Protagonist Therapeutics reported cash from operations of $219.05M and free cash flow of $218.44M for the quarter ended Jun 2026, up 861.1% year over year. This cash flow statement covers 45 quarters of results from Jun 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -33.80M | -37.15M | -20.94M | -40.96M | -31.15M | -34.27M | -33.73M | -38.46M | -34.10M | 43.91M | 207.34M | -30.59M | -33.21M | 77.22M | -11.65M | -34.80M | -39.34M | -16.84M | 3.78M | 162.81M | |||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 4.78M | 5.02M | 6.81M | 6.83M | 6.44M | 5.51M | 8.16M | 8.34M | 6.76M | 6.60M | 9.35M | 2.57M | 12.05M | 9.09M | 13.80M | 2.92M | 5.66M | 10.70M | 23.37M | 9.74M | |||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -28.47M | -26.94M | -37.67M | -13.63M | -25.20M | -31.64M | -34.35M | -26.24M | -26.61M | 16.96M | -27.43M | 268.62M | -27.86M | -29.18M | 125.36M | -28.78M | -1.94M | -36.98M | -48.94M | 219.05M | |||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.49M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 1.25M | 0.96M | 1.01M | 1.35M | 1.61M | 1.66M | 2.84M | 2.76M | 2.29M | 1.91M | 1.68M | 1.34M | 1.02M | 1.05M | |||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.25M | 0.26M | 0.27M | 0.26M | 0.25M | 0.24M | 0.24M | 0.25M | 0.24M | 0.24M | 0.23M | 0.12M | 0.24M | 0.30M | 0.36M | 0.38M | 0.41M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -10.95M | 0.45M | 5.56M | -6.38M | 3.94M | -1.08M | 0.38M | 0.55M | -3.20M | -0.60M | 2.83M | -0.20M | -0.35M | -1.43M | 1.24M | 0.38M | 2.42M | -0.31M | 3.00M | -4.90M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 13.01M | 4.70M | -5.11M | 3.56M | -6.57M | -4.59M | -8.38M | 2.72M | 5.40M | -5.34M | -2.87M | -1.36M | 5.29M | 3.23M | -11.82M | 3.44M | 7.54M | 5.41M | -10.79M | 4.19M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 3.33M | -0.68M | -1.60M | 1.64M | -0.80M | -1.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 1.21M | 0.59M | -1.28M | 1.53M | -0.67M | -3.34M | -0.79M | -1.42M | 0.63M | -0.17M | 0.92M | 2.01M | 1.16M | -0.32M | 0.95M | 1.10M | -0.05M | 0.36M | 1.92M | -4.22M | |||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.27M | 0.20M | 0.27M | 0.29M | 0.16M | 0.07M | 0.01M | 0.17M | 0.40M | 0.02M | 0.24M | 0.03M | 0.77M | 0.31M | 0.55M | 0.81M | 0.09M | 0.14M | 0.21M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 48.00M | 58.75M | 51.63M | 81.31M | 89.59M | 84.60M | 37.90M | 32.00M | 45.80M | 36.70M | 71.98M | 86.86M | 58.73M | 105.99M | 113.18M | 122.78M | 102.65M | 153.23M | 156.69M | 132.41M | |||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -44.71M | 27.87M | -4.48M | 34.73M | 57.27M | 3.94M | 9.83M | 25.76M | -13.56M | -61.29M | 6.07M | -88.12M | -208.71M | -8.72M | -94.40M | 54.81M | -58.55M | 48.81M | 90.89M | -2.43M | |||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 1.38M | 2.34M | 2.56M | 0.66M | 0.68M | 0.55M | 2.26M | 0.97M | 1.02M | 0.52M | 7.80M | 2.57M | 12.05M | 4.03M | 11.92M | 2.92M | 5.66M | 2.84M | 23.37M | 9.74M | |||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 14.55M | 24.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 1.12M | 2.20M | 2.52M | 2.07M | 1.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.17M | 0.05M | 24.30M | 0.07M | -0.08M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1.38M | 2.17M | 16.93M | 0.68M | 0.68M | 0.55M | 26.46M | 108.17M | 35.31M | 0.53M | 7.20M | 2.57M | 12.05M | 4.03M | 11.44M | 2.92M | 5.66M | 2.84M | 23.37M | 9.74M | |||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.07M | 0.02M | 0.03M | -0.02M | -0.17M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -71.87M | 3.12M | -25.19M | 21.76M | 32.58M | -27.07M | 1.94M | 107.70M | -4.86M | -43.80M | -14.16M | 183.07M | -224.52M | -33.87M | 42.40M | 28.95M | -54.83M | 14.68M | 65.32M | 226.37M | |||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -28.73M | -27.14M | -37.94M | -13.93M | -25.36M | -31.70M | -34.36M | -26.41M | -27.02M | 16.94M | -27.67M | 268.59M | -28.63M | -29.49M | 124.82M | -29.59M | -2.02M | -37.12M | -49.16M | 218.44M | |||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -71.80M | 3.10M | -25.22M | 21.78M | 32.75M | -27.15M | 1.94M | 107.70M | -4.86M | -43.80M | -14.16M | 183.07M | -224.52M | -33.87M | 42.40M | 28.95M | -54.83M | 14.68M | 65.32M | 226.37M |