Pathfinder Bancorp reported cash from operations of $2.35M and free cash flow of $2.18M for the quarter ended Jun 2026, up 162.8% year over year. This cash flow statement covers 52 quarters of results from Sep 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.40M | 3.89M | 3.00M | 3.29M | 3.19M | 3.56M | 2.67M | 1.98M | 2.19M | 2.58M | 2.17M | 2.01M | -4.62M | 5.26M | 2.97M | 0.03M | 0.63M | -5.56M | 2.41M | 2.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.45M | 0.44M | 0.38M | 0.37M | 0.36M | -0.01M | 0.35M | 0.35M | 0.34M | 0.35M | 0.34M | 0.34M | 0.38M | 0.29M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.16M | 0.37M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.17M | 0.17M | 0.14M | 0.15M | 0.12M | 0.11M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.17M | 0.29M | 0.23M | 0.29M | 0.26M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.06M | -0.08M | 0.22M | 0.07M | 0.36M | 1.00M | -0.54M | 0.52M | 0.45M | 0.69M | -0.12M | -0.09M | -0.27M | 0.07M | -0.13M | 0.14M | -0.39M | -0.17M | -0.50M | 0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 7.12M | 4.45M | 4.10M | 2.91M | 5.14M | 9.58M | 6.04M | -4.14M | 5.10M | 8.43M | 0.50M | 1.52M | 11.84M | -2.65M | 5.70M | -3.74M | 7.05M | 2.67M | -0.24M | 2.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.11M | 0.14M | 0.14M | 0.00M | 0.29M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.45M | 0.44M | 0.38M | 0.37M | 0.36M | -0.01M | 0.35M | 0.35M | 0.34M | 0.35M | 0.34M | 0.34M | 0.38M | 0.29M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.16M | 0.37M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -1.86M | 0.13M | -0.19M | 1.92M | -0.72M | -4.70M | -0.71M | 7.16M | -1.80M | -6.22M | 2.74M | 1.21M | -6.42M | 5.06M | -1.66M | 1.92M | 1.33M | -0.55M | 3.43M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -45.65M | 44.72M | 23.35M | 11.10M | 20.12M | 11.74M | 10.47M | -18.49M | 8.76M | 1.06M | -5.74M | -3.26M | 42.30M | -2.07M | -6.68M | 3.56M | -10.41M | 4.59M | -1.34M | -4.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.20M | 0.14M | 0.64M | 0.42M | 0.37M | 0.47M | 0.17M | 0.49M | 1.01M | 0.30M | 0.23M | 0.88M | 0.51M | 0.44M | 0.64M | 0.22M | 0.13M | 0.27M | 0.25M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.25M | 0.74M | -0.33M | 3.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 29.34M | -61.54M | -47.84M | -38.35M | -31.17M | -13.80M | -10.57M | 21.75M | -25.07M | -40.90M | -7.40M | 10.53M | -29.32M | 3.80M | -1.87M | -25.14M | 39.16M | 28.29M | 11.24M | -83.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -8.09M | -12.55M | 4.62M | -14.48M | -10.84M | -5.37M | 37.99M | 21.35M | 15.56M | 23.66M | 71.52M | 3.61M | 8.35M | -5.56M | -12.41M | -4.48M | -19.64M | -10.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 5.44M | 0.65M | 1.10M | 7.54M | 2.71M | 5.07M | -3.00M | 1.50M | 10.70M | 2.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 14.68M | 7.90M | 5.23M | 7.00M | 6.00M | 2.70M | 0.82M | 3.00M | 5.49M | 4.05M | 16.80M | 12.70M | 9.44M | 4.71M | 5.10M | 4.63M | 5.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -2.00M | 12.50M | -10.00M | 13.20M | -4.20M | 48.83M | -16.80M | 26.00M | -12.84M | 68.98M | -34.10M | 36.00M | -67.26M | 0.69M | -34.00M | 48.50M | -37.50M | 6.00M | -29.00M | 110.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.14M | 0.25M | 0.11M | 0.02M | 0.29M | 0.37M | 0.26M | 0.01M | 0.29M | 0.18M | 0.26M | 0.09M | 0.13M | 0.45M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.42M | 0.22M | 0.32M | 0.41M | 0.41M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.43M | 0.42M | 0.47M | 0.47M | 0.47M | 0.14M | 0.81M | 0.48M | 0.48M | 0.14M | 0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 0.42M | 0.22M | 0.32M | 0.41M | 0.41M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.43M | 0.42M | 0.47M | 0.47M | 0.47M | 0.14M | 0.81M | 0.48M | 0.48M | 0.14M | 0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -2.38M | 19.00M | 43.77M | 36.55M | 32.19M | -4.95M | 1.56M | -13.11M | 7.63M | 56.73M | -12.61M | -9.45M | 20.98M | -4.89M | 16.07M | 8.88M | -37.12M | -40.36M | -3.01M | 68.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 34.09M | -38.09M | 0.04M | 1.10M | 6.17M | -9.17M | -2.96M | 4.49M | -12.34M | 24.26M | -19.51M | 2.60M | 3.50M | -3.75M | 19.90M | -19.99M | 9.10M | -9.40M | 7.99M | -13.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 6.92M | 4.30M | 3.47M | 2.48M | 4.77M | 9.11M | 5.88M | -4.63M | 4.09M | 8.13M | 0.27M | 0.64M | 11.33M | -3.10M | 5.06M | -3.96M | 6.92M | 2.40M | -0.49M | 2.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 34.09M | -38.09M | 0.04M | 1.10M | 6.17M | -9.17M | -2.96M | 4.49M | -12.34M | 24.26M | -19.51M | 2.60M | 3.50M | -3.75M | 19.90M | -19.99M | 9.10M | -9.40M | 7.99M | -13.11M |
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