Brand House Collective reported cash from operations of -$25.90M and free cash flow of -$26.80M for the quarter ended Nov 2025, down 105.0% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Jul 2010 through Nov 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 24.81M | 1.72M | 0.63M | 7.13M | 11.12M | -7.86M | -25.70M | -7.34M | 6.02M | -12.15M | -19.36M | -6.39M | 16.36M | -8.83M | -14.50M | -7.68M | 12.99M | -11.82M | -20.18M | -3.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.09M | 0.23M | 0.65M | 0.44M | 4.48M | 0.55M | 0.62M | 0.29M | 45.74M | 0.49M | 0.12M | 0.28M | 27.67M | 0.29M | 0.26M | 0.25M | 28.48M | 0.57M | 0.08M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.36M | 0.31M | 0.44M | 0.23M | 0.22M | 1.62M | 0.23M | 1.00M | 0.32M | 0.33M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.08M | 0.02M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 64.07M | -24.95M | -13.20M | -0.54M | 7.91M | -43.63M | -12.44M | -2.14M | 40.06M | -14.78M | -13.75M | -14.17M | 28.20M | -13.70M | -12.70M | -12.63M | 19.73M | -3.10M | -7.00M | -25.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.13M | 0.12M | 0.16M | 0.48M | 0.41M | 0.44M | 0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.27M | 5.21M | 5.05M | 4.50M | 4.34M | 4.09M | 3.26M | 3.09M | 2.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -21.79M | 14.18M | 15.76M | 23.65M | -1.64M | 16.83M | 10.85M | -15.39M | -42.24M | -0.74M | 15.62M | 6.24M | -31.10M | 1.70M | 16.97M | 18.46M | -29.32M | -5.48M | 5.28M | 7.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.85M | -2.37M | -2.25M | 17.21M | -6.13M | -14.81M | 13.64M | -13.48M | -3.54M | -5.79M | 18.32M | -0.64M | -9.70M | -5.65M | 20.17M | 0.69M | -17.09M | -4.38M | 16.79M | -1.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 8.51M | -6.63M | 1.99M | -3.73M | 1.73M | -4.88M | 3.62M | -0.61M | -2.87M | -0.57M | 0.93M | -2.95M | -0.56M | -0.13M | -2.07M | 3.35M | -3.65M | 0.28M | 0.98M | -1.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 7.19M | 0.38M | -2.90M | 1.67M | 0.54M | -3.30M | 1.16M | 0.45M | 0.24M | 1.36M | 0.28M | -1.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.41M | 0.45M | 0.33M | 0.51M | 0.85M | 0.31M | 0.07M | 0.05M | 0.06M | -0.35M | 0.06M | 0.19M | -0.10M | 0.09M | -0.03M | 0.72M | 0.41M | -4.69M | -0.11M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.12M | 1.56M | 1.84M | 1.76M | 1.97M | 2.40M | 2.62M | 1.95M | 1.16M | 0.85M | 1.45M | 1.02M | 1.47M | 0.77M | 0.42M | 0.46M | 0.74M | 0.57M | 0.46M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.04M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.06M | 0.01M | 0.06M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.08M | -1.55M | -1.84M | -1.73M | -1.94M | -2.38M | -2.61M | -1.94M | -1.13M | -0.79M | -1.43M | -0.96M | -1.45M | -0.76M | -0.41M | -0.46M | -0.72M | -0.56M | -0.45M | 9.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.33M | 0.05M | 0.09M | 0.03M | 0.02M | 0.46M | 0.72M | 0.40M | 0.03M | 1.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.15M | -1.56M | -11.99M | -16.51M | -7.43M | 26.39M | 19.99M | 5.00M | -45.00M | 17.47M | 13.00M | 15.99M | -28.72M | 14.45M | 13.77M | 15.40M | -22.00M | 3.35M | 7.54M | 19.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.27M | 0.04M | 0.04M | 0.24M | 0.24M | 0.23M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 63.15M | -28.06M | -27.03M | -18.77M | -1.47M | -19.62M | 4.95M | 0.92M | -6.07M | 1.90M | -2.18M | 0.88M | -1.96M | 0.03M | 0.62M | 2.29M | -2.94M | -0.28M | 0.11M | 2.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 62.96M | -26.51M | -15.04M | -2.30M | 5.94M | -46.03M | -15.06M | -4.09M | 38.90M | -15.63M | -15.20M | -15.19M | 26.73M | -14.47M | -13.12M | -13.09M | 19.00M | -3.67M | -7.46M | -26.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 63.15M | -28.06M | -27.03M | -18.77M | -1.47M | -19.62M | 4.95M | 0.92M | -6.07M | 1.90M | -2.18M | 0.86M | -1.97M | -0.01M | 0.66M | 2.31M | -2.98M | -0.31M | 0.10M | 2.84M |