Vertex Pharmaceuticals reported cash from operations of $1.13B and free cash flow of $1.01B for the quarter ended Jun 2026, up 4.9% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 851.90M | 770.10M | 762.10M | 810.50M | 930.50M | 818.90M | 699.80M | 915.70M | 1,035.30M | 968.80M | 1,099.60M | -3,593.60M | 1,045.40M | 913.00M | 646.30M | 1,032.90M | 1,082.90M | 1,191.10M | 1,031.40M | 1,099.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 31.70M | 33.80M | 35.90M | 37.30M | 36.70M | 38.40M | 38.80M | 41.40M | 42.10M | 59.00M | 53.50M | 54.00M | 53.20M | 46.50M | 48.40M | 51.70M | 54.00M | 55.70M | 55.90M | 56.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 103.00M | 118.60M | 130.30M | 113.90M | 135.60M | 111.50M | 122.40M | 119.30M | 130.90M | 208.60M | 191.90M | 154.20M | 184.60M | 167.80M | 166.10M | 167.30M | 194.90M | 157.60M | 166.40M | 170.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 46.70M | 12.10M | -75.60M | -84.20M | 16.70M | -6.00M | 6.40M | -0.40M | -6.20M | -0.40M | -27.00M | -12.70M | -10.80M | 53.50M | 3.00M | -12.60M | -2.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 379.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.20M | -8.10M | -2.60M | -49.20M | -2.60M | 46.40M | 19.80M | -0.60M | 1.20M | -31.70M | -36.40M | 0.50M | 0.30M | 16.40M | 39.20M | 67.40M | -16.30M | 23.10M | -5.00M | -16.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 185.30M | 43.50M | 165.20M | 84.10M | 119.50M | -10.20M | 90.50M | 2.90M | 6.10M | -15.40M | 251.60M | -135.10M | 51.80M | -69.00M | 169.60M | 18.40M | 59.90M | 99.40M | -39.80M | 140.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 18.30M | 27.00M | -2.00M | 33.30M | 26.80M | 78.30M | 82.60M | 72.80M | 97.50M | 70.00M | 80.10M | 107.20M | 182.50M | 147.50M | 167.10M | 148.60M | 131.10M | 77.40M | 97.70M | 27.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.30M | 53.90M | -14.50M | 45.30M | -69.90M | 159.90M | 35.70M | 35.60M | 9.20M | -31.80M | 0.10M | -25.10M | 66.10M | 8.40M | 26.20M | 7.60M | -35.30M | 38.30M | 35.60M | -66.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 146.70M | 51.20M | 61.60M | 485.50M | 433.20M | -437.80M | 140.70M | 276.70M | 368.70M | -356.70M | 194.10M | 168.30M | 170.60M | -320.10M | 48.10M | 166.60M | 332.90M | -664.50M | 70.50M | 222.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 15.50M | -15.90M | -67.60M | -17.70M | 127.20M | 284.50M | -46.20M | 19.60M | 121.00M | 451.30M | -99.20M | 155.90M | -21.00M | 164.60M | 28.10M | 76.40M | 40.90M | 250.60M | -173.40M | 51.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 46.90M | 42.20M | 3.40M | -276.80M | -191.30M | 687.70M | -24.00M | -148.20M | -79.90M | -75.50M | 9.30M | -375.40M | 10.80M | 46.20M | -169.60M | -177.00M | -152.00M | 136.30M | -42.20M | -121.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 31.40M | 58.10M | 71.00M | -259.10M | -318.50M | 403.20M | 22.20M | -167.80M | -200.90M | -526.80M | 108.50M | -531.30M | 31.80M | -118.40M | -197.70M | -253.40M | -192.90M | -114.30M | 131.20M | -172.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 927.20M | 995.00M | 956.20M | 1,139.80M | 955.50M | 1,078.40M | 899.90M | 1,134.40M | 1,268.40M | 234.60M | 1,306.60M | -3,753.60M | 1,369.80M | 584.60M | 818.90M | 1,073.10M | 1,241.40M | 498.00M | 1,428.10M | 1,125.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 52.40M | 61.80M | 63.60M | 53.30M | 54.20M | 33.60M | 42.10M | 59.60M | 40.60M | 58.10M | 68.40M | 69.00M | 67.70M | 92.60M | 40.70M | 145.70M | 101.80M | 149.40M | 133.40M | 112.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -52.40M | -61.80M | -63.60M | -53.30M | -54.20M | -33.60M | -42.10M | -59.60M | -40.60M | -58.10M | -68.40M | -69.00M | -67.70M | -92.60M | -40.70M | -145.70M | -101.80M | -149.40M | -133.40M | -112.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 58.00M | -180.00M | -7.70M | 375.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 246.29M | 119.41M | 117.10M | 120.80M | 227.70M | 274.90M | 1,841.50M | 579.20M | 408.30M | 988.50M | 2,598.50M | 1,296.60M | 1,384.50M | 2,158.60M | 1,647.40M | 2,173.20M | 1,345.30M | 1,230.60M | 2,507.60M | 2,356.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 230.80M | 47.20M | 129.70M | 112.60M | 193.60M | 484.10M | 100.00M | 479.60M | 331.20M | 218.10M | 710.50M | 1,182.60M | 1,112.30M | 1,460.20M | 1,637.60M | 1,838.70M | 1,329.30M | 1,091.80M | 2,209.10M | 2,349.