AeroVironment reported cash from operations of $13.50M and free cash flow of -$30.54M for the quarter ended Aug 2026, up 110.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | Apr2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | Apr2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.56M | -0.04M | 7.21M | -8.39M | -6.63M | -0.68M | -160.47M | 21.90M | 17.84M | 13.89M | 6.05M | 21.17M | 7.54M | -1.75M | 16.66M | -67.37M | -17.10M | -243.82M | 63.17M | -5.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.13M | 0.13M | 0.40M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.37M | 0.27M | 0.78M | 0.07M | 0.07M | 7.83M | 1.23M | 1.22M | 1.14M | 1.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 16.37M | 17.42M | 13.39M | 14.00M | 18.28M | 15.83M | 51.89M | 6.95M | 8.44M | 9.58M | 10.78M | 8.85M | 9.00M | 9.29M | 13.85M | 90.25M | 58.08M | 54.63M | 62.08M | 56.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.42M | 1.62M | 1.43M | 2.22M | 2.19M | 2.71M | 3.66M | 3.20M | 5.04M | 4.18M | 4.64M | 4.54M | 5.60M | 5.38M | 5.94M | 11.43M | 8.57M | 8.07M | 10.27M | 4.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.37M | -0.36M | -6.09M | -0.38M | -0.43M | -0.44M | -17.41M | -0.43M | -0.58M | -0.60M | -21.69M | 0.00M | -20.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 1.13M | 0.17M | -6.69M | 0.50M | -1.27M | -0.42M | -0.26M | 0.02M | -1.39M | -0.08M | 0.18M | 0.07M | 0.99M | 2.11M | -5.89M | -1.79M | 1.20M | -0.30M | -20.13M | -1.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -2.66M | -2.03M | -3.21M | -0.49M | -0.34M | -0.37M | -0.30M | -0.12M | -0.02M | 0.02M | -0.51M | -0.14M | -0.06M | -0.11M | -0.05M | -0.55M | -0.56M | -0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -2.73M | 1.67M | -1.01M | -2.45M | 0.75M | -1.23M | -0.32M | 0.05M | 1.45M | -1.01M | 2.70M | 6.16M | -1.41M | 4.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.22M | 2.64M | 0.93M | 152.23M | 3.33M | 5.01M | 3.33M | 2.27M | 2.67M | -0.64M | -0.01M | 16.33M | 1.18M | 1.50M | 240.71M | -0.29M | 2.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -1.58M | -1.37M | -1.36M | -1.46M | -1.79M | -1.64M | -0.95M | -1.89M | -2.44M | -1.82M | -2.91M | -1.77M | -2.05M | -1.83M | -1.37M | -5.90M | -2.47M | -4.84M | -4.90M | -1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -19.22M | 15.23M | 18.82M | -8.05M | -19.96M | 21.17M | 34.27M | -8.21M | -7.35M | -20.83M | 17.18M | -34.99M | 38.49M | 7.60M | 20.67M | 15.69M | 35.83M | -31.63M | 108.81M | -128.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 4.02M | 11.52M | 7.84M | 11.93M | 14.77M | 16.42M | 18.74M | 40.00M | 9.33M | -17.43M | -8.86M | -3.87M | -3.62M | 8.65M | -4.13M | 12.70M | 36.66M | 43.36M | 18.89M | 100.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 4.41M | -7.13M | 3.68M | 3.32M | 3.50M | 0.97M | 4.75M | -2.78M | -3.33M | -3.90M | 22.97M | -4.98M | -2.65M | 6.27M | 23.69M | -29.63M | 21.85M | -9.63M | 45.48M | 12.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -10.34M | -15.54M | 25.77M | 0.44M | -8.98M | -0.85M | 9.83M | -2.35M | -0.34M | -9.30M | -5.10M | 14.15M | -16.39M | -5.84M | -16.42M | 37.28M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 32.14M | -22.54M | 12.61M | -14.80M | 4.22M | 18.79M | -2.95M | 6.00M | 41.89M | 9.95M | 55.28M | 21.09M | -14.16M | 32.56M | 72.04M | 76.26M | 60.64M | 18.48M | 23.55M | 81.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 12.93M | -15.45M | 4.31M | -9.52M | 0.86M | 8.51M | -2.48M | -15.27M | 2.42M | -2.47M | 12.49M | -25.08M | 4.67M | 7.38M | 13.34M | -19.73M | 17.63M | -15.07M | 54.73M | -17.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -19.22M | 7.09M | -8.30M | 5.28M | -3.37M | -10.28M | 0.47M | -21.28M | -39.47M | -12.42M | -42.79M | -46.17M | 18.82M | -25.17M | -58.70M | -95.99M | -43.01M | -33.55M | 31.19M | -99.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 11.96M | -19.83M | 13.56M | 15.89M | 16.05M | -23.13M | 2.60M | -17.06M | -8.53M | 52.56M | -11.67M | 28.35M | -3.64M | -25.76M | -0.26M | -123.73M | -45.08M | -5.11M | 95.51M | 13.