Capital One Financial reported cash from operations of $8.44B and free cash flow of $8.08B for the quarter ended Jun 2026, up 39.2% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.10B | 2.42B | 2.40B | 2.03B | 1.69B | 1.23B | 0.96B | 1.43B | 1.79B | 0.71B | 1.28B | 0.60B | 1.78B | 1.10B | 1.40B | -4.28B | 3.19B | 2.13B | 2.17B | 3.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.65B | -0.72B | 4.72B | 0.86B | 0.32B | -2.92B | -0.40B | 0.68B | 0.21B | -1.20B | 0.67B | -0.23B | -1.36B | 1.48B | 0.18B | 51.61B | 2.96B | -1.06B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.01B | 0.03B | 0.19B | -0.20B | -0.36B | -0.40B | -0.17B | -0.23B | -0.11B | -0.21B | 0.12B | -0.47B | -0.15B | -0.35B | 0.26B | -2.52B | 0.86B | -0.50B | 0.24B | 0.07B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.12B | 0.07B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.04B | 0.04B | 0.02B | 0.13B | 0.24B | 0.25B | 0.13B | 0.05B | 0.17B | 0.01B | 0.04B | -0.02B | 0.08B | -0.04B | 0.07B | -0.15B | 0.08B | 0.04B | -0.03B | -0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 2.52B | 2.90B | 2.04B | 2.32B | 1.89B | 3.44B | 1.06B | 1.91B | 0.87B | 0.58B | 0.61B | 1.39B | 0.89B | 0.98B | 0.72B | 1.67B | 0.87B | 1.97B | 1.71B | 0.79B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1.95B | 4.66B | -0.08B | 2.95B | 2.78B | 8.16B | 2.99B | 3.35B | 7.13B | 7.10B | 3.01B | 6.24B | 6.46B | 2.45B | 4.67B | 6.07B | 9.15B | 7.83B | 6.02B | 8.44B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.91B | 0.85B | 0.84B | 0.78B | 0.74B | 0.84B | 1.25B | 0.33B | 0.85B | 0.80B | 0.81B | 0.81B | 0.81B | 0.81B | 0.81B | 1.01B | 1.83B | 1.60B | 1.51B | 1.58B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 1.25B | -0.62B | 0.52B | -0.11B | 0.40B | -0.30B | -2.20B | -0.05B | 2.55B | 1.54B | -0.65B | 0.33B | -0.29B | -0.49B | 0.18B | 0.36B | 0.82B | 0.73B | 0.18B | -0.75B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 0.59B | 0.60B | 0.55B | 0.54B | 0.54B | 0.46B | 0.55B | 0.59B | 0.58B | 0.57B | 0.66B | 0.72B | 0.82B | 0.80B | 0.96B | 3.31B | 1.47B | 1.42B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.16B | 0.19B | 0.23B | 0.19B | 0.22B | 0.29B | 0.23B | 0.21B | 0.26B | 0.26B | 0.25B | 0.29B | 0.31B | 0.36B | 0.35B | 0.40B | 0.39B | 0.44B | 0.55B | 0.37B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.53B | 0.12B | 1.13B | 0.05B | 2.54B | 0.25B | 0.32B | -16.78B | -0.00B | 0.24B | 1.96B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 1.10B | 6.17B | 4.90B | 1.80B | 0.33B | 2.17B | 1.99B | 2.18B | 2.40B | 2.95B | 0.17B | 3.12B | 3.07B | 5.84B | 4.38B | 4.62B | 5.79B | 0.59B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -7.36B | -16.45B | 1.77B | -14.28B | -5.79B | -11.45B | -2.99B | -4.17B | -5.07B | -9.69B | 1.68B | -7.53B | -6.30B | -14.25B | 0.84B | 16.47B | -9.95B | -7.81B | 0.03B | -16.49B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -0.35B | 5.09B | 2.56B | -5.47B | 9.68B | 15.77B | 16.65B | -5.91B | 2.34B | 2.09B | 2.62B | 0.43B | 1.94B | 9.17B | 4.68B | -6.15B | 0.42B | 6.98B | 13.30B | -4.83B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1.22B | 3.24B | 3.77B | 13.76B | 3.74B | 0.00B | 2.24B | 3.49B | 0.00B | 2.49B | 1.99B | 0.00B | 1.99B | 1.84B | 6.07B | 2.94B | -0.91B | 2.84B | 2.99B | 5.87B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.07B | 0.06B | 0.07B | 0.07B | 0.08B | 0.06B | 0.08B | 0.09B | 0.07B | 0.06B | 0.08B | 0.10B | 0.08B | 0.07B | 0.09B | 0.11B | 0.09B | 0.10B | 0.12B | 0.14B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.53B | 0.25B | 0.25B | 0.24B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.39B | 0.39B | 0.51B | 0.50B | 0.50B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -2.83B | 6.99B | 3.34B | 6.49B | 6.05B | 9.26B | 15.72B | -4.11B | 1.20B | 1.04B | 3.06B | -2.38B | 1.74B | 5.75B | -0.22B | -9.92B | -2.25B | 3.54B | 11.11B | -15.33B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -8.23B | -4.80B | 5.03B | -4.83B | 3.04B | 5.96B | 15.72B | -4.92B | 3.26B | -1.55B | 7.75B | -3.67B | 1.89B | -6.05B | 5.29B | 12.61B | -3.05B | 3.57B | 17.16B | -23.38B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1.79B | 4.47B | -0.31B | 2.76B | 2.56B | 7.87B | 2.76B | 3.15B | 6.87B | 6.84B | 2.76B | 5.95B | 6.15B | 2.09B | 4.32B | 5.67B | 8.77B | 7.39B | 5.47B | 8.08B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -8.23B | -4.80B | 5.03B | -4.83B | 3.04B | 5.96B | 15.72B | -4.92B | 3.26B | -1.55B | 7.75B | -3.67B | 1.89B | -6.05B | 5.29B | 12.61B | -3.05B | 3.57B | 17.16B | -23.38B |