Stoneridge reported cash from operations of $0.00B and free cash flow of -$0.00B for the quarter ended Sep 2026, up 3.6% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -6.16M | -7.68M | -7.34M | 0.73M | 0.23M | -7.39M | -2.99M | 2.17M | 3.02M | -6.13M | 2.79M | -7.07M | -6.11M | -7.20M | -9.36M | -9.37M | -76.91M | -27.92M | -5.28M | -22.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 6.99M | 6.88M | 6.74M | 6.57M | 6.54M | 6.57M | 6.59M | 6.64M | 6.95M | 6.60M | 6.45M | 6.64M | 6.45M | 5.43M | 5.35M | 7.19M | 5.76M | 3.43M | 3.37M | 3.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.88M | 2.36M | 1.97M | 1.86M | 1.87M | 1.95M | 2.06M | 2.07M | 2.06M | 2.16M | 2.28M | 2.37M | 2.04M | 2.05M | 2.49M | 2.58M | 2.83M | 2.78M | 2.66M | 2.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 8.71M | 8.71M | 8.53M | 8.25M | 6.54M | 6.57M | 6.59M | 6.64M | 6.95M | 6.60M | 6.45M | 6.64M | 6.45M | 5.43M | 5.35M | 7.19M | 5.76M | 3.43M | 3.37M | 3.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.28M | 1.10M | 1.74M | 1.59M | 1.52M | 0.07M | 1.20M | 1.00M | 1.05M | 1.09M | 1.12M | 0.89M | 1.00M | 1.14M | 1.42M | 1.10M | 1.14M | 3.57M | 1.15M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.43M | -0.61M | -1.26M | -0.97M | -2.28M | -2.54M | -1.25M | 1.05M | -1.31M | -2.28M | -4.73M | 0.67M | 0.60M | -0.40M | -3.09M | -3.07M | 43.64M | -0.18M | 0.35M | -5.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 1.87M | 2.88M | 0.98M | -3.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 1.96M | -0.08M | -0.38M | 0.03M | -0.40M | -0.17M | -0.33M | -0.14M | 0.12M | -0.28M | -0.05M | -0.75M | -0.21M | 0.29M | 0.05M | -0.22M | 0.22M | -0.23M | 0.22M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.09M | 0.00M | 0.15M | 0.89M | -0.03M | 0.01M | 0.00M | -0.27M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.07M | -0.01M | -0.06M | -9.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 3.72M | 3.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.91M | 0.27M | -0.01M | 0.01M | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 14.27M | 6.13M | 9.35M | 12.85M | -15.17M | 16.83M | 11.27M | -6.77M | -15.48M | 6.68M | -0.58M | -12.14M | -14.13M | 14.61M | 0.49M | -10.28M | -22.16M | 49.47M | -3.72M | 5.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 14.69M | 9.81M | 2.05M | 12.47M | -4.21M | 15.23M | 7.91M | 10.51M | -2.09M | -3.70M | 0.26M | -6.26M | -17.21M | -5.26M | -13.04M | 0.55M | -13.01M | 5.41M | 2.85M | 12.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -4.14M | 6.58M | 10.00M | 1.79M | 0.12M | 21.26M | 5.81M | -3.75M | -22.23M | -0.71M | -0.14M | -12.28M | -11.50M | 10.79M | 4.75M | -4.31M | -20.01M | 41.97M | 5.16M | 12.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 11.76M | 0.09M | 7.60M | 7.43M | -11.03M | 1.69M | 10.50M | -10.73M | -5.69M | 9.19M | 2.93M | -5.62M | -0.70M | 9.66M | -2.17M | -4.60M | 4.65M | 4.24M | 3.26M | 27.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -6.03M | 12.84M | 2.70M | -0.03M | -10.35M | -1.94M | -1.37M | -4.16M | -9.15M | -1.38M | 2.42M | -5.99M | 4.07M | 1.38M | 1.29M | -4.12M | 8.94M | -2.07M | -1.15M | -4.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 6.03M | -12.84M | -2.70M | 0.03M | 10.35M | 1.94M | 1.37M | 4.16M | 9.15M | 1.38M | -2.42M | 0.59M | -4.07M | -1.38M | -1.29M | 0.18M | -8.94M | 2.07M | 1.15M | 4.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -16.56M | -19.81M | 1.99M | -6.32M | 30.94M | -9.18M | 4.49M | -0.98M | 10.61M | 9.11M | 8.65M | 10.76M | 19.23M | 10.09M | 8.91M | 4.08M | 10.95M | -11.50M | 12.32M | 4.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.46M | 7.37M | 7.52M | 7.99M | 8.73M | 10.11M | 7.92M | 10.56M | 9.91M | 5.80M | 7.13M | 6.13M | 5.25M | 6.07M | 3.28M | 6.30M | 6.20M | 0.84M | 4.57M | 4.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -0.39M | 0.13M | 0.01M | -0.05M | 0.06M | 1.36M | 0.37M | 0.11M | 0.03M | 0.08M | 0.14M | 0.09M | 0.07M | 0.08M | 0.14M | 0.11M | 0.06M | 0.23M | 0.06M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -5.84M | -7.24M | -7.51M | -8.03M | -8.67M | -8.76M | -7.54M | -10.45M | -9.89M | -5.71M | -6.98M | -6.04M | -5.18M | -5.99M | -3.14M | -6.19M | -6.14M | -0.61M | -4.51M | -4.