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 7.72M | 3.92M | 5.23M | 5.39M | 2.19M | 2.53M | 4.75M | 3.63M | 6.47M | 3.80M | 9.08M | 5.43M | 5.02M | 3.85M | 5.26M | 22.73M | 10.81M | 12.60M | 16.41M | 44.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -7.72M | -3.92M | -5.23M | -5.39M | -2.19M | -2.53M | -4.75M | -3.63M | -6.47M | -3.80M | -9.08M | -5.43M | -5.02M | -3.85M | -5.26M | -22.73M | -10.81M | -12.60M | -16.41M | -44.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 9.34M | 3.93M | 4.01M | 6.40M | 5.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 3.55M | 0.64M | 20.90M | 4.10M | 3.00M | 1.20M | 1.18M | 1.13M | 3.37M | 72.09M | 35.98M | 114.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 12.61M | 5.32M | 13.28M | 12.67M | 0.11M | 73.00M | 55.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.22M | -0.25M | 0.00M | -844.58M | -0.01M | -26.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 1.56M | -2.22M | -15.28M | 3.79M | -0.37M | -2.53M | -7.89M | -3.63M | -34.00M | -3.80M | -10.28M | -6.61M | -5.02M | -4.97M | -11.89M | -876.65M | -281.07M | -67.20M | -7.75M | -108.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 10.00M | 15.00M | 1,654.09M | -927.14M | 233.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 40.00M | 12.00M | 10.50M | 17.50M | 10.00M | 965.00M | -265.00M | -435.00M | 700.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -40.00M | -12.00M | -10.50M | -17.50M | 10.00M | 5.00M | 689.09M | -662.14M | 435.00M | -466.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -2.50M | -2.50M | -2.50M | -2.50M | -20.00M | -32.50M | -5.00M | -50.00M | -40.00M | -12.00M | -10.50M | -17.50M | 10.00M | 5.00M | 689.09M | -662.14M | 435.00M | -466.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.66M | 8.51M | 85.96M | 0.51M | 3.25M | 970.98M | 1.89M | 5.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2.66M | 8.51M | 85.96M | 0.51M | 3.25M | 970.98M | 1.89M | 5.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.66M | 8.51M | 85.96M | 0.51M | 3.25M | 970.98M | 1.89M | 5.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.01M | -0.01M | -0.44M | -1.66M | -0.03M | -0.01M | -0.43M | -1.32M | -0.07M | -2.17M | -0.46M | -3.95M | -0.11M | -0.53M | -2.80M | -25.41M | -0.11M | 0.00M | -0.06M | -9.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.51M | 0.15M | -4.69M | -3.33M | -7.58M | 8.51M | 53.24M | -6.32M | 37.86M | -42.17M | -12.23M | -13.95M | -3.52M | 9.08M | 5.53M | 1,645.44M | -0.12M | 1.89M | -0.03M | -4.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.16M | -0.34M | -0.71M | -0.39M | 0.13M | 0.95M | -0.30M | 0.02M | -0.29M | 0.19M | -0.21M | 0.08M | -0.03M | -0.31M | 0.48M | -0.13M | -0.09M | 0.87M | -0.28M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 10.85M | -22.24M | -7.12M | 15.95M | 8.23M | -16.20M | 47.65M | -26.99M | -4.96M | 6.79M | -34.39M | 7.86M | -12.20M | -21.96M | -6.14M | 644.94M | -326.37M | -69.56M | 87.45M | -98.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 106.59M | 84.35M | 77.23M | 93.18M | 101.42M | 85.21M | 132.86M | 105.87M | 100.91M | 107.69M | 73.30M | 81.16M | 68.96M | 47.00M | 40.86M | 685.80M | 359.43M | 289.88M | 377.33M | 278.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 4.24M | -23.75M | 8.33M | 10.49M | 13.85M | -25.66M | -2.15M | -20.69M | -15.00M | 48.76M | -20.76M | 22.92M | -8.66M | -29.61M | -5.52M | -146.45M | -55.89M | -17.70M | 79.10M | -30.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 11.01M | -21.90M | -6.41M | 16.34M | 8.10M | -17.16M | 47.94M | -27.01M | -4.67M | 6.59M | -34.19M | 7.78M | -12.18M | -21.65M | -6.62M | 645.07M | -326.28M | -70.42M | 87.73M | -98.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.18M | 1.56M | 2.17M | 1.23M | 2.30M | 4.53M | 1.78M | 3.04M | 1.03M | 0.97M | 0.37M | 0.41M | 0.42M | 0.56M | 11.85M | 0.36M | 0.32M | 0.31M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.04M | 0.47M | 1.72M | 0.04M | 11.02M | 4.14M | 5.24M | 0.10M | 14.34M | 4.90M | 5.29M | -0.22M | 3.42M | 1.14M | -0.73M | -0.27M |
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