Modine Manufacturing reported cash from operations of $24.70M and free cash flow of -$17.10M for the quarter ended Dec 2025, down 59.3% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -14.60M | 2.80M | 0.60M | 74.40M | 8.50M | 14.30M | 24.30M | 24.70M | 90.30M | 45.30M | 46.90M | 45.10M | 26.10M | 47.80M | 46.40M | 41.20M | 50.10M | 51.70M | 44.80M | -46.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 14.40M | 13.50M | 13.10M | 13.80M | 14.40M | 13.90M | 13.40M | 13.40M | 13.80M | 13.70M | 14.00M | 13.40M | 15.00M | 19.10M | 20.00M | 19.40M | 19.20M | 19.00M | 19.70M | 20.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.10M | 0.80M | 0.20M | 1.10M | 1.00M | 0.10M | 1.00M | 1.50M | 1.60M | 0.50M | 0.70M | 3.10M | 3.10M | 4.20M | 5.60M | 6.90M | 9.70M | 5.30M | 2.10M | 6.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -9.60M | -3.10M | 1.40M | -3.00M | 0.90M | -0.90M | 0.40M | -0.40M | -58.70M | 3.10M | 2.40M | -0.80M | 1.50M | 6.10M | 3.70M | -1.30M | -2.00M | 0.70M | 9.70M | -10.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -6.60M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 32.40M | -1.80M | 3.30M | -57.20M | 4.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.60M | 0.90M | 0.30M | 0.80M | 1.10M | 0.80M | 1.00M | 2.20M | 0.80M | 1.40M | 2.40M | 0.90M | 1.40M | 1.50M | 1.90M | 1.80M | 1.70M | 2.60M | 2.20M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 41.60M | 4.90M | -17.40M | 6.70M | 61.40M | -0.70M | 0.50M | -5.20M | 46.10M | 2.70M | -9.40M | -20.20M | 35.20M | 18.10M | 7.40M | -13.90M | 49.60M | 10.60M | 37.60M | 8.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 14.90M | 26.70M | 28.10M | 11.80M | 4.10M | 38.50M | -8.00M | 9.50M | 9.40M | 7.90M | -3.60M | 14.20M | -1.20M | -6.00M | 11.20M | -18.40M | -0.40M | 61.60M | 85.50M | 14.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 42.90M | 9.20M | -5.10M | 20.80M | 30.20M | 6.80M | 0.40M | -16.50M | 19.50M | -9.50M | -33.80M | -24.50M | 8.70M | 6.50M | 15.30M | -41.10M | 29.80M | 46.70M | 50.00M | -2.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -7.80M | -14.20M | -5.80M | 16.30M | -7.80M | -8.80M | -3.20M | 21.10M | 25.00M | -32.60M | -17.00M | 1.50M | -26.10M | -8.10M | -37.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.30M | -10.10M | -8.90M | 26.40M | 4.10M | 14.50M | 41.60M | 11.80M | 39.60M | 41.70M | 69.10M | 64.20M | 39.60M | 40.50M | 57.30M | 60.70M | 54.80M | 27.70M | 1.40M | 24.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 9.00M | 11.40M | 9.00M | 10.30M | 9.60M | 10.40M | 12.60M | 12.20M | 15.50M | 15.10M | 11.10M | 17.60M | 43.90M | 26.80M | 13.50M | 16.00M | 27.70M | 27.50M | 31.90M | 41.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -9.00M | -11.40M | -9.00M | -10.30M | -9.60M | -10.40M | -12.60M | -12.20M | -15.50M | -15.10M | -11.10M | -17.60M | -43.90M | -26.80M | -13.50M | -16.00M | -27.70M | -27.50M | -31.90M | -41.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 181.40M | 119.00M | 63.10M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -181.40M | -119.00M | -63.10M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.30M | 1.60M | -5.00M | 0.60M | -0.10M | 0.10M | -3.30M | -1.20M | -0.80M | 8.60M | 0.30M | 0.20M | 0.10M | -0.60M | 2.50M | 0.70M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -8.90M | -15.50M | -13.50M | -12.70M | -9.30M | -10.40M | -12.50M | -12.30M | -15.20M | -18.40M | -16.00M | -20.10M | -228.90M | -26.50M | -16.70M | -15.90M | -27.50M | -144.00M | -94.30M | -41.