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -1.10M | -15.00M | -8.10M | -30.90M | -5.30M | -4.30M | 0.80M | -15.90M | 75.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -52.90M | -134.00M | -51.00M | -61.50M | -384.20M | 175.60M | -1,833.60M | -303.90M | -117.70M | -886.50M | -2,136.40M | -463.70M | -348.00M | -821.90M | -55.80M | -484.50M | -117.00M | -288.10M | -431.90M | -45.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 12.10M | 12.40M | 12.90M | 12.70M | 49.50M | 10.40M | 10.60M | 11.00M | 11.30M | 12.00M | 13.20M | 13.70M | 5.40M | 1.30M | 1.30M | 1.30M | 1.40M | 1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -11.10M | -2.40M | -12.90M | -12.70M | -49.50M | -10.40M | -10.60M | -11.00M | -11.30M | -12.00M | -13.20M | -13.70M | -5.40M | -1.30M | -1.30M | -1.30M | -1.40M | -1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -11.10M | -2.40M | -12.90M | -12.70M | -49.50M | -10.40M | -10.60M | -11.00M | -11.30M | -12.00M | -13.20M | -13.70M | -5.40M | -1.30M | -1.30M | -1.30M | -1.40M | -1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 13.80M | 34.70M | 33.70M | 64.40M | 36.60M | 51.60M | 14.20M | 58.60M | 15.40M | 46.40M | 16.90M | 55.00M | 8.40M | 34.30M | 16.70M | 49.10M | 7.90M | 54.00M | 27.00M | 47.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 632.30M | 368.20M | 132.80M | 28.30M | 117.00M | 149.50M | 131.20M | 320.30M | 307.70M | 417.90M | 426.10M | 391.80M | 1,071.10M | 128.40M | 336.90M | 469.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -618.50M | -333.50M | 33.70M | 64.40M | 36.60M | 51.60M | -118.60M | 30.30M | -101.60M | -103.10M | -114.30M | -265.30M | -299.30M | -383.60M | -409.40M | -342.70M | -1,063.20M | -74.40M | -309.90M | -421.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -618.50M | -333.50M | 33.70M | 64.40M | 36.60M | 51.60M | -118.60M | 30.30M | -101.60M | -103.10M | -114.30M | -265.30M | -299.30M | -383.60M | -409.40M | -342.70M | -1,063.20M | -74.40M | -309.90M | -421.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -27.10M | -6.00M | -116.20M | -4.00M | -47.30M | -1.00M | -165.50M | -2.00M | -52.10M | -4.70M | -230.00M | -79.60M | -82.80M | -6.40M | -271.00M | -6.50M | -87.30M | -1.40M | -228.90M | -4.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -656.70M | -336.20M | -95.40M | 47.70M | -60.20M | 40.20M | -294.70M | 17.30M | -165.00M | -119.80M | -357.50M | -358.60M | -387.50M | -391.30M | -680.40M | -349.20M | -1,154.50M | -77.20M | -538.80M | -426.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -8.50M | -4.90M | -5.90M | -25.90M | -38.20M | 40.80M | 12.00M | 10.00M | -22.50M | 27.40M | -15.60M | -2.50M | 22.80M | -47.30M | 30.50M | 57.20M | -4.10M | 7.30M | -40.30M | -3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 209.10M | 519.90M | 803.90M | 1,100.10M | 472.90M | 1,335.00M | -1,216.40M | 857.80M | 963.20M | -744.30M | -1,202.90M | -4,578.40M | 657.10M | -675.90M | 113.20M | 296.60M | -34.20M | 140.00M | 417.10M | 649.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 6,280.20M | 6,800.10M | 7,604.00M | 8,704.10M | 9,177.00M | 10,512.00M | 9,295.60M | 10,153.40M | 11,116.60M | 10,372.30M | 9,169.40M | 4,591.00M | 5,248.10M | 4,572.20M | 4,685.40M | 4,982.00M | 4,947.80M | 5,087.80M | 5,504.90M | 6,154.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 874.80M | 933.20M | 892.60M | 1,086.50M | 901.30M | 1,044.80M | 857.80M | 1,074.80M | 1,227.80M | 176.50M | 1,238.20M | -3,822.60M | 1,302.10M | 492.00M | 778.20M | 927.40M | 1,139.60M | 348.60M | 1,294.70M | 1,013.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 217.60M | 524.80M | 809.80M | 1,126.00M | 511.10M | 1,294.20M | -1,228.40M | 847.80M | 985.70M | -771.70M | -1,187.30M | -4,575.90M | 634.30M | -628.60M | 82.70M | 239.40M | -30.10M | 132.70M | 457.40M | 652.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 12.60M | 13.60M | 13.70M | 13.40M | 14.00M | 11.20M | 11.10M | 10.90M | 10.60M | 10.50M | 10.00M | 9.70M | 8.10M | 2.70M | 2.70M | 3.50M | 3.20M | 3.00M | 3.20M | 3.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 147.10M | 94.80M | 85.00M | 393.30M | 361.80M | 217.70M | 120.30M | 498.40M | 300.40M | 758.20M | 34.80M | 497.00M | 278.50M | 271.80M | 184.40M | 513.30M | 479.60M | 389.40M | 82.30M | 419.20M |
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