Procter & Gamble reported cash from operations of $5131.00M and free cash flow of $4108.00M for the quarter ended Jun 2026, up 2.9% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4,126.00M | 4,242.00M | 3,367.00M | 3,058.00M | 3,963.00M | 3,959.00M | 3,424.00M | 3,392.00M | 4,556.00M | 3,493.00M | 3,781.00M | 3,144.00M | 3,987.00M | 4,659.00M | 3,793.00M | 3,626.00M | 4,781.00M | 4,331.00M | 3,951.00M | 3,081.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 116.00M | 152.00M | 130.00M | 130.00M | 105.00M | 145.00M | 156.00M | 139.00M | 125.00M | 150.00M | 158.00M | 129.00M | 105.00M | 136.00M | 123.00M | 112.00M | 121.00M | 141.00M | 132.00M | 130.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 57.00M | -158.00M | -158.00M | -143.00M | -130.00M | -268.00M | 38.00M | -93.00M | 102.00M | -256.00M | -52.00M | -38.00M | 184.00M | 37.00M | -38.00M | -34.00M | 53.00M | 143.00M | -18.00M | -127.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 73.00M | 9.00M | 2.00M | 1.00M | 1.00M | 2.00M | 1.00M | 36.00M | 3.00M | 48.00M | 164.00M | -794.00M | 7.00M | 5.00M | 27.00M | 3.00M | -4.00M | 346.00M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1,341.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 4,643.00M | 5,121.00M | 3,246.00M | 3,713.00M | 4,070.00M | 3,574.00M | 3,863.00M | 5,341.00M | 4,904.00M | 5,100.00M | 4,088.00M | 5,754.00M | 4,302.00M | 4,825.00M | 3,705.00M | 4,985.00M | 5,408.00M | 4,972.00M | 4,045.00M | 5,131.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 711.00M | 684.00M | 690.00M | 722.00M | 663.00M | 653.00M | 692.00M | 706.00M | 702.00M | 721.00M | 712.00M | 761.00M | 728.00M | 706.00M | 690.00M | 723.00M | 761.00M | 803.00M | 785.00M | 812.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1,012.00M | -368.00M | 272.00M | -222.00M | 740.00M | -86.00M | -353.00M | 6.00M | 830.00M | 9.00M | -147.00M | 74.00M | 134.00M | 128.00M | -183.00M | -124.00M | 305.00M | -213.00M | 94.00M | -270.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 409.00M | 431.00M | 412.00M | -5.00M | 893.00M | -238.00M | -152.00M | -384.00M | 142.00M | -110.00M | 15.00M | 23.00M | 188.00M | -18.00M | 239.00M | -85.00M | 303.00M | -48.00M | 91.00M | 295.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 90.00M | -376.00M | -261.00M | 5.00M | 648.00M | -409.00M | -43.00M | 723.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1,261.00M | 170.00M | -84.00M | 82.00M | 1,495.00M | -1318.00M | -786.00M | 922.00M | 857.00M | -555.00M | -246.00M | 1,758.00M | -648.00M | -509.00M | -509.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 178.00M | -94.00M | 47.00M | 504.00M | 454.00M | 81.00M | 304.00M | 268.00M | 671.00M | 33.00M | 492.00M | 218.00M | 558.00M | 190.00M | 377.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1,091.00M | 626.00M | 747.00M | 692.00M | 890.00M | 708.00M | 730.00M | 734.00M | 925.00M | 817.00M | 797.00M | 783.00M | 993.00M | 925.00M | 859.00M | 996.00M | 1,200.00M | 1,167.00M | 1,019.00M | 1,023.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 85.00M | 12.00M | 2.00M | 11.00M | 5.00M | 3.00M | 1.00M | 37.00M | 3.00M | 5.00M | 69.00M | 269.00M | 45.00M | 2.00M | 17.00M | 43.00M | 8.00M | 8.00M | 485.00M | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 21.00M | 6.00M | 5.00M | 5.00M | 80.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -1.00M | 1.00M | -55.00M | -289.00M | 13.00M | 50.00M | 300.00M | 189.00M | 14.00M | 4.00M | 154.00M | -1.00M | -120.00M | 108.00M | 338.00M | 70.00M | 50.00M | 180.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1006.00M | -960.00M | -1776.00M | -682.00M | -832.00M | -490.00M | -1380.00M | -798.00M | -1222.00M | -1002.00M | -762.00M | -518.00M | -1108.00M | -921.00M | -726.00M | -1063.00M | -1535.00M | -1228.00M | -665.00M | -1196.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3428.00M | -2858.00M | -4432.00M | -4158.00M | -3507.00M | -2993.00M | -1753.00M | -3893.00M | -2038.00M | -6049.00M | -4269.00M | -2499.00M | -634.00M | -5571.00M | -4215.00M | -3616.00M | -2239.00M | -4088.00M | -1827.00M | -6306.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 512.00M | -1636.00M | 275.00M | 1,766.00M | 1,727.00M | -3486.00M | 1,372.00M | -2932.00M | 2,172.00M | 1,568.00M | -1409.00M | -1474.00M | -444.00M | -2261.00M | 2,162.00M | -595.00M | 2,108.00M | -2579.00M | 1,499.00M | 1,646.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 2,182.00M | 2,171.00M | 2,155.00M | 2,262.00M | 2,255.00M | 2,231.00M | 2,224.00M | 2,289.00M | 2,290.00M | 2,288.00M | 2,285.00M | 2,449.00M | 2,445.00M | 2,441.00M | 2,433.00M | 2,553.00M | 2,549.00M | 2,544.00M | 2,530.00M | 2,609.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -127.00M | -129.00M | -56.00M | -185.00M | -235.00M | 53.00M | 12.00M | -156.00M | 107.00M | -119.00M | -83.00M | 116.00M | -260.00M | 122.00M | 134.00M | -20.00M | -1.00M | -73.00M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 82.00M | 1,174.00M | -3018.00M | -1312.00M | -504.00M | 144.00M | 742.00M | 650.00M | 1,487.00M | -1843.00M | -1062.00M | 2,653.00M | 2,675.00M | -1927.00M | -1113.00M | 440.00M | 1,615.00M | -346.00M | 1,480.00M | -2363.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 3,552.00M | 4,495.00M | 2,499.00M | 3,021.00M | 3,180.00M | 2,866.00M | 3,133.00M | 4,607.00M | 3,979.00M | 4,283.00M | 3,291.00M | 4,971.00M | 3,309.00M | 3,900.00M | 2,846.00M | 3,989.00M | 4,208.00M | 3,805.00M | 3,026.00M | 4,108.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 209.00M | 1,303.00M | -2962.00M | -1127.00M | -269.00M | 91.00M | 730.00M | 650.00M | 1,644.00M | -1951.00M | -943.00M | 2,737.00M | 2,560.00M | -1667.00M | -1236.00M | 306.00M | 1,634.00M | -344.00M | 1,553.00M | -2371.00M |
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