Paid reported cash from operations of $0.22M and free cash flow of $0.22M for the quarter ended Jun 2026, down 3.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.14M | -0.47M | -0.06M | 0.08M | 0.05M | 0.42M | -0.29M | 0.06M | -0.04M | 0.64M | 0.30M | 0.77M | -0.13M | -0.33M | -0.15M | -0.40M | 0.03M | 0.15M | -0.04M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.08M | 0.10M | 0.02M | 0.04M | 0.02M | 0.10M | 0.39M | 0.09M | 0.07M | 0.15M | 0.04M | 0.00M | 0.09M | 0.11M | 0.00M | 0.51M | 0.11M | 0.24M | 0.10M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.07M | 0.36M | 782.00 | 0.43M | 0.03M | 0.34M | -0.02M | 0.09M | -0.11M | 0.27M | -0.23M | 0.30M | -0.22M | 0.59M | -0.48M | 0.23M | 0.17M | 0.03M | -0.13M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.08M | 0.12M | 0.12M | 0.02M | 0.20M | 0.85M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.13M | 0.13M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.00M | -0.01M | 0.09M | 0.00M | 0.03M | -0.12M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | -0.04M | 0.09M | -0.03M | -0.05M | -0.00M | 0.12M | 0.01M | 0.04M | -0.03M | 0.15M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.23M | 0.31M | -0.17M | 0.29M | -0.06M | 0.06M | -0.01M | -0.08M | -0.14M | 0.08M | -0.20M | 0.01M | -0.09M | 0.57M | -0.26M | 0.13M | -0.26M | 0.01M | -0.02M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.14M | -0.03M | 0.18M | -0.13M | 0.17M | -0.14M | -0.08M | 0.05M | 0.06M | -0.04M | -0.02M | 0.14M | -0.02M | -0.05M | -0.08M | -0.11M | 0.25M | -0.18M | -0.19M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -351.00 | 596.00 | 826.00 | 945.00 | 43.00 | 917.00 | -0.00M | 393.00 | 0.00M | 0.00M | -0.00M | 0.23M | 0.02M | 0.13M | -0.06M | -0.01M | 0.08M | -0.07M | 0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | -48.00 | -9.00 | -46.00 | 0.00M | 19.00 | 2.00 | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.50M | -0.51M | -0.05M | -0.20M | -0.00M | -0.00M | -0.08M | -0.08M | -0.00M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.02M | 0.00M | 0.00M | -1.00 | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.09M | 0.00M | -0.00M | 0.00M | 0.00M | -1.00 | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.02M | 0.01M | 0.09M | 0.05M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.05M | 0.00M | 0.04M | -0.09M | -0.21M | -0.00M | -0.00M | 0.03M | -0.05M | 0.05M | -0.04M | -0.02M | 0.00M | -0.08M | -0.06M | 0.09M | -0.02M | 0.01M | -0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.01M | 0.36M | 0.04M | 0.34M | -0.18M | -1.24M | -0.02M | 0.13M | -0.16M | 0.32M | -0.78M | 0.23M | -0.41M | 0.52M | -0.53M | 0.32M | 0.08M | -0.04M | -0.15M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.07M | 0.36M | 782.00 | 0.43M | 0.03M | 0.34M | -0.02M | 0.09M | -0.11M | 0.27M | -0.23M | 0.30M | -0.22M | 0.59M | -0.48M | 0.22M | 0.17M | 0.03M | -0.13M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.07M | 0.36M | 782.00 | 0.43M | 0.03M | -1.24M | -0.02M | 0.10M | -0.11M | 0.27M | -0.74M | 0.25M | -0.42M | 0.59M | -0.48M | 0.22M | 0.10M | -0.05M | -0.13M | 0.14M |