Moog reported cash from operations of $160.09M and free cash flow of $132.58M for the quarter ended Jun 2026, up 27.8% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Jan2026 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 34.57M | 46.27M | 29.09M | 50.41M | 29.42M | 46.02M | 43.01M | 42.39M | 43.74M | 52.63M | 54.51M | 59.11M | 42.53M | 57.53M | 54.61M | 58.49M | 64.41M | 78.85M | 81.84M | 152.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.66M | 1.92M | 2.17M | 2.13M | 2.97M | 2.79M | 2.36M | 2.46M | 4.17M | 3.05M | 4.09M | 3.66M | 4.33M | 3.69M | 4.65M | 4.04M | 4.96M | 4.77M | 6.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 4.00M | 7.89M | -3.06M | 2.81M | 4.09M | -1.34M | -8.63M | -16.71M | -8.32M | -3.52M | -14.87M | -8.06M | -3.19M | -4.26M | -8.56M | -6.82M | 13.10M | 15.60M | 12.01M | -36.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.50M | 1.50M | 15.24M | 0.69M | 2.12M | 1.22M | 0.43M | 12.97M | 6.75M | 0.11M | 15.29M | 3.00M | 2.37M | 6.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 62.65M | 157.19M | 23.01M | 4.07M | 62.54M | 8.08M | -41.10M | 15.92M | 156.75M | 61.92M | -42.79M | 31.26M | 147.46M | -132.91M | 40.02M | 125.29M | 240.69M | -44.77M | 129.59M | 160.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 3.49M | 3.40M | 3.33M | 3.26M | 3.15M | 2.99M | 2.87M | 2.86M | 2.82M | 2.72M | 2.58M | 2.38M | 2.47M | 2.32M | 2.31M | 2.37M | 2.72M | 2.71M | 2.74M | 2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.93M | -38.94M | 43.16M | 54.45M | -66.34M | 27.39M | -16.55M | 51.60M | 6.84M | -71.59M | 41.42M | 36.15M | -41.94M | 63.04M | 60.52M | -18.21M | -18.28M | 46.40M | 54.76M | 58.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -10.07M | -7.18M | 0.23M | 13.73M | 21.90M | 44.44M | 27.91M | 30.44M | 24.66M | 47.99M | 32.28M | 28.00M | 23.05M | 48.61M | 5.43M | 11.22M | -13.48M | -7.09M | 21.61M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 38.05M | -20.83M | 45.22M | 2.80M | 16.16M | -9.68M | 11.65M | 6.54M | 20.13M | -5.75M | 7.60M | -0.93M | 25.53M | -22.97M | 24.95M | -6.18M | 28.91M | -26.58M | 34.06M | -3.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.21M | -26.91M | -1.41M | 4.26M | 19.62M | -35.19M | 2.16M | 2.33M | 27.51M | -47.66M | 39.99M | 33.84M | -18.27M | -27.30M | -2.22M | 24.73M | 8.54M | -54.46M | 27.65M | 52.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -10.12M | 5.17M | 3.04M | -0.53M | -4.62M | 12.63M | -0.67M | 9.60M | 2.08M | 12.76M | -1.56M | -0.76M | 4.06M | -6.65M | -15.78M | 2.33M | -0.12M | -12.87M | -11.11M | 2.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 4.88M | 105.55M | -45.16M | -24.52M | 6.23M | 72.89M | -55.82M | 48.68M | -26.30M | 105.23M | -40.14M | -42.47M | -64.34M | 8.53M | 5.17M | 0.94M | 66.95M | 28.11M | 60.39M | 19.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 40.16M | 37.06M | 37.03M | 32.63M | 32.72M | 30.12M | 59.62M | 35.33M | 52.23M | 39.05M | 41.46M | 33.31M | 38.17M | 32.78M | 37.60M | 32.66M | 41.69M | 34.38M | 31.80M | 27.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 13.30M | 7.43M | 11.39M | 0.88M | 1.45M | 3.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 11.84M | -0.01M | 5.21M | 0.70M | 41.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 38.61M | -3.06M | 21.77M | 1.12M | -0.17M | 0.93M | 1.63M | 13.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -28.60M | 0.28M | -48.42M | -37.12M | 0.04M | -25.29M | -48.91M | -39.70M | -53.27M | -44.74M | -42.20M | -31.82M | -36.84M | -19.12M | -39.84M | -33.44M | -82.86M | -31.47M | -32.10M | -27.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.03M | 0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.44M | -1.02M | -0.14M | -0.14M | -0.34M | -2.78M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -24.29M | -151.59M | 41.84M | 11.87M | -37.04M | 59.40M | 32.83M | 40.99M | -155.92M | 39.01M | 19.13M | -7.15M | -99.19M | 163.87M | -11.52M | -97.38M | -153.26M | 87.72M | 137.02M | -373.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 8.03M | 8.03M | 8.32M | 8.30M | 8.32M | 8.26M | 8.60M | 8.60M | 8.62M | 8.62M | 8.95M | 8.95M | 8.96M | 8.96M | 9.14M | 9.14M | 9.18M | 9.19M | 9.51M | 9.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.50M | -0.07M | -1.02M | -5.09M | -4.08M | 4.49M | 0.92M | -1.46M | -1.91M | 1.50M | -1.25M | -0.51M | 1.59M | -2.56M | 0.26M | 1.82M | -1.37M | 0.10M | -0.08M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 9.26M | 5.81M | 15.40M | -26.27M | 21.46M | 46.68M | -56.26M | 15.75M | -54.35M | 57.68M | -67.10M | -8.21M | 13.02M | 9.27M | -11.08M | -3.71M | 3.20M | 11.58M | 234.44M | -240.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 22.48M | 120.13M | -14.02M | -28.56M | 29.82M | -22.04M | -100.72M | -19.41M | 104.51M | 22.87M | -84.25M | -2.05M | 109.29M | -165.69M | 2.41M | 92.63M | 199.00M | -79.15M | 97.80M | 132.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 9.75M | 5.88M | 16.43M | -21.18M | 25.55M | 42.19M | -57.17M | 17.21M | -52.45M | 56.19M | -65.85M | -7.70M | 11.43M | 11.84M | -11.34M | -5.53M | 4.57M | 11.48M | 234.51M | -240.91M |