Encore Capital reported cash from operations of -$29.38M and free cash flow of -$470.22M for the quarter ended Jun 2026, down 408.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 83.57M | 76.08M | 175.75M | 60.44M | 31.49M | -73.12M | 18.63M | 26.30M | 19.34M | -270.76M | 23.24M | 32.18M | 30.64M | -225.31M | 46.80M | 58.72M | 74.66M | 76.66M | 86.24M | 64.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.11M | 19.83M | -27.30M | -11.74M | 2.27M | 52.17M | 4.05M | 31.68M | -13.91M | -37.71M | 6.22M | 19.67M | 9.38M | -7.03M | 3.50M | -18.40M | -2.42M | 35.59M | -4.89M | 15.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -3.41M | 43.88M | 2.81M | 0.89M | -1.57M | 44.28M | 1.37M | 1.42M | -1.83M | -56.87M | 0.17M | -0.98M | 2.53M | -24.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 63.02M | 91.06M | 54.53M | 44.00M | 56.35M | 55.80M | 35.91M | 26.71M | 53.59M | 36.78M | 50.98M | 35.71M | 45.93M | 23.54M | 45.28M | 9.52M | 81.58M | 16.81M | 82.33M | -29.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 14.14M | 12.38M | 11.83M | 11.65M | 11.66M | 11.29M | 10.87M | 10.70M | 11.20M | 8.97M | 7.85M | 7.46M | 8.16M | 8.97M | 7.34M | 7.31M | 7.17M | 6.93M | 6.86M | 7.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 22.63M | -7.60M | -8.83M | -29.12M | -8.12M | 15.08M | -8.12M | 6.62M | -10.11M | 1.16M | 5.74M | 10.99M | 14.36M | 25.32M | 7.40M | -33.56M | 52.50M | -29.99M | 35.28M | -75.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 9.22M | -32.83M | 51.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 6.00M | 8.43M | 4.79M | 4.48M | 5.05M | 4.48M | -1.84M | 2.83M | -2.94M | -0.30M | 0.89M | 1.66M | 6.65M | 8.69M | 1.74M | 5.31M | 0.19M | 0.42M | 4.68M | 2.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 166.46M | 184.27M | 166.30M | 171.63M | 231.10M | 221.54M | 274.62M | 270.10M | 227.38M | 288.11M | 291.37M | 275.59M | 277.91M | 491.57M | 362.71M | 362.68M | 340.83M | 322.84M | 359.46M | 440.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.10M | 5.14M | 3.31M | -1.60M | 2.04M | 1.05M | 1.52M | 1.35M | 1.04M | 0.97M | 0.95M | 0.78M | 1.02M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 250.47M | 216.44M | 215.31M | 191.43M | 161.04M | 141.40M | 166.68M | 175.34M | 162.65M | 153.46M | 195.03M | 224.80M | 222.15M | 217.93M | 259.59M | 293.81M | 292.89M | 290.70M | 328.39M | 336.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 72.11M | 27.09M | 37.23M | -2.12M | -75.78M | -89.56M | -130.72M | -83.53M | -56.48M | -131.22M | -90.88M | -41.00M | -43.82M | -264.73M | -100.28M | -69.37M | -45.90M | -27.04M | -27.41M | -103.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -2.68M | 12.72M | -7.61M | -2.92M | -6.21M | -5.62M | -10.68M | -3.55M | -2.65M | 30.60M | 23.56M | -6.36M | 0.96M | 8.89M | -10.00M | -6.21M | -7.32M | 33.73M | -14.03M | 52.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 202.76M | 182.46M | 328.27M | 118.58M | 190.49M | 142.17M | 230.00M | 214.81M | 185.27M | 565.97M | 696.35M | 537.84M | 58.39M | 738.89M | 246.43M | 303.18M | 263.15M | 546.26M | 358.02M | 770.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 221.15M | 0.00M | 192.46M | 20.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -195.03M | -91.02M | -118.02M | -37.58M | 14.91M | 33.25M | 110.37M | 80.25M | -31.75M | 109.43M | 55.79M | 83.70M | -9.01M | 187.29M | 40.34M | 46.89M | -36.67M | -5.70M | 18.61M | 88.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 19.62M | 4.27M | -3.17M | -10.22M | -2.73M | -2.61M | -0.71M | 2.67M | -5.51M | -1.34M | -1.27M | -0.78M | 3.63M | 6.41M | 1.91M | -1.26M | 0.58M | 0.22M | -3.11M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -59.89M | 27.13M | -26.26M | 4.29M | -4.53M | -0.51M | 15.57M | 23.43M | -34.65M | 14.99M | 15.89M | 78.41M | -6.90M | -53.89M | -14.66M | -12.96M | -0.99M | -15.93M | 73.53M | -44.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -103.44M | -93.20M | -111.77M | -127.63M | -174.75M | -165.73M | -238.71M | -243.39M | -173.79M | -251.32M | -240.38M | -239.88M | -231.98M | -468.03M | -317.43M | -353.15M | -259.25M | -306.03M | -277.14M | -470.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -59.89M | 27.13M | -26.26M | 4.29M | -4.53M | -0.51M | 15.57M | 23.43M | -34.65M | 14.99M | 15.89M | 78.41M | -6.90M | -53.89M | -14.66M | -12.96M | -0.99M | -15.93M | 73.53M | -44.40M |