Ferrari reported cash from operations of $507.14M and free cash flow of $630.65M for the quarter ended Jun 2026, up 13.5% year over year. This cash flow statement covers 48 quarters of results from Sep 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 243.94M | 244.81M | 268.68M | 267.37M | 229.48M | 225.47M | 318.68M | 364.14M | 361.04M | 316.86M | 382.63M | 445.06M | 411.74M | 411.95M | 433.43M | 481.19M | 446.25M | 443.10M | 483.94M | 537.92M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 89.88M | 102.71M | 101.83M | 78.86M | 95.66M | 104.86M | 99.74M | 92.75M | 122.25M | 135.72M | 125.86M | 140.08M | 144.55M | 160.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -1.85M | -2.45M | -2.11M | -1.90M | -1.47M | -1.08M | -1.69M | -1.60M | -1.34M | -2.01M | -1.65M | -2.08M | -2.41M | -2.78M | -2.73M | -3.19M | -3.43M | -4.91M | -3.81M | -3.59M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 5.37M | 3.35M | 9.55M | 12.74M | 3.92M | 22.77M | 17.09M | 29.62M | 15.93M | 23.74M | 27.42M | 42.92M | 6.90M | 21.94M | 13.29M | 14.29M | 38.68M | 46.36M | 51.21M | 19.87M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.51M | 0.57M | 0.66M | 1.74M | 8.15M | -5.25M | 6.32M | 9.03M | 8.91M | 10.83M | 12.29M | 13.38M | 13.84M | 14.24M | 12.92M | 11.37M | 9.44M | 8.89M | 9.77M | 9.64M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 476.87M | 407.25M | 462.99M | 166.08M | 407.29M | 438.71M | 422.41M | 320.66M | 545.49M | 567.02M | 548.29M | 339.99M | 671.25M | 527.89M | 890.86M | 447.01M | 687.80M | 604.32M | 1,010.80M | 507.14M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmortizationAmort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 118.96M | 151.84M | 129.63M | 132.00M | 137.14M | 174.47M | 162.98M | 165.30M | 187.90M | 200.19M | 176.86M | 170.52M | 188.09M | 186.32M | 158.83M | 177.27M | 195.72M | 217.59M | 203.41M | 175.04M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 10.87M | 48.29M | -100.21M | -6.84M | 42.39M | 5.37M | -58.22M | -33.39M | 15.83M | 39.79M | -113.17M | 35.07M | 41.60M | -64.44M | -72.85M | -14.53M | 89.59M | -17.65M | -23.99M | -106.49M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 24.01M | -27.95M | -41.79M | -69.40M | -3.57M | -49.05M | -108.25M | -163.98M | 1.58M | -64.10M | -56.83M | -112.97M | 50.78M | -49.74M | -9.80M | -67.73M | 60.40M | -68.91M | -63.59M | -96.15M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -34.51M | 112.27M | -4.36M | -14.59M | -37.13M | 161.57M | -38.13M | 91.90M | -141.80M | 134.14M | -29.86M | 41.11M | -83.93M | 78.44M | -20.61M | 56.27M | -81.10M | -23.14M | 111.41M | 54.43M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 75.30M | -90.86M | 159.76M | -2.18M | 13.53M | -13.99M | 66.62M | -45.73M | 36.16M | -5.01M | 84.32M | -134.11M | -5.57M | 34.14M | 261.10M | -75.36M | -95.43M | 142.43M | 160.28M | -13.21M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -118.12M | -264.26M | -44.29M | -55.62M | -96.13M | -316.28M | -44.67M | -80.53M | -104.51M | -340.00M | -88.89M | -145.33M | -137.15M | -296.00M | -114.73M | -136.02M | -135.25M | -163.29M | -157.48M | -123.51M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.29M | 3.23M | 0.90M | -0.60M | 0.00M | 0.34M | 1.20M | 0.06M | 1.31M | 0.08M | 0.03M | 0.12M | 0.07M | 1.96M | 0.01M | 0.35M | 0.01M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 118.42M | 267.49M | 45.19M | 55.02M | 96.13M | 316.62M | 45.87M | 80.59M | 105.83M | 340.08M | 88.92M | 145.45M | 137.22M | 297.96M | 114.75M | 136.37M | 135.26M | 163.37M | 157.48M | 123.51M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -104.98M | -120.65M | -102.07M | -121.56M | -104.31M | -151.58M | -116.34M | -135.53M | -118.39M | -156.59M | -122.49M | -143.68M | -136.44M | -145.82M | -120.66M | -134.50M | -134.19M | -127.64M | -138.54M | -150.65M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -1.