Lear reported cash from operations of $460.50M and free cash flow of $287.80M for the quarter ended Jul 2026, up 55.5% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Apr 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -26.50M | 49.60M | 66.60M | 85.60M | 119.20M | 137.30M | 163.40M | 187.20M | 152.10M | 143.00M | 126.90M | 194.40M | 156.00M | 114.50M | 102.50M | 191.90M | 126.40M | 106.30M | 192.70M | 211.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 124.60M | 126.60M | 127.70M | 127.00M | 124.10M | 126.90M | 131.30M | 135.20M | 136.40M | 139.00M | 140.20M | 141.20M | 141.70M | 148.50M | 142.50M | 143.50M | 147.50M | 151.10M | 144.90M | 145.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 140.40M | 142.50M | 143.40M | 151.60M | 139.30M | 142.20M | 147.20M | 151.20M | 151.90M | 154.10M | 155.30M | 153.90M | 152.40M | 159.10M | 147.70M | 148.20M | 152.30M | 155.90M | 149.90M | 150.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 24.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -193.30M | 38.10M | -216.50M | -36.50M | 197.10M | -311.60M | -16.50M | 74.10M | 298.80M | -297.00M | -67.90M | -141.20M | 377.30M | -393.20M | -52.70M | 90.60M | 188.10M | -209.10M | 134.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -72.60M | 195.40M | 219.10M | 250.10M | 327.50M | -277.90M | 671.20M | 103.70M | -160.20M | -466.40M | 518.70M | 37.30M | 26.50M | -509.70M | 566.10M | 164.90M | -303.10M | -338.60M | 291.60M | 35.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 193.60M | -179.80M | 49.00M | 26.70M | 36.00M | -81.90M | 93.50M | -19.10M | 111.00M | -67.50M | -1.50M | -19.20M | 26.40M | -82.60M | 47.60M | -52.10M | 78.10M | -74.50M | 65.10M | -24.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 7.50M | 95.50M | 276.90M | 12.30M | 281.70M | -202.30M | 352.60M | 57.00M | -38.70M | -208.50M | 296.90M | -110.30M | -139.40M | -96.00M | 323.50M | 1.60M | -127.60M | -226.20M | 369.20M | 147.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -76.70M | 60.50M | 51.10M | -119.00M | -103.00M | 58.50M | -6.80M | 1.20M | -221.60M | -1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.60M | 49.10M | -36.10M | 113.40M | 45.30M | -123.80M | 100.50M | 11.10M | 63.60M | -217.50M | -35.90M | -6.90M | -11.30M | 36.40M | -11.30M | -24.50M | 67.50M | 43.10M | -19.40M | -8.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 55.60M | -44.50M | 8.70M | 28.90M | 39.90M | -38.70M | 4.60M | 41.30M | -61.60M | 16.10M | 17.70M | 26.80M | -24.10M | 26.60M | 33.30M | 7.60M | -28.80M | -16.00M | -28.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.40M | 166.90M | 220.70M | 11.40M | 252.10M | 537.20M | -35.60M | 311.40M | 403.80M | 569.70M | -34.60M | 291.20M | 182.70M | 680.80M | -127.70M | 296.20M | 444.40M | 475.90M | 98.10M | 460.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 152.60M | 179.60M | 130.30M | 172.20M | 140.40M | 195.30M | 111.80M | 168.30M | 153.20M | 193.20M | 113.60M | 120.80M | 132.20M | 192.10M | 104.00M | 125.40M | 137.40M | 194.80M | 124.60M | 172.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -152.60M | -179.60M | -130.30M | -172.20M | -140.40M | -195.30M | -111.80M | -168.30M | -153.20M | -193.20M | -113.60M | -120.80M | -132.20M | -192.10M | -104.00M | -125.40M | -137.40M | -194.80M | -124.60M | -172.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 184.20M | 4.10M | 174.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -184.20M | -4.10M | -174.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -42.00M | 10.70M | 11.90M | -10.10M | 8.60M | -14.20M | 2.30M | 2.40M | 34.80M | 2.70M | 1.80M | -5.80M | 17.80M | 37.00M | 2.60M | 1.60M | 3.60M | 5.90M | 10.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -194.60M | -168.90M | -302.60M | -182.30M | -131.80M | -213.60M | -109.50M | -340.40M | -153.20M | -158.40M | -110.90M | -119.00M | -138.00M | -175.10M | -67.00M | -122.80M | -135.80M | -191.20M | -118.70M | -162.