Stoneridge reported cash from operations of $12.31M and free cash flow of $7.74M for the quarter ended Jun 2026, up 38.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -10.06M | -5.92M | -7.67M | -7.34M | 0.73M | 0.23M | -7.39M | -2.99M | 2.17M | 3.02M | -6.13M | 2.79M | -7.07M | -6.11M | -7.20M | -9.36M | -9.37M | -76.91M | -27.92M | -5.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.92M | 1.27M | 1.10M | 1.74M | 1.59M | 1.52M | 1.22M | 0.10M | 0.95M | 1.05M | 1.09M | 1.11M | 0.89M | 1.00M | 1.14M | 1.42M | 1.10M | 1.14M | 3.57M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.74M | -1.43M | -0.60M | -1.26M | -0.97M | -2.28M | -2.54M | -1.25M | 1.05M | -1.31M | -2.28M | -4.72M | 0.67M | 0.60M | -0.40M | -3.09M | -3.07M | 43.64M | -0.18M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 1.87M | 2.88M | -3.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.24M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 21.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.95M | -16.56M | -19.81M | 1.99M | -6.32M | 30.94M | -9.18M | 4.49M | -0.98M | 10.61M | 9.11M | 8.65M | 10.76M | 19.23M | 10.09M | 8.91M | 6.20M | 8.83M | -11.50M | 12.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 8.21M | 8.71M | 8.71M | 8.53M | 8.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -14.43M | 14.27M | 6.13M | 9.35M | 12.85M | -15.17M | 16.83M | 11.27M | -6.76M | -15.48M | 6.68M | -0.58M | -12.14M | -14.13M | 14.61M | 0.49M | -10.28M | -22.16M | 49.47M | -3.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 11.83M | 14.69M | 9.81M | 2.05M | 12.47M | -4.21M | 15.23M | 7.91M | 10.51M | -2.09M | -3.70M | 0.26M | -6.26M | -17.21M | -5.26M | -13.04M | 0.55M | -13.01M | 5.41M | 2.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 7.05M | -4.14M | 6.58M | 10.00M | 1.79M | 0.12M | 21.26M | 5.80M | -3.75M | -22.23M | -0.71M | -0.14M | -12.28M | -11.50M | 10.79M | 4.75M | -4.31M | -20.01M | 41.97M | 5.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.57M | 11.76M | 0.09M | 7.60M | 7.43M | -11.03M | 1.69M | 10.50M | -10.72M | -5.68M | 9.19M | 2.93M | -5.62M | -0.70M | 9.66M | -2.17M | -4.60M | 4.65M | 4.24M | 3.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 7.53M | 5.46M | 7.37M | 7.52M | 7.99M | 8.73M | 10.11M | 7.92M | 10.56M | 9.91M | 5.79M | 7.12M | 6.13M | 5.25M | 6.07M | 3.28M | 6.30M | 6.20M | 0.84M | 4.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.18M | -0.39M | 0.13M | 0.01M | -0.04M | 0.06M | 1.35M | 0.37M | 0.11M | 0.03M | 0.08M | 0.14M | 0.09M | 0.07M | 0.08M | 0.14M | 0.11M | 0.06M | 0.23M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.25M | -1.06M | -1.10M | 59.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 3.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -8.10M | 15.09M | -7.24M | -4.14M | -8.28M | -8.92M | -8.76M | -7.54M | -10.65M | -10.04M | -5.71M | -7.24M | -6.04M | -5.47M | -5.99M | -3.23M | -6.37M | -6.24M | 58.39M | -4.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.01M | -0.28M | -0.27M | 0.01M | -0.01M | 0.75M | 0.56M | -0.56M | 1.47M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.89M | 37.53M | -17.15M | 3.67M | 7.99M | -1.80M | -2.12M | 3.04M | 14.61M | 1.95M | 5.39M | -7.07M | 5.81M | 6.99M | -0.79M | -40.58M | 6.72M | 9.34M | -25.49M | -6.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.33M | -0.52M | 0.03M | -2.21M | -1.74M | 2.24M | 0.42M | -0.46M | -0.93M | 1.55M | -1.18M | -0.67M | 1.50M | -3.05M | 3.15M | 3.78M | 0.26M | 0.33M | -0.61M | -0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.59M | 35.55M | -44.16M | -0.70M | -8.36M | 22.46M | -19.63M | -0.46M | 2.05M | 4.08M | 7.60M | -6.33M | 12.03M | 17.69M | 7.28M | -29.34M | 4.22M | 12.26M | 17.48M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -4.58M | -22.01M | -27.18M | -5.53M | -14.31M | 22.21M | -19.29M | -3.42M | -11.54M | 0.70M | 3.31M | 1.53M | 4.63M | 13.98M | 4.02M | 5.62M | -0.10M | 2.63M | -12.34M | 7.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4.26M | 36.06M | -44.19M | 1.51M | -6.62M | 20.22M | -20.06M | -0.01M | 2.98M | 2.53M | 8.78M | -5.66M | 10.53M | 20.75M | 3.31M | -34.90M | 6.55M | 11.93M | 21.41M | 1.41M |