Skywest reported cash from operations of $291.86M and free cash flow of $153.34M for the quarter ended Jun 2026, up 13.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 9.68M | 4.33M | 17.73M | 53.95M | 48.37M | -47.10M | -22.07M | 15.42M | 23.48M | 17.52M | 60.30M | 75.58M | 89.71M | 97.38M | 100.55M | 120.27M | 116.36M | 91.16M | 101.69M | 100.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 188.27M | 144.87M | 20.51M | 194.77M | 128.26M | 136.84M | 150.20M | 182.82M | 178.88M | 224.43M | 157.65M | 165.31M | 183.60M | 185.90M | 171.02M | 257.06M | 280.78M | 231.50M | 144.48M | 291.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 161.93M | 321.62M | 114.02M | 196.51M | 223.52M | 111.44M | 103.27M | 30.60M | 31.71M | 85.75M | 37.78M | 19.24M | 90.73M | 163.01M | 73.31M | 168.51M | 122.28M | 213.96M | 102.16M | 138.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 4.82M | 0.01M | 2.75M | 3.53M | 2.22M | 8.49M | 2.16M | 1.65M | 2.76M | 9.31M | 2.21M | 0.75M | 1.16M | 1.04M | 0.12M | 3.71M | 1.68M | 10.09M | 0.25M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -157.11M | -321.61M | -111.27M | -192.99M | -221.30M | -102.95M | -101.11M | -28.94M | -28.95M | -76.44M | -35.56M | -18.49M | -89.57M | -161.97M | -73.19M | -164.80M | -120.60M | -203.88M | -101.91M | -138.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 272.76M | 446.22M | 595.33M | 658.89M | 503.91M | 76.28M | 289.12M | 244.35M | 448.87M | 357.13M | 337.69M | 384.65M | 489.86M | 218.53M | 349.33M | 402.21M | 228.73M | 133.02M | 169.84M | 184.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 241.91M | 484.91M | 586.86M | 388.79M | 414.55M | 98.16M | 373.49M | 359.28M | 503.24M | 364.87M | 383.28M | 332.67M | 524.82M | 302.49M | 351.61M | 295.36M | 198.92M | 257.55M | 192.02M | 225.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -26.45M | -18.81M | -4.94M | 31.17M | 2.68M | 40.75M | 19.77M | -19.03M | -34.41M | -19.68M | -10.58M | -4.96M | 17.43M | -19.42M | -5.14M | -25.94M | -44.23M | -6.46M | -5.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -214.40M | -301.74M | -124.67M | -431.92M | -307.98M | -40.33M | 3.03M | 66.96M | -8.99M | -84.23M | -0.55M | -75.44M | -43.01M | -109.63M | -66.11M | -306.55M | -146.55M | -132.63M | -82.83M | -102.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 117.90M | 236.71M | 185.74M | 191.01M | 224.64M | 83.11M | 25.00M | 44.69M | 93.11M | 161.74M | 117.57M | 24.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 166.69M | 92.07M | 93.98M | 102.98M | 102.82M | 115.27M | 107.28M | 113.87M | 110.04M | 116.42M | 111.16M | 114.64M | 112.42M | 114.63M | 113.67M | 110.77M | 112.62M | 154.85M | 116.20M | 122.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -48.79M | 144.64M | 91.76M | 88.03M | 121.81M | -32.15M | -82.28M | -113.87M | -110.04M | -71.73M | -111.16M | -114.64M | -112.42M | -21.53M | -113.67M | -110.77M | -112.62M | 6.89M | 1.37M | -98.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -48.79M | 144.64M | 91.76M | 88.03M | 121.81M | -32.15M | -82.28M | -113.87M | -110.04M | -71.73M | -111.16M | -114.64M | -112.42M | -21.53M | -113.67M | -110.77M | -112.62M | 6.89M | 1.37M | -98.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.40M | 1.51M | 1.44M | 0.00M | 1.28M | 1.54M | 1.45M | 1.42M | 1.29M | 1.36M | 1.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 100.00M | 96.00M | 50.50M | 45.45M | 8.75M | 13.45M | 16.47M | 4.66M | 13.68M | 17.30M | 26.77M | 27.18M | 75.35M | 75.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.40M | 1.51M | 1.44M | 0.00M | -98.73M | -96.00M | -48.96M | -45.45M | -7.30M | -13.45M | -15.05M | -4.66M | -12.39M | -17.30M | -25.41M | -27.18M | -74.04M | -75.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.40M | 1.51M | 1.44M | 0.00M | -98.73M | -96.00M | -48.96M | -45.45M | -7.30M | -13.45M | -15.05M | -4.66M | -12.39M | -17.30M | -25.41M | -27.18M | -74.04M | -75.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.50M | -4.35M | -1.12M | -1.22M | -0.03M | -2.58M | -0.59M | -0.11M | -1.25M | -6.93M | -0.34M | -14.16M | -27.24M | -0.19M | -54.88M | -45.81M | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -47.89M | 143.46M | 91.74M | 87.22M | 122.50M | -32.38M | -181.70M | -209.87M | -159.00M | -117.25M | -125.39M | -128.09M | -104.75M | -26.52M | -153.30M | -81.15M | -138.03M | -20.73M | -118.48M | -173.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -74.02M | -13.41M | -12.42M | -149.93M | -57.22M | 64.13M | -28.46M | 39.91M | 10.90M | 22.95M | 31.70M | -38.22M | 35.85M | 49.75M | -48.39M | -130.64M | -3.80M | 78.15M | -56.83M | 15.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 271.83M | 258.42M | 246.00M | 96.07M | 38.85M | 102.98M | 74.52M | 114.43M | 125.33M | 148.28M | 179.98M | 141.76M | 177.61M | 227.36M | 178.97M | 48.33M | 44.53M | 122.67M | 65.84M | 81.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 26.34M | -176.76M | -93.51M | -1.74M | -95.26M | 25.40M | 46.93M | 152.23M | 147.17M | 138.68M | 119.87M | 146.08M | 92.88M | 22.89M | 97.71M | 88.55M | 158.50M | 17.54M | 42.32M | 153.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -74.02M | -13.41M | -12.42M | -149.93M | -57.22M | 64.13M | -28.46M | 39.91M | 10.90M | 22.95M | 31.70M | -38.22M | 35.85M | 49.75M | -48.39M | -130.64M | -3.80M | 78.15M | -56.83M | 15.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 29.63M | 28.52M | 29.84M | 30.36M | 32.03M | 33.09M | 33.84M | 32.29M | 32.07M | 30.09M | 30.36M | 28.44M | 28.27M | 26.50M | 27.64M | 25.67M | 28.67M | 23.90M | 28.68M | 22.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 5.92M | 0.22M | 0.12M | 0.10M | 0.14M | 0.81M | 0.53M | 2.37M | 6.28M | 4.43M | 0.04M | 14.23M | 0.66M | 3.66M | -0.02M | 9.11M | 4.13M | 3.64M | 1.08M | 2.59M |
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