Cpi Aerostructures reported cash from operations of -$0.00M and free cash flow of -$0.01M for the quarter ended Jun 2026, up 99.8% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.43M | -1.88M | -0.03M | 0.52M | 1.86M | 6.83M | 0.98M | 1.16M | 0.30M | 14.76M | 0.17M | 1.41M | 0.75M | 0.97M | -1.32M | -1.32M | 1.11M | 0.69M | 1.24M | 0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.15M | 0.10M | 0.03M | 0.14M | 0.09M | 0.11M | 0.34M | 2.20M | 0.14M | 0.11M | 0.60M | 0.33M | 0.38M | 0.07M | 0.32M | 0.31M | 0.29M | 0.66M | 0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.20M | -0.10M | -0.20M | 13.86M | -0.03M | -0.32M | -0.16M | -0.59M | 0.38M | 0.93M | -0.23M | -0.02M | -0.27M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1.17M | 4.11M | -2.45M | 0.35M | 2.90M | 0.14M | 0.89M | -0.02M | -0.04M | 3.09M | -0.96M | -0.59M | 0.72M | 4.40M | -2.72M | -0.60M | 0.21M | -2.09M | -0.42M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.45M | 0.46M | 0.47M | 0.47M | 0.49M | 0.34M | 0.35M | 0.36M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.02M | 0.07M | -0.02M | 0.04M | 0.04M | 0.07M | -0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.27M | 0.23M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.12M | 0.10M | 0.09M | 0.08M | 0.15M | 0.04M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.47M | -3.58M | -0.11M | -0.01M | 3.55M | -3.47M | 0.63M | 3.14M | 0.50M | -4.77M | 0.78M | 1.24M | 0.35M | -2.86M | 1.76M | 0.49M | 0.35M | -0.62M | -1.60M | 5.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.30M | -0.95M | -0.33M | -0.11M | -0.48M | -0.62M | -0.16M | -0.42M | -0.27M | -0.21M | -0.16M | -0.15M | -0.08M | -0.13M | -0.02M | 0.13M | -0.43M | 0.21M | -0.07M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.56M | -1.01M | 0.11M | -0.24M | 0.93M | -1.96M | 1.22M | 0.46M | 1.42M | 2.01M | -0.87M | 0.80M | 0.30M | -1.97M | 0.11M | 0.95M | 1.11M | -1.79M | 0.43M | -0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.00M | 0.03M | 0.03M | -0.09M | 0.02M | 0.12M | 0.06M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.02M | 2.58M | -1.75M | 1.66M | 0.01M | 0.96M | 1.49M | 1.11M | -1.94M | -0.73M | -1.44M | -2.01M | -1.09M | 1.04M | -0.48M | -0.06M | 0.10M | -0.36M | -0.26M | 1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.05M | 0.05M | 0.16M | 0.13M | 0.07M | 0.06M | 0.00M | 963.00 | 0.00M | 0.05M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.01M | -0.01M | -0.03M | -0.02M | -0.04M | -0.02M | -0.03M | -0.05M | -0.05M | -0.16M | -0.13M | -0.07M | -0.06M | -0.00M | -963.00 | -0.00M | -0.05M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.66M | -0.90M | -0.91M | -0.66M | -0.90M | -0.90M | -0.70M | -0.88M | -0.40M | -0.56M | -1.07M | -0.33M | -0.81M | -0.54M | -0.84M | -0.59M | -0.34M | 2.45M | 0.58M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.20M | 0.16M | 0.17M | 0.18M | 0.18M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.51M | 3.20M | -3.38M | -0.31M | 2.00M | -0.78M | 0.15M | -0.92M | -0.47M | 2.49M | -2.08M | -1.08M | -0.23M | 3.78M | -3.62M | -1.19M | -0.13M | 0.35M | 0.10M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.17M | 4.10M | -2.47M | 0.35M | 2.90M | 0.12M | 0.85M | -0.03M | -0.07M | 3.04M | -1.01M | -0.75M | 0.59M | 4.32M | -2.78M | -0.60M | 0.21M | -2.10M | -0.48M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.51M | 3.20M | -3.38M | -0.31M | 2.00M | -0.78M | 0.15M | -0.92M | -0.47M | 2.49M | -2.08M | -1.08M | -0.23M | 3.78M | -3.62M | -1.19M | -0.13M | 0.35M | 0.10M | -0.17M |