Honda Motor reported cash from operations of $1.84B and free cash flow of $5.47B for the quarter ended Jun 2026, up 210.0% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2,111.95M | 2,171.58M | 1,552.28M | 1,826.33M | 5,280.32M | 1,264.86M | 1,876.71M | 4,894.49M | 2,794.32M | 1,831.80M | 5,796.45M | 2,661.60M | 754.35M | 2,194.21M | 279.27M | 1,485.16M | 907.81M | 1,108.22M | -5,561.82M | 2,972.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -643.98M | -510.93M | -768.84M | 438.00M | -391.33M | -174.82M | -312.69M | -9.21M | 148.78M | 42.80M | -185.15M | -29.12M | -45.35M | -85.42M | 1,186.81M | -142.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 34.55M | 1,527.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -492.08M | 131.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 196.05M | -330.82M | -1,120.19M | -110.35M | -214.81M | 36.68M | -270.64M | -198.34M | 521.53M | -187.65M | 721.39M | 319.31M | 39.37M | -616.57M | 3,625.76M | -278.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 563.37M | 539.96M | 473.56M | 529.89M | 503.82M | 516.59M | 839.99M | 1,163.07M | 1,215.09M | 1,254.20M | 1,210.48M | 1,235.60M | 1,325.00M | 1,331.40M | 1,349.79M | 1,374.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2,325.85M | 66.26M | -2,907.25M | 5,715.74M | 6,297.19M | 4,779.60M | 1,431.09M | -522.03M | 1,005.31M | 556.70M | 909.96M | 592.00M | 1,901.66M | 2,026.55M | 2,917.42M | 1,835.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1,697.66M | 1,382.05M | 1,331.34M | 1,319.58M | 1,317.18M | 1,248.25M | 1,355.02M | 1,207.22M | 1,199.24M | 1,191.66M | 1,277.45M | 1,234.41M | 2,038.82M | 1,148.09M | 4,129.15M | 1,087.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1,329.41M | 927.20M | 497.11M | -326.90M | -1,073.38M | 642.86M | 980.90M | 876.97M | 733.95M | -98.57M | -1,060.60M | 1,289.45M | -161.67M | -759.97M | -650.79M | 860.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -186.93M | -1,633.58M | -1,647.83M | 31.96M | -69.62M | -178.14M | 212.68M | -697.29M | -135.53M | 642.17M | -316.78M | 538.02M | -371.71M | 807.15M | -418.75M | 98.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 211.37M | -617.21M | -575.91M | 1,350.75M | 937.95M | -1,152.31M | -1,248.22M | -1,057.18M | 767.46M | -646.76M | 1,711.11M | -1,545.36M | 872.66M | -343.57M | 1,131.39M | -709.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 297.28M | -809.16M | -533.73M | 0.84M | 584.63M | -603.85M | -412.47M | -561.60M | 280.14M | -136.96M | 912.81M | -594.85M | -68.59M | -18.42M | 1,186.56M | -839.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -862.17M | -733.63M | -397.42M | -510.44M | -597.01M | -749.96M | -505.01M | -891.57M | -558.14M | -692.13M | -1,203.02M | -885.87M | -716.04M | -980.89M | -1,450.18M | -3,637.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 19.75M | 43.38M | 18.69M | 83.60M | 95.09M | 34.76M | 9.72M | 0.26M | 13.53M | 2.21M | 64.65M | 18.36M | 65.30M | 33.98M | 92.11M | 51.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 881.91M | 777.02M | 416.11M | 594.04M | 692.11M | 784.73M | 514.72M | 891.83M | 571.67M | 694.34M | 1,267.67M | 904.22M | 781.34M | 1,014.87M | 1,542.29M | 3,688.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -632.01M | -374.77M | -390.14M | -395.23M | -469.03M | -299.25M | -307.40M | -440.83M | -495.79M | -581.80M | -692.21M | -499.08M | -398.61M | -410.99M | -582.06M | -364.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -21.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -21.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1,147.89M | 8.66M | 3.38M | -10.62M | -3.43M | -2.26M | 20.61M | -10.43M | -1.80M | -32.54M | 2.32M | 2,779.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1,343.14M | 1,035.75M | 1,642.95M | 1,115.06M | 1,700.91M | 227.42M | 644.52M | 422.55M | 524.24M | 1,438.22M | 559.36M | 583.08M | 410.28M | 551.22M | 429.17M | 1,805.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 675.21M | 200.61M | 667.03M | 78.37M | 718.56M | 214.27M | 265.11M | 327.77M | 202.53M | 220.05M | 76.40M | 360.55M | 52.18M | 166.21M | 29.63M | 359.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1,258.45M | -1,175.82M | 468.51M | -1,364.18M | 49.25M | -2,151.81M | -923.67M | -1,237.24M | -2,188.94M | -773.99M | -2,000.41M | -1,451.89M | -995.23M | -1,162.84M | -2,018.08M | -2,503.