Worksport reported cash from operations of -$3.44M and free cash flow of -$3.51M for the quarter ended Jun 2026, down 11.2% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.06M | 3.80M | 2.82M | 3.37M | 2.88M | 3.47M | 3.52M | -3.80M | -3.95M | -3.66M | -3.71M | -4.01M | -4.13M | -4.30M | -4.46M | -3.73M | -4.93M | -6.23M | -5.83M | -3.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.38M | 0.23M | 0.40M | 0.35M | 0.35M | 0.35M | 0.37M | 0.38M | 0.33M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.11M | -0.05M | 0.05M | 0.10M | 0.38M | -0.05M | 0.19M | 0.27M | 0.56M | 0.09M | 0.38M | 0.23M | 0.40M | 0.73M | 0.44M | 0.44M | 0.47M | 0.47M | 0.43M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.73M | 2.08M | 1.22M | 1.55M | 1.00M | 1.13M | 1.45M | 2.07M | 1.19M | 1.04M | 1.24M | 0.87M | 0.99M | -0.19M | 0.61M | 0.76M | 0.77M | 0.90M | 0.75M | 0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.04M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | -1.28M | -1.61M | -1.59M | -1.63M | -1.75M | -2.45M | -1.90M | 5.86M | -9.52M | -2.52M | -2.09M | -2.90M | -2.74M | -3.70M | -3.40M | -2.53M | -3.71M | -4.60M | -4.65M | -2.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 0.20M | -0.48M | -0.55M | -1.27M | 0.43M | 0.83M | -1.04M | -1.63M | 0.03M | -1.21M | -0.71M | -0.72M | 1.20M | 1.52M | -0.44M | -0.57M | -0.54M | -1.52M | -3.58M | -0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.05M | -0.03M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | -473.00 | 0.04M | 0.23M | 0.19M | -0.05M | -0.31M | 0.47M | -0.16M | -0.39M | 0.03M | 0.23M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.06M | 0.30M | 0.29M | 0.31M | 0.18M | 0.06M | 0.26M | 1.28M | 0.67M | 0.08M | 2.91M | -0.15M | -0.25M | -0.95M | 0.58M | 0.11M | 0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.26M | -0.03M | 0.11M | 0.48M | 0.06M | 0.35M | -0.01M | -0.82M | 0.68M | -0.34M | 0.73M | -0.61M | 0.92M | 0.14M | 0.39M | 0.08M | 1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.06M | -0.11M | 0.01M | 0.00M | 0.04M | 0.04M | -0.08M | 0.26M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.05M | 0.24M | 0.32M | 1.35M | -0.52M | -0.55M | 0.75M | -0.70M | -0.18M | 0.80M | -1.17M | -0.20M | 0.12M | -0.05M | 0.22M | 0.31M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.05M | -0.24M | -0.32M | -1.35M | 0.52M | 0.55M | -0.75M | 0.70M | 0.18M | -0.80M | 1.17M | 0.20M | -0.12M | 0.05M | -0.22M | -0.31M | -0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.09M | -2.09M | -2.13M | -2.91M | -1.32M | -1.62M | -2.93M | -3.08M | -2.18M | -3.74M | -2.79M | -3.63M | -1.54M | -2.18M | -3.84M | -3.10M | -4.26M | -6.12M | -8.23M | -3.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.48M | 0.37M | 0.61M | 8.44M | 1.16M | 0.84M | 1.09M | 1.51M | 0.85M | 0.24M | 0.21M | 0.12M | 0.16M | 0.03M | 0.20M | 0.07M | 0.36M | 0.16M | 0.10M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.48M | -0.37M | -0.61M | -8.44M | -1.16M | -0.84M | -1.09M | -1.51M | -0.85M | -0.24M | -0.21M | -0.12M | -0.16M | -0.03M | -0.20M | -0.07M | -0.36M | -0.16M | -0.10M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.07M | -1.00 | 0.26M | -304.00 | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.07M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.48M | -0.37M | -0.61M | -8.44M | -1.16M | -0.94M | -1.15M | -1.51M | -0.85M | -0.24M | -0.21M | -0.12M | -0.16M | -0.03M | -0.46M | -0.12M | -0.48M | -0.05M | -0.10M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.13M | -0.10M | 0.10M | 5.30M | -5.31M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.02M | 0.06M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | -0.04M | -0.02M | -5.30M | 5.31M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | -0.02M | 7.36M | 3.01M | 0.11M | 3.34M | 5.39M | 4.94M | 4.20M | 6.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 8.63M | 2.13M | 3.90M | 4.88M | 5.24M | 3.37M | 4.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -0.02M | 7.36M | -5.62M | -2.02M | -0.56M | 0.51M | -0.30M | 0.83M | 1.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.02M | 0.06M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | -0.04M | -0.03M | 2.06M | -0.31M | -2.07M | -0.61M | 0.46M | -0.30M | 0.78M | 1.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 20.24M | 0.05M | 6.75M | 0.09M | 4.38M | 69.00 | 3.64M | 0.11M | 6.56M | 0.12M | 4.08M | 7.51M | 2.21M | 2.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 20.24M | 0.05M | 6.75M | 0.09M | 4.38M | 69.00 | 3.64M | 0.11M | 6.56M | 0.12M | 4.08M | 7.51M | 2.21M | 2.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 2.07M | 0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 20.24M | 0.05M | 6.75M | 0.09M | 4.38M | 69.00 | 3.64M | 0.11M | 6.56M | 0.12M | 6.15M | 8.50M | 2.21M | 2.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 0.05M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 20.22M | 0.11M | 0.00M | 5.29M | -0.10M | -0.04M | 0.01M | 0.09M | 4.38M | 3.18M | 3.64M | 0.13M | 5.23M | 4.50M | -0.47M | 7.11M | 8.36M | 2.96M | 4.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 18.65M | -2.35M | -2.76M | -6.05M | -2.48M | -2.66M | -4.13M | -4.59M | -2.94M | 0.40M | 0.17M | -0.11M | -1.57M | 3.03M | 0.20M | -3.69M | 2.37M | 2.18M | -5.38M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 30.92M | 28.57M | 25.81M | 19.76M | 17.28M | 14.62M | 10.49M | 5.90M | 2.97M | 3.37M | 3.54M | 3.43M | 1.86M | 4.88M | 5.08M | 1.39M | 3.76M | 5.95M | 0.57M | 1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.56M | -2.46M | -2.74M | -11.35M | -2.48M | -2.45M | -4.02M | -4.59M | -3.03M | -3.98M | -3.01M | -3.75M | -1.70M | -2.21M | -4.04M | -3.16M | -4.62M | -6.28M | -8.34M | -3.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 18.65M | -2.35M | -2.75M | -6.06M | -2.48M | -2.66M | -4.13M | -4.59M | -2.94M | 0.40M | 0.17M | -0.11M | -1.57M | 3.03M | 0.20M | -3.69M | 2.37M | 2.18M | -5.38M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.16M | 0.11M | 0.20M | 0.15M | 0.14M | 0.15M | 0.20M | 0.24M | 0.14M | 0.08M | 0.08M | 0.29M | 0.09M | 0.13M |
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