Polaris reported cash from operations of $230.20M and free cash flow of $186.10M for the quarter ended Jun 2026, down 28.1% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 114.80M | 86.80M | 69.90M | -4.60M | 186.60M | 195.50M | 113.60M | 134.30M | 151.70M | 103.40M | 3.90M | 68.90M | 27.70M | 10.80M | -66.80M | -79.30M | -15.80M | -303.60M | -47.40M | 106.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 48.80M | 52.20M | 51.60M | 52.30M | 51.70M | 58.40M | 57.40M | 54.20M | 62.00M | 67.60M | 58.40M | 64.10M | 68.40M | 73.50M | 67.40M | 66.90M | 66.70M | 62.50M | 58.60M | 60.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 54.60M | 54.20M | 56.60M | 57.10M | 56.20M | 62.90M | 61.80M | 58.70M | 66.40M | 72.00M | 62.90M | 69.50M | 74.40M | 79.50M | 73.40M | 72.90M | 72.60M | 67.60M | 63.20M | 65.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 20.00M | 15.40M | 13.30M | 15.50M | 18.70M | 15.40M | 14.70M | 14.90M | 15.20M | 12.60M | 12.50M | 15.90M | 10.00M | 10.80M | 12.60M | 20.20M | 16.30M | 10.80M | 20.70M | 14.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.30M | -1.90M | 9.40M | -42.40M | 44.90M | -60.80M | -10.50M | -16.10M | -9.90M | -50.30M | -4.30M | -17.50M | -12.70M | -52.20M | 5.60M | -25.80M | -17.50M | -101.40M | 4.30M | -9.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -22.80M | -11.10M | -10.70M | -6.40M | -8.70M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -34.80M | -142.20M | -0.60M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 29.50M | 52.60M | 42.30M | 11.60M | 31.60M | -31.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -1.40M | 12.80M | -0.80M | 0.40M | -0.20M | 0.10M | -0.70M | 0.30M | -5.80M | 5.40M | -0.60M | 0.70M | -1.30M | 1.30M | -0.50M | -1.30M | 1.10M | 5.90M | 1.60M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 25.30M | 6.90M | 12.00M | 67.00M | 41.70M | 1.90M | -19.10M | -31.40M | 182.00M | -180.50M | -46.40M | 1.80M | -36.60M | -22.20M | 15.00M | 5.30M | 5.30M | 8.50M | 17.10M | 36.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 249.20M | -106.90M | 220.30M | 188.90M | 33.30M | -51.40M | 47.60M | 74.70M | 29.60M | -267.00M | 161.00M | 48.90M | -18.60M | -230.80M | -1.20M | -74.60M | -1.30M | -106.50M | 173.00M | -3.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 34.70M | -123.20M | 180.10M | 27.90M | -125.10M | -11.20M | 20.30M | 25.70M | -14.60M | -175.20M | 68.60M | -6.20M | -72.80M | -131.40M | 158.40M | 43.80M | 34.50M | -40.00M | 47.50M | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.80M | 42.10M | -159.20M | 81.40M | 90.20M | 118.70M | -65.20M | 98.10M | 38.90M | 145.30M | -128.00M | 107.50M | -30.70M | 210.00M | -151.80M | 134.10M | 17.60M | 137.50M | -137.10M | -34.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.30M | -21.60M | -0.40M | -1.10M | -48.20M | 68.10M | 29.50M | -28.50M | -19.90M | 37.50M | -5.90M | 3.30M | -46.30M | 37.90M | -15.90M | -2.40M | 11.70M | 30.90M | -40.30M | 12.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -27.80M | 44.60M | -23.10M | 24.20M | -31.10M | 37.60M | 2.10M | 10.80M | -28.70M | 35.90M | -13.90M | 31.10M | -31.20M | 230.50M | -93.60M | 2.50M | -9.60M | 56.20M | 64.70M | -69.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 27.80M | -44.60M | 23.10M | -24.20M | 31.10M | -37.60M | -2.10M | -10.80M | 28.70M | -35.90M | 13.90M | -31.10M | 31.20M | -230.50M | 93.60M | -2.50M | 9.60M | -56.20M | -64.70M | 69.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -42.20M | 140.30M | -49.10M | -7.90M | 196.40M | 395.10M | 124.20M | 223.70M | 28.10M | 549.80M | -105.40M | 146.30M | 21.00M | 206.30M | 83.20M | 320.30M | 158.80M | 178.70M | -320.20M | 230.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 80.10M | 93.60M | 55.80M | 63.60M | 74.20M | 113.00M | 94.40M | 111.80M | 105.50M | 100.90M | 72.10M | 67.20M | 53.40M | 69.00M | 35.60M | 40.50M | 42.10M | 64.70M | 29.70M | 44.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -80.10M | -93.60M | -55.80M | -63.60M | -74.20M | -113.00M | -94.40M | -111.80M | -105.50M | -100.90M | -72.10M | -67.20M | -53.40M | -69.00M | -35.60M | -40.50M | -42.10M | -64.70M | -29.70M | -44.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 14.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 5.30M | 41.10M | 15.40M | -10.20M | 4.80M | 14.20M | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.60M | 18.20M | -1.50M | -17.50M | 1.40M | 5.30M | 7.40M | -41.10M | 15.40M | 10.20M | -4.80M | 7.30M | -14.20M | -20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 25.40M | -1.40M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | -0.20M | 15.