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -72.00M | -99.38M | 29.98M | 197.76M | -57.47M | 29.03M | -150.98M | 60.31M | -152.77M | -155.31M | -24.17M | -108.57M | -183.66M | -173.18M | -28.30M | -138.70M | -159.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3,452.98M | -1,287.11M | 3,603.19M | -4,217.80M | 657.58M | -4,711.70M | -107.74M | 526.43M | 1,579.85M | 534.21M | -775.67M | -2,246.92M | 2,881.22M | -824.27M | -60.48M | 1,571.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 5,594.96M | 2,641.34M | 7,719.11M | 2,517.63M | 6,651.72M | 725.85M | 3,888.49M | 3,069.44M | 9,138.01M | 4,733.57M | 8,186.35M | 6,075.08M | 13,437.31M | 4,063.10M | 7,023.32M | 4,319.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 4,668.51M | 3,726.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 926.45M | 2,641.34M | 7,719.11M | 2,517.63M | 2,924.83M | 725.85M | 3,888.49M | 3,069.44M | 9,138.01M | 4,733.57M | 8,186.35M | 6,075.08M | 13,437.31M | 4,063.10M | 7,023.32M | 4,319.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 20,053.89M | 20,077.09M | 18,606.52M | 15,551.66M | 13,972.06M | 15,835.31M | 21,923.40M | 15,553.45M | 12,476.76M | 14,881.53M | 16,021.63M | 16,752.29M | 11,108.01M | 12,347.70M | 10,086.64M | 14,502.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -23,747.99M | -19,710.31M | -20,554.47M | -16,487.84M | -15,949.18M | -15,230.62M | -20,860.26M | -13,923.73M | -13,549.09M | -13,192.89M | -16,085.68M | -16,428.39M | -14,662.00M | -12,051.55M | -11,707.45M | -10,297.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 43,801.88M | 39,787.40M | 39,160.99M | 32,039.49M | 29,921.24M | 31,065.94M | 42,783.66M | 29,477.17M | 26,025.85M | 28,074.42M | 32,107.31M | 33,180.68M | 25,770.01M | 24,399.25M | 21,794.10M | 24,799.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 44,728.33M | 42,428.73M | 46,880.10M | 34,557.13M | 32,846.07M | 31,791.78M | 46,672.15M | 32,546.62M | 35,163.86M | 32,807.99M | 40,293.65M | 39,255.77M | 39,207.32M | 28,462.35M | 28,817.42M | 29,119.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.32M | 3.56M | -175.21M | -380.81M | 1.15M | 2.02M | -431.34M | -78.26M | -1,422.69M | -444.19M | -2,819.23M | -2,510.17M | -2,083.35M | 0.02M | -0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.32M | -3.56M | 175.21M | 380.81M | -1.15M | -2.02M | 431.34M | 78.26M | 1,422.69M | 444.19M | 2,819.23M | 2,510.17M | 2,083.35M | -0.02M | 0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.32M | -3.56M | 175.21M | 380.81M | -1.15M | -2.02M | 431.34M | 78.26M | 1,422.69M | 444.19M | 2,819.23M | 2,510.17M | 2,083.35M | -0.02M | 0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 448.67M | 17.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -424.28M | -852.04M | 163.37M | -836.88M | -860.27M | -729.07M | -1,210.38M | -1,048.41M | -1,022.57M | -886.51M | -855.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 1,296.58M | 267.75M | 70.30M | 1,602.01M | 1,737.45M | -4,048.90M | 1,646.23M | -2,350.84M | 1,378.65M | -2,776.02M | 1,911.21M | -966.98M | -452.66M | 719.68M | 1,351.76M | 605.32M | 537.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1,089.00M | -2,325.47M | -853.32M | 626.14M | 8,471.31M | -346.46M | 2,045.91M | 145.81M | -2,379.79M | 2,228.13M | -2,833.10M | -3,559.48M | 4,507.34M | 1,391.20M | 1,444.18M | 1,440.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 26,056.40M | 22,869.10M | 23,793.48M | 23,668.59M | 31,622.26M | 28,069.52M | 25,447.17M | 28,750.66M | 29,796.20M | 29,391.38M | 33,432.48M | 31,973.44M | 30,988.46M | 32,632.50M | 29,684.49M | 27,739.50M | 31,747.74M | 31,787.69M | 32,638.22M | 33,553.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 3,188.02M | 799.89M | -2,509.83M | 6,226.18M | 6,894.20M | 5,529.56M | 1,936.09M | 369.55M | 1,563.45M | 1,248.82M | 2,112.98M | 1,477.86M | 2,617.71M | 3,007.44M | 4,367.60M | 5,472.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2,385.58M | -2,396.68M | 1,164.45M | 133.75M | 7,004.02M | -2,083.91M | 399.68M | -1,232.84M | 396.22M | 316.92M | -1,866.12M | -3,106.82M | 3,787.66M | 39.44M | 838.86M | 902.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -279.63M | -178.92M | -209.49M | -209.72M | -246.00M | -173.17M | -312.75M | -637.29M | -763.98M | -652.85M | -830.26M | -691.59M | -867.82M | -699.58M | -1,018.13M | -752.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -587.30M | -492.27M | -158.87M | -325.30M | -815.77M | -416.46M | -394.81M | -1,021.24M | -