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -222.81M | -261.04M | -147.00M | -177.78M | -200.43M | -315.29M | -159.81M | -215.99M | -221.59M | -339.62M | -210.85M | -288.89M | -273.51M | -294.62M | -235.87M | -270.17M | -269.44M | -291.89M | -296.03M | -273.18M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -65.57M | -75.21M | -151.60M | -86.55M | -85.71M | -97.25M | -103.86M | -90.19M | -212.07M | -92.78M | -148.09M | -158.79M | -161.21M | -160.85M | -445.66M | -154.75M | -266.89M | -264.36M | -242.88M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -55.31M | -26.64M | -25.42M | -82.73M | -41.16M | -47.83M | -29.60M | -31.63M | -34.77M | -20.10M | -20.27M | -58.45M | -36.76M | -13.12M | -6.76M | -50.09M | -53.99M | -67.18M | -64.61M | -91.22M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 9.62M | 1.20M | 15.29M | 11.28M | 20.37M | 3.17M | 11.68M | 19.97M | 10.56M | 1.29M | 32.08M | 4.55M | 32.46M | 1.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -17.01M | -13.09M | -1.28M | -7.01M | -14.36M | -22.20M | -2.19M | -5.85M | -7.35M | -20.29M | -2.69M | -22.05M | -1.27M | -28.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 26.63M | 14.29M | 16.58M | 18.29M | 34.73M | 25.37M | 13.87M | 25.82M | 17.92M | 21.58M | 34.77M | 26.59M | 33.74M | 29.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 53.50M | 8.19M | 22.70M | 45.22M | 63.31M | 21.13M | 57.09M | 8.61M | 33.14M | 18.29M | 34.73M | 25.37M | 13.87M | 25.82M | 17.92M | 21.58M | 34.77M | 26.59M | 33.74M | 29.72M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -12.56M | -0.41M | -17.52M | -1.05M | -21.72M | -1.31M | -27.01M | -1.92M | -37.19M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 3.47M | 5.26M | 3.03M | 4.56M | 3.83M | -10.60M | -3.32M | -3.95M | 2.56M | -3.58M | 1.13M | 0.74M | -2.56M | 6.47M | -4.23M | -9.51M | 0.51M | -0.61M | 2.33M | 1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 413.76M | 143.00M | 167.78M | -307.06M | 158.24M | 122.43M | 56.07M | -360.10M | -106.68M | 227.02M | 265.34M | -36.71M | 215.86M | 231.89M | 181.53M | -448.63M | -116.71M | 57.14M | 456.20M | -431.95M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,501.37M | 1,537.66M | 1,676.36M | 1,286.73M | 1,374.09M | 1,417.02M | 1,546.83M | 1,209.19M | 1,102.14M | 1,207.18M | 1,484.21M | 1,434.56M | 1,678.84M | 1,861.72M | 2,014.14M | 1,718.83M | 1,658.45M | 1,708.48M | 2,174.51M | 1,726.99M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 595.00M | 671.51M | 507.28M | 221.70M | 503.41M | 754.98M | 467.08M | 401.18M | 650.00M | 907.02M | 637.18M | 485.32M | 808.40M | 823.89M | 1,005.59M | 583.03M | 823.05M | 767.61M | 1,168.29M | 630.65M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 198.75M | 119.57M | 290.57M | -94.43M | 165.69M | 75.58M | 233.00M | 73.04M | 289.12M | 207.30M | 317.16M | -7.35M | 360.98M | 220.15M | 648.23M | 126.74M | 364.36M | 245.26M | 650.16M | 142.74M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -6.03M | 0.83M | -13.05M | -9.95M | -3.37M | -13.31M | -22.70M | -34.85M | -13.33M | -19.20M | -18.44M | -23.74M | -13.35M | 0.88M | -31.43M | -43.17M | -52.94M | -15.08M | -22.70M | -23.79M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -5.00M | -68.71M | -10.62M | -167.03M | -27.90M | -113.28M | -3.77M | -152.70M | -8.63M | -151.48M | -7.63M | -195.48M | -35.65M | -201.72M | -6.75M | -189.25M | -12.97M | -233.80M | -3.81M | -136.41M |
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