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 21.00M | 59.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 21.00M | 59.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.85M | 0.45M | 0.25M | 0.25M | 0.20M | 0.15M | 0.29M | 0.18M | 0.10M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -12,948.00M | 3.82M | -1.06M | -1.10M | -1.46M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 15.09M | -7.24M | -4.14M | -8.28M | -8.92M | -8.76M | -7.54M | -10.65M | -10.04M | -5.71M | -7.24M | -6.04M | -5.47M | -5.99M | -3.23M | -6.37M | -6.24M | 58.39M | -4.55M | -4.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 15.46M | 9.83M | 9.33M | 11.35M | 8.43M | 8.15M | 8.25M | 11.18M | 8.18M | 7.80M | 9.88M | 6.60M | 7.38M | 6.70M | 6.11M | 2.57M | 4.51M | 2.40M | 2.00M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 11.82M | 10.31M | 10.05M | 12.43M | 9.46M | 8.48M | 9.61M | 9.06M | 7.96M | 7.79M | 9.90M | 8.67M | 7.38M | 6.70M | 6.67M | 1.62M | 4.90M | 2.42M | 2.00M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 3.64M | -0.48M | -0.72M | -1.08M | -1.03M | -0.33M | -1.36M | 2.12M | 0.22M | 0.01M | -0.02M | -2.07M | 0.00M | -0.56M | 0.95M | -0.39M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 57.91M | 11.19M | 10.63M | -0.26M | 8.00M | 34.00M | 39.37M | 36.00M | 30.50M | 26.50M | 41.00M | 37.50M | 18.50M | 17.50M | 13.00M | 20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 24.00M | 16.00M | 0.50M | 1.50M | 8.57M | 29.50M | 26.50M | 32.00M | 24.50M | 33.50M | 33.00M | 30.50M | 59.00M | 11.69M | 2.50M | 44.00M | 5.00M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 33.91M | -16.00M | 10.69M | 9.13M | -0.26M | -0.57M | 4.50M | 12.87M | 4.00M | 6.00M | -7.00M | 8.00M | 7.00M | -40.50M | 5.81M | 10.50M | -24.00M | -5.00M | -7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 37.55M | -16.48M | 9.97M | 8.05M | -1.29M | -0.90M | 3.14M | 14.98M | 4.23M | 6.01M | -7.02M | 5.93M | 7.00M | -41.06M | 6.76M | 10.12M | -24.01M | -5.00M | -7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.03M | -0.67M | -6.31M | 6.22M | -0.52M | -1.22M | -0.10M | -0.37M | -2.27M | -0.62M | -0.05M | -0.11M | -0.02M | -0.79M | 0.49M | -0.04M | -0.78M | -1.47M | -1.36M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 37.53M | -17.15M | 3.67M | 7.99M | -1.80M | -2.12M | 3.04M | 14.61M | 1.95M | 5.39M | -7.07M | 5.81M | 6.99M | -0.79M | -40.58M | 6.72M | 9.34M | -25.49M | -6.36M | -7.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.52M | 0.03M | -2.21M | -1.74M | 2.24M | 0.42M | -0.46M | -0.93M | 1.55M | -1.18M | -0.67M | 1.50M | -3.05M | 3.16M | 3.78M | 0.26M | 0.33M | -0.61M | -0.43M | -0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 35.55M | -44.16M | -0.70M | -8.36M | 22.46M | -19.63M | -0.46M | 2.05M | 4.08M | 7.60M | -6.33M | 12.03M | 17.69M | 7.28M | -29.34M | 4.22M | 12.26M | 17.48M | 0.98M | -8.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 85.55M | 41.39M | 40.69M | 32.34M | 54.80M | 35.17M | 34.71M | 36.76M | 40.84M | 48.44M | 42.11M | 54.14M | 71.83M | 79.11M | 49.77M | 53.99M | 53.06M | 70.54M | 71.51M | 63.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -22.01M | -27.18M | -5.53M | -14.31M | 22.21M | -19.29M | -3.42M | -11.54M | 0.70M | 3.31M | 1.53M | 4.63M | 13.98M | 4.02M | 5.63M | -2.22M | 4.75M | -12.34M | 7.74M | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 36.06M | -44.19M | 1.52M | -6.62M | 20.22M | -20.06M | -0.01M | 2.98M | 2.53M | 8.78M | -5.66M | 10.53M | 20.75M | 3.31M | -34.90M | 4.44M | 14.05M | 21.41M | 1.41M | -7.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.09M | 1.44M | 1.59M | 1.97M | 2.30M | 2.49M | 3.13M | 3.63M | 3.76M | 4.19M | 3.81M | 3.89M | 3.57M | 3.38M | 3.50M | 4.01M | 3.28M | 4.38M | 1.94M | 3.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 3.97M | 1.49M | 2.45M | 1.87M | 0.37M | 2.61M | 3.32M | 2.53M | 1.85M | 2.65M | 1.72M | 4.06M | 0.83M | 1.85M | 5.09M | 1.50M | 1.90M | 1.44M | 2.05M | 1.49M |
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