.13M | 4.46M | 0.77M | 5.48M | 9.20M | 14.43M | 9.52M | 11.91M | 4.44M | 27.58M | 16.13M | 5.87M | 17.96M | 32.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 3.60M | 21.12M | 0.08M | 0.70M | 1.67M | 0.72M | 2.01M | 0.26M | 0.60M | 10.36M | 2.11M | 11.46M | 10.20M | 9.18M | 1.15M | 4.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 25.77M | 22.07M | 28.32M | 29.45M | 24.82M | 61.84M | 51.87M | 46.62M | 70.49M | 60.76M | 59.83M | 69.83M | 86.79M | 67.97M | 41.01M | 104.18M | 63.88M | 74.16M | 56.68M | 77.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 21.27M | 21.75M | 21.81M | 21.61M | 22.06M | 22.78M | 22.55M | 22.49M | 23.09M | 22.79M | 22.49M | 22.17M | 23.65M | 24.16M | 25.02M | 27.55M | 28.66M | 30.32M | 30.18M | 29.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -2.60M | -3.08M | 3.28M | -2.03M | 9.92M | -8.00M | 6.69M | 3.92M | -5.95M | 12.71M | 3.71M | -8.20M | -17.73M | 1.12M | 3.21M | -2.38M | 5.01M | -7.32M | 3.42M | 2.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -1.97M | -3.47M | -3.41M | -5.28M | -1.56M | -4.05M | -1.54M | 4.47M | 3.52M | -4.73M | 44.10M | -3.36M | -3.54M | -6.00M | -4.97M | -3.88M | -6.08M | 1.59M | -3.93M | -6.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 2.25M | -11.24M | 6.12M | -6.17M | -1.66M | 2.65M | 7.61M | -1.00M | 1.72M | 8.82M | 52.17M | -43.34M | 2.70M | 9.17M | -23.90M | 22.58M | -11.15M | 20.94M | -27.05M | 15.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 106.50M | 35.49M | 24.22M | 57.12M | 139.37M | 65.69M | 55.69M | 55.76M | 31.02M | 21.17M | 62.79M | 258.79M | 166.86M | 342.04M | 29.33M | 125.62M | 155.69M | 213.94M | 57.15M | 344.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 27.89M | 9.74M | 17.25M | 30.40M | 5.70M | 15.88M | 7.58M | 15.85M | 1.58M | 60.05M | 4.71M | 65.26M | 47.88M | 53.30M | 47.74M | 94.21M | 52.31M | 75.40M | 71.41M | 231.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 1.45M | 1.40M | 1.20M | 0.92M | 0.81M | 1.05M | 0.79M | 0.93M | 1.05M | 1.38M | 1.62M | 2.15M | 3.01M | 3.80M | 4.35M | 4.23M | 4.35M | 3.98M | 3.24M | 2.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -79.38M | 32.87M | -6.30M | -2.45M | -135.31M | -50.32M | -64.28M | -38.76M | -29.10M | 39.37M | -63.76M | -211.24M | -179.95M | -309.95M | 13.69M | -15.94M | -105.95M | -148.20M | 79.91M | -158.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.02M | 0.17M | 0.17M | 0.18M | 0.10M | -0.00M | 0.18M | -0.00M | 0.09M | 0.00M | 0.13M | -0.00M | 0.12M | 0.22M | 1.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 82.00M | 36.00M | 21.00M | 38.00M | 160.00M | 65.00M | 42.00M | 67.00M | 50.84M | 465.89M | 69.98M | 287.25M | 161.66M | 786.81M | 135.04M | 716.01M | 154.00M | 655.90M | 127.00M | 676.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 180.09M | 61.08M | 53.26M | 66.43M | 41.26M | 12.20M | 53.46M | 77.92M | 90.51M | 443.59M | 138.85M | 72.48M | 119.89M | 508.82M | 169.42M | 140.22M | 720.18M | 191.68M | 577.38M | 605.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 7.14M | 1.79M | 1.79M | 1.83M | 1.92M | 1.91M | 3.06M | 3.11M | 3.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -104.00M | -30.87M | -34.68M | -36.14M | 118.04M | -3.90M | -12.10M | -17.35M | -40.77M | 12.27M | -69.85M | 195.09M | 50.38M | 269.36M | -38.11M | 545.20M | -569.50M | 450.01M | -462.95M | 32.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -157.62M | 24.07M | -12.66M | -9.14M | 7.55M | 7.63M | -24.51M | -9.49M | 0.62M | 112.40M | -73.79M | 53.67M | -42.79M | 27.38M | 16.59M | 633.44M | -611.57M | 375.97M | -326.36M | -48.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -80.73M | -13.41M | 4.10M | -27.67M | -114.55M | -3.84M | -3.81M | -9.14M | 39.47M | 39.59M | -2.96M | -188.96M | -80.07M | -274.07M | 11.69M | -21.44M | -91.81M | -139.78M | -0.48M | -267.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -157.62M | 24.07M | -12.66M | -9.14M | 7.55M | 7.63M | -24.51M | -9.49M | 0.62M | 112.40M | -73.79M | 53.67M | -42.79M | 27.38M | 16.59M | 633.44M | -611.57M | 375.97M | -326.36M | -48.35M |