Spero Therapeutics reported cash from operations of -$5.36M and free cash flow of -$5.36M for the quarter ended Jun 2026, up 69.7% year over year. This cash flow statement covers 40 quarters of results from Sep 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -22.43M | -27.43M | -30.14M | -25.97M | -11.68M | 26.77M | -13.26M | -11.91M | -3.21M | 51.19M | -12.65M | -17.86M | -17.73M | -20.31M | -13.87M | -1.70M | -7.38M | 29.93M | -7.20M | -9.55M | ||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 8.72M | 2.93M | 8.72M | 8.72M | 10.72M | 2.50M | 11.60M | 11.60M | 11.85M | 2.00M | 2.88M | 2.86M | 2.86M | 1.50M | 2.64M | 2.58M | 2.40M | 1.01M | 21.35M | 21.35M | ||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 5.31M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.95M | -27.35M | -28.22M | -23.03M | -0.96M | 44.48M | -12.85M | -18.56M | 15.91M | -17.49M | 5.94M | -18.74M | 12.76M | -23.40M | -4.00M | -17.69M | 17.42M | -8.35M | 15.86M | -5.36M | ||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -0.07M | -0.05M | -0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.15M | 0.19M | 0.19M | 0.29M | 0.26M | 0.13M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.04M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.53M | -2.06M | 3.68M | -3.07M | 0.87M | -1.97M | -0.03M | 0.73M | -0.21M | 0.28M | 1.69M | -0.37M | 3.39M | 1.22M | -5.54M | -0.98M | 0.61M | -0.70M | -0.48M | -0.06M | ||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.13M | 5.29M | -5.29M | -0.55M | -0.42M | 0.88M | -0.11M | -3.26M | 0.96M | -0.01M | -1.18M | 4.63M | 5.32M | 2.40M | -9.54M | -1.46M | 1.08M | -2.23M | -2.44M | 2.97M | ||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -1.82M | -0.29M | 0.08M | -0.01M | 0.22M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 18.05M | 7.00M | 10.91M | 49.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 17.02M | -23.27M | -16.06M | 50.00M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.85M | 48.53M | 0.19M | 0.23M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 29.22M | 50.35M | 3.81M | -53.68M | 6.13M | 14.18M | 0.22M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.71M | 0.95M | 1.81M | 0.05M | 1.16M | 0.04M | 0.09M | 0.17M | 0.41M | 1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -38.90M | 2.47M | 3.63M | 40.00M | 6.13M | 3.90M | 0.22M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 41.30M | -0.28M | -40.47M | -26.71M | 5.04M | 58.66M | -12.85M | -18.56M | 16.14M | -17.49M | 5.94M | -18.74M | 12.76M | -23.40M | -4.00M | -17.69M | 17.42M | -8.35M | 15.86M | -5.36M | ||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -4.95M | -27.35M | -28.22M | -23.03M | -0.96M | 44.48M | -12.85M | -18.56M | 15.91M | -17.49M | 5.94M | -18.74M | 12.76M | -23.40M | -4.00M | -17.69M | 17.42M | -8.35M | 15.86M | -5.36M | ||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 41.30M | -0.28M | -40.47M | -26.71M | 5.04M | 58.66M | -12.85M | -18.56M | 16.14M | -17.49M | 5.94M | -18.74M | 12.76M | -23.40M | -4.00M | -17.69M | 17.42M | -8.35M | 15.86M | -5.36M |