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -4.80M | -5.40M | -1.60M | -3.60M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -85.50M | -138.30M | -39.20M | -68.70M | -50.30M | -166.40M | -89.10M | -101.00M | -155.80M | -116.10M | -56.70M | -109.10M | -52.40M | -52.70M | -28.30M | -31.40M | -17.10M | -62.70M | -121.60M | -31.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 750.20M | 1,174.20M | 568.00M | 548.00M | 248.00M | 1,623.50M | 573.40M | 777.00M | 560.10M | 859.50M | 842.00M | 859.80M | 1,142.50M | 850.30M | 704.50M | 674.40M | 456.90M | 1,305.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 557.40M | 896.60M | 420.20M | 478.30M | 129.50M | 1,701.80M | 528.40M | 821.00M | 403.40M | 1,175.40M | 676.70M | 785.90M | 1,110.70M | 955.50M | 6.90M | 359.30M | 1,816.30M | 1,502.80M | 6.70M | 6.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 192.80M | 277.60M | 147.80M | 69.70M | 118.50M | -78.30M | 45.00M | -44.00M | 156.70M | -315.90M | 165.30M | 73.90M | 31.80M | -105.20M | 697.60M | 315.10M | -1,359.40M | -196.90M | -6.70M | -6.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -11.40M | 124.10M | 558.60M | -133.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 192.80M | 277.60M | 147.80M | 69.70M | 118.50M | -78.30M | 45.00M | -44.00M | 156.70M | -315.90M | 165.30M | 73.90M | 31.80M | -105.20M | 686.20M | 439.20M | -1,359.40M | -196.90M | 551.90M | -140.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 5.60M | 4.40M | 13.90M | 3.90M | 12.90M | 3.40M | 13.20M | 10.60M | 27.10M | 1.90M | 3.70M | 0.90M | 0.80M | 0.60M | 1.40M | 0.90M | 0.80M | 0.60M | 2.60M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.80M | 50.30M | 172.30M | 206.20M | 126.50M | 62.80M | 38.30M | 58.30M | 19.20M | 16.00M | 66.30M | 0.40M | 2.40M | 9.20M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 4.80M | -45.90M | -158.40M | 3.90M | -193.30M | -123.10M | -49.60M | -27.70M | -31.20M | -17.30M | -12.30M | -65.40M | 0.80M | 0.20M | -1.00M | 0.90M | 0.80M | 0.60M | -6.60M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 4.80M | -45.90M | -158.40M | 3.90M | -193.30M | -123.10M | -49.60M | -27.70M | -31.20M | -17.30M | -12.30M | -65.40M | 0.80M | 0.20M | -1.00M | 0.90M | 0.80M | 0.60M | -6.60M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 38.20M | 38.20M | 37.90M | 38.10M | 37.50M | 36.50M | 37.00M | 36.90M | 36.70M | 36.70M | 37.30M | 36.80M | 36.60M | 37.00M | 37.50M | 37.60M | 37.90M | 37.30M | 38.70M | 38.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 38.20M | 38.20M | 37.90M | 38.10M | 37.50M | 36.50M | 37.00M | 36.90M | 36.70M | 36.70M | 37.30M | 36.80M | 36.60M | 37.00M | 37.50M | 37.60M | 37.90M | 37.30M | 38.70M | 38.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.70M | -0.70M | -3.40M | -0.60M | -0.10M | -0.10M | -0.20M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 159.40M | 193.50M | -48.50M | 35.50M | -112.30M | -237.90M | -41.60M | -108.60M | 88.80M | -369.90M | 115.70M | -28.30M | -4.60M | -142.00M | -56.90M | -272.00M | -130.30M | -233.80M | 506.60M | -178.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -5.00M | -3.70M | -0.30M | -11.30M | -12.90M | 14.30M | 4.90M | 3.20M | -6.00M | 8.60M | -2.80M | -5.00M | 4.80M | -15.00M | 6.10M | 15.90M | 0.20M | 2.60M | -2.90M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 26.70M | 191.80M | -137.10M | -52.40M | -4.90M | 5.00M | -1.60M | 17.30M | -44.90M | 72.40M | -49.20M | 3.90M | -31.20M | -3.40M | 4.10M | 32.80M | 11.60M | -115.20M | 61.90M | 20.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 337.30M | 529.10M | 392.00M | 339.60M | 334.70M | 339.70M | 338.10M | 355.40M | 310.50M | 382.90M | 333.70M | 337.60M | 306.40M | 303.00M | 307.10M | 339.90M | 351.50M | 236.30M | 298.20M | 318.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -122.30M | 46.70M | -104.90M | -71.50M | 122.20M | 282.10M | 29.80M | 111.90M | -77.40M | 448.90M | -177.50M | 79.10M | -32.40M | 137.30M | 47.60M | 279.80M | 116.70M | 114.00M | -349.90M | 186.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 31.70M | 195.50M | -136.80M | -41.10M | 33.80M | -9.20M | -6.50M | 14.10M | -38.90M | 63.80M | -46.40M | 8.90M | -36.00M | 11.60M | -2.00M | 16.90M | 11.40M | -117.80M | 64.80M | 20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 16.60M | 6.80M | 14.80M | 10.40M | 25.80M | 20.20M | 31.80M | 27.00M | 37.80M | 24.00M | 37.60M | 31.90M | 42.40M | 29.60M | 37.10M | 33.80M | 32.90M | 21.70M | 40.00M | 17.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 33.10M | 38.10M | 10.10M | 86.30M | 56.50M | 41.50M | 12.20M | 84.70M | 60.00M | 30.30M | 15.80M | 28.10M | 62.50M | 17.20M | 8.10M | 14.10M | 10.00M | 15.00M | 28.20M | 23.70M |
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