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 20.70M | 97.50M | 102.40M | 78.70M | 73.20M | 86.70M | 54.40M | 92.70M | 140.50M | 116.10M | 60.50M | 155.90M | 174.00M | 108.00M | 73.00M | 59.50M | 265.00M | 234.60M | 200.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 49.10M | 62.50M | 83.10M | 76.30M | 84.80M | 74.30M | 75.60M | 76.50M | 177.00M | 107.80M | 74.60M | 11.20M | 66.80M | 163.80M | 138.00M | 104.20M | 90.30M | 83.20M | 194.00M | 156.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -28.40M | 35.00M | 19.30M | 2.40M | -11.60M | 12.40M | -21.20M | 16.20M | -36.50M | 8.30M | -14.10M | -11.20M | 89.10M | 10.20M | -30.00M | -31.20M | -30.80M | 181.80M | 40.60M | 44.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.10M | 5.70M | 4.80M | -15.50M | 0.70M | 1.80M | 7.40M | -4.60M | -1.60M | -3.80M | 0.10M | 10.00M | -5.70M | -3.30M | -0.60M | 8.90M | -9.80M | 12.00M | -11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -28.30M | 40.70M | 24.10M | -13.10M | -10.90M | 14.20M | -13.80M | 11.60M | -38.10M | 4.50M | -14.00M | -11.20M | 99.10M | 4.50M | -33.30M | -31.80M | -21.90M | 172.00M | 52.60M | 33.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.10M | 1.50M | 2.10M | 4.30M | 1.20M | 9.10M | 7.30M | 0.10M | 4.70M | 3.10M | 4.50M | 18.60M | 5.10M | 0.60M | 1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -1.10M | -1.50M | -2.10M | -4.30M | -1.20M | -9.10M | -7.30M | -0.10M | -4.70M | -3.10M | -4.50M | -18.60M | -5.10M | -0.60M | -1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -1.10M | -1.50M | -2.10M | -4.30M | -1.20M | -9.10M | -7.30M | -0.10M | -4.70M | -3.10M | -4.50M | -18.60M | -5.10M | -0.60M | -1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 3.00M | -1.30M | 0.20M | -0.40M | -0.10M | -1.10M | 0.80M | 0.40M | 1.70M | 0.40M | 0.80M | -0.30M | 1.10M | 0.20M | -0.30M | 0.60M | -0.70M | -0.70M | 1.30M | -0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -24.50M | 39.40M | 24.30M | -13.50M | -11.00M | 12.00M | -14.50M | 9.90M | -40.70M | 3.70M | -22.30M | -18.80M | 100.10M | -36.70M | -35.70M | -41.20M | 166.90M | 52.60M | 32.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.20M | 0.40M | -0.70M | -0.40M | 0.30M | -2.60M | -3.20M | 2.70M | 1.10M | -0.20M | -1.70M | 2.80M | -1.70M | -1.10M | 1.80M | -3.90M | 1.70M | 2.20M | -0.40M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -32.30M | 14.20M | 1.20M | -0.20M | -15.90M | 13.50M | 11.40M | 12.10M | -15.20M | 26.80M | 29.10M | 28.10M | -90.90M | 12.90M | 5.70M | 5.20M | -12.20M | 52.80M | -40.70M | 14.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -5.70M | -21.50M | -17.90M | 16.10M | -5.50M | 4.10M | 29.00M | -0.40M | 24.10M | 26.60M | 58.00M | 46.60M | -4.30M | 13.70M | 43.80M | 44.70M | 27.10M | 0.20M | -30.50M | -17.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -30.10M | 13.80M | 1.90M | 0.20M | -16.20M | 16.10M | 14.60M | 9.40M | -16.30M | 27.00M | 30.80M | 25.30M | -89.20M | 14.00M | 3.90M | 9.10M | -13.90M | 50.60M | -40.30M | 15.00M |
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