Hubspot reported cash from operations of $222.75M and free cash flow of $203.10M for the quarter ended Jun 2026, up 35.5% year over year. This cash flow statement covers 52 quarters of results from Sep 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -13.74M | -16.37M | -9.34M | -56.36M | -31.41M | -10.23M | -36.72M | -111.80M | -3.58M | -12.41M | 5.93M | -14.44M | 8.15M | 4.98M | -21.79M | -3.26M | 16.54M | 54.43M | 32.55M | 43.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 5.60M | 5.39M | 0.59M | 0.43M | -4.28M | -5.85M | -8.01M | -10.77M | -11.44M | -12.69M | -12.56M | -10.52M | -13.61M | -14.98M | -13.85M | -10.60M | -8.98M | -7.05M | -6.79M | -3.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 11.45M | 11.97M | 12.80M | 14.27M | 15.56M | 15.53M | 16.57M | 16.43M | 20.51M | 19.17M | 21.23M | 22.20M | 25.01M | 28.38M | 28.83M | 33.19M | 35.70M | 38.57M | 40.24M | 44.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 44.99M | 45.91M | 81.17M | -3.41M | 72.21M | 76.77M | 83.04M | 128.00M | 107.51M | 113.73M | 111.12M | 128.99M | 130.27M | 134.39M | 116.69M | 140.98M | 138.09M | 132.40M | 115.74M | 128.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.20M | -1.55M | -0.25M | -0.15M | -0.19M | -0.70M | 0.05M | 4.76M | 0.14M | -4.39M | -0.17M | -0.05M | -0.40M | 3.30M | -0.34M | 0.12M | -0.06M | 0.27M | -0.07M | -1.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 10.72M | 0.00M | 4.22M | -0.02M | 0.00M | 16.35M | 2.10M | 0.10M | 2.69M | 0.12M | 1.75M | 0.12M | 3.51M | 0.75M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.62M | 0.48M | 1.21M | 1.60M | 2.08M | 2.25M | 0.91M | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 2.28M | 62.66M | 2.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -2.22M | 0.77M | 0.70M | 1.28M | -1.50M | 0.53M | -0.36M | 0.24M | -1.26M | 1.04M | 0.54M | -1.49M | -2.43M | 1.83M | 2.72M | -5.49M | 0.94M | -3.86M | 2.53M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 11.19M | 31.86M | -3.55M | 17.90M | 5.79M | 53.85M | -30.62M | 8.99M | 8.45M | 70.80M | -25.42M | 7.00M | 4.56M | 62.29M | -45.66M | 15.63M | -5.78M | 99.81M | -58.44M | 24.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -10.68M | 1.34M | 3.63M | 5.34M | 1.70M | 7.62M | -17.87M | 0.06M | 12.65M | -8.87M | -1.30M | 1.08M | 1.67M | -6.03M | 18.03M | -8.91M | 11.01M | -1.13M | 31.32M | -27.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 22.65M | 20.03M | 7.14M | 15.95M | -6.63M | 9.68M | 22.66M | 23.87M | -12.25M | 45.67M | -13.28M | 28.33M | 24.27M | 49.81M | -1.22M | 61.10M | 1.74M | 56.35M | -24.71M | 57.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -8.95M | -10.54M | -2.60M | 11.07M | -19.22M | -12.79M | 11.93M | 14.54M | -13.69M | 5.10M | -0.92M | 7.76M | -24.70M | -10.03M | 19.96M | 17.30M | -19.36M | -9.72M | 53.12M | -9.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 17.54M | 55.76M | 23.46M | 26.63M | 6.03M | 44.38M | 19.93M | 2.45M | -7.09M | 50.34M | 26.96M | 0.41M | -15.11M | 63.62M | 19.72M | 12.24M | -17.44M | 88.45M | 30.15M | 15.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 26.49M | 66.30M | 26.06M | 15.57M | 25.25M | 57.17M | 7.99M | -12.09M | 6.61M | 45.24M | 27.87M | -7.36M | 9.59M | 73.65M | -0.24M | -5.06M | 1.93M | 98.17M | -22.97M | 24.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 42.65M | 95.18M | 82.23M | 40.92M | 60.06M | 89.97M | 81.07M | 76.54M | 89.05M | 104.31M | 127.09M | 117.83M | 159.54M | 194.14M | 161.57M | 164.36M | 187.36M | 247.43M | 198.83M | 222.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 6.65M | 11.33M | 9.94M | 8.33M | 13.11M | 6.04M | 3.31M | 10.88M | 10.84M | 8.69M | 5.88M | 8.20M | 11.13M | 12.73M | 13.35M | 16.03M | 10.35M | 13.45M | 15.42M | 19.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -6.65M | -11.33M | -9.94M | -8.33M | -13.11M | -6.04M | -3.31M | -10.88M | -10.84M | -8.69M | -5.88M | -8.20M | -11.13M | -12.73M | -13.35M | -16.03M | -10.35M | -13.45M | -15.42M | -19.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 9.22M | 7.50M | 9.72M | 10.21M | 11.42M | 13.00M | 15.12M | 16.47M | 17.69M | 17.08M | 21.63M | 21.44M | 23.65M | 22.92M | 30.42M | 35.44M | 34.50M | 30.27M | 34.34M | 39.