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 698.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 4.70M | 427.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -4.70M | 271.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 7.60M | 0.40M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 7.60M | 0.40M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -4.70M | 271.00M | 7.60M | 0.40M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 70.10M | 1.00M | 50.20M | 25.00M | 25.10M | 25.10M | 28.20M | 84.70M | 158.50M | 44.60M | 204.00M | 105.90M | 25.00M | 22.50M | 102.60M | 175.10M | 75.00M | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -70.10M | -1.00M | -50.20M | -25.00M | -25.10M | -25.10M | -28.20M | -84.70M | -158.50M | -44.60M | -204.00M | -105.90M | -25.00M | -22.50M | -102.60M | -175.10M | -75.00M | -100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -70.10M | -1.00M | -50.20M | -25.00M | -25.10M | -25.10M | -28.20M | -84.70M | -158.50M | -44.60M | -204.00M | -105.90M | -25.00M | -22.50M | -102.60M | -175.10M | -75.00M | -100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 29.90M | 46.00M | 47.40M | 46.10M | 45.90M | 46.10M | 46.80M | 45.30M | 45.20M | 44.60M | 45.50M | 43.60M | 42.80M | 41.80M | 43.30M | 41.20M | 40.90M | 39.40M | 42.50M | 38.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 29.90M | 46.00M | 47.40M | 46.10M | 45.90M | 46.10M | 46.80M | 45.30M | 45.20M | 44.60M | 45.50M | 43.60M | 42.80M | 41.80M | 43.30M | 41.20M | 40.90M | 39.40M | 42.50M | 38.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 5.00M | -5.60M | -23.80M | -54.00M | -28.40M | -3.30M | -10.60M | -59.50M | -30.00M | -8.70M | -13.80M | -41.30M | -8.50M | 10.10M | -15.70M | -11.70M | -45.90M | -5.20M | -20.10M | -43.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -99.70M | 218.40M | -71.20M | -150.30M | -91.70M | -74.10M | -82.50M | 34.60M | -159.90M | -211.70M | -103.90M | -147.10M | -255.30M | -187.60M | -84.00M | -75.40M | -189.40M | -269.70M | -137.60M | -182.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.90M | 2.80M | -3.40M | -12.70M | -15.20M | 23.60M | 11.00M | -1.10M | -12.80M | 15.70M | -16.70M | -3.90M | 24.70M | -30.40M | 6.00M | 12.60M | 1.90M | 5.90M | 7.40M | 3.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -302.60M | 219.20M | -156.50M | -333.90M | 13.40M | 273.10M | -216.60M | 4.50M | 77.90M | 215.30M | -266.10M | 21.20M | -185.90M | 287.70M | -272.70M | 110.60M | 121.10M | 20.90M | -150.80M | 119.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,102.10M | 1,321.30M | 1,164.80M | 830.90M | 844.30M | 1,117.40M | 900.80M | 905.30M | 983.20M | 1,198.50M | 932.40M | 953.60M | 767.70M | 1,055.40M | 782.70M | 893.30M | 1,014.40M | 1,035.30M | 884.50M | 1,004.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -157.00M | -12.70M | 90.40M | -160.80M | 111.70M | 341.90M | -147.40M | 143.10M | 250.60M | 376.50M | -148.20M | 170.40M | 50.50M | 488.70M | -231.70M | 170.80M | 307.00M | 281.10M | -26.50M | 287.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -298.70M | 216.40M | -153.10M | -321.20M | 28.60M | 249.50M | -227.60M | 5.60M | 90.70M | 199.60M | -249.40M | 25.10M | -210.60M | 318.10M | -278.70M | 98.00M | 119.20M | 15.00M | -158.20M | 115.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 14.50M | 31.80M | 9.60M | 30.00M | 25.20M | 31.70M | 22.00M | 32.90M | 23.60M | 33.70M | 24.60M | 33.30M | 25.30M | 32.50M | 25.50M | 33.00M | 22.90M | 32.70M | 23.30M | 32.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 33.80M | 32.00M | 49.90M | 61.70M | 45.00M | 38.00M | 45.50M | 64.80M | 55.50M | 51.80M | 50.30M | 103.10M | 52.40M | 61.70M | 58.10M | 93.80M | 61.00M | 63.90M | 55.90M | 81.70M |
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