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 51.36M | 18.48M | 1.64M | 16.14M | 8.34M | 19.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -51.36M | -18.48M | -1.64M | -16.14M | -8.34M | -19.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 387.27M | 450.32M | 440.59M | 437.59M | 402.51M | 256.70M | 368.25M | 369.12M | 411.42M | 446.13M | 399.41M | 255.94M | 842.56M | 511.24M | 685.38M | 163.65M | 363.72M | 263.94M | 364.48M | 8.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 344.17M | 446.72M | 405.22M | 220.16M | 391.93M | 167.20M | 287.97M | 441.87M | 424.95M | 347.75M | 352.79M | 496.81M | 305.96M | 503.05M | 803.06M | 502.45M | 580.43M | 351.45M | 487.69M | 413.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -58.96M | -9.80M | -55.04M | -120.98M | -35.11M | -108.54M | -98.71M | 45.40M | -15.01M | -266.45M | -74.13M | 213.16M | -569.38M | -85.51M | 22.56M | 268.60M | 170.21M | 30.40M | 64.58M | 326.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 35.02M | -80.43M | 1.62M | 90.57M | 369.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -35.02M | 80.43M | -1.62M | -90.57M | -369.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -35.02M | 80.43M | -1.62M | -90.57M | -369.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 9.26M | 12.39M | 11.85M | 7.85M | 10.02M | 10.21M | 11.25M | 13.30M | 13.38M | 9.80M | 19.94M | 25.30M | 15.97M | 14.29M | 19.31M | 19.36M | 24.05M | 8.68M | 16.31M | 6.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 360.27M | 14.75M | 206.68M | 536.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 9.26M | 12.39M | 11.85M | 7.85M | 10.02M | 10.21M | 11.25M | 13.30M | 13.38M | 9.80M | 19.94M | 25.30M | 15.97M | 14.29M | 19.31M | 19.36M | -336.22M | -6.07M | -190.37M | -529.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 9.26M | 12.39M | 11.85M | 7.85M | 10.02M | 10.21M | 11.25M | 13.30M | 13.38M | 9.80M | 19.94M | 25.30M | 15.97M | 14.29M | 19.31M | 19.36M | -336.22M | -6.07M | -190.37M | -529.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -4.81M | 2.55M | -4.35M | 57.07M | -2.19M | -1.61M | -1.20M | -2.90M | -3.47M | -3.14M | -8.79M | -4.70M | -4.29M | -4.17M | -9.07M | -4.74M | -4.36M | -3.40M | -5.81M | -2.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -30.57M | 5.83M | 5.88M | -14.89M | 7.83M | 8.61M | 10.06M | 10.39M | 9.92M | 6.65M | 11.16M | 20.61M | 11.67M | 10.06M | -80.33M | -479.63M | -340.58M | -9.47M | -196.18M | -531.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.12M | -2.54M | -1.65M | -7.83M | -6.79M | 9.45M | 1.72M | -0.27M | -5.63M | 8.83M | -4.31M | -1.51M | 10.35M | -16.09M | 8.56M | 21.49M | -3.83M | -0.48M | -5.53M | -3.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -50.00M | 88.68M | 31.42M | -102.77M | 26.00M | -0.51M | -5.86M | 132.06M | 78.33M | -146.66M | 59.81M | 350.08M | -387.82M | 102.61M | 112.36M | -25.18M | 13.16M | 267.89M | 61.70M | 14.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 291.36M | 380.04M | 411.46M | 308.69M | 334.69M | 334.18M | 328.31M | 460.37M | 538.70M | 392.04M | 451.85M | 801.93M | 414.11M | 516.72M | 629.08M | 603.90M | 617.06M | 884.95M | 946.64M | 961.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 36.00M | 83.86M | 72.29M | 32.59M | 46.95M | 83.92M | 77.76M | 65.66M | 78.20M | 95.63M | 121.21M | 109.63M | 148.41M | 181.42M | 148.23M | 148.34M | 177.01M | 233.98M | 183.40M | 203.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -46.89M | 91.21M | 33.07M | -94.94M | 32.78M | -9.97M | -7.59M | 132.33M | 83.96M | -155.49M | 64.11M | 351.59M | -398.16M | 118.69M | 103.80M | -46.67M | 16.98M | 268.37M | 67.22M | 17.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.90M | 0.00M | 0.86M | 0.86M | 0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.14M | 1.63M | 1.68M | 1.14M | 1.06M | 0.80M | 4.06M | 5.40M | 2.00M | 1.45M | 3.10M | 4.07M | 3.87M | 1.15M | 3.71M | 6.94M | 3.91M | 4.76M | 9.15M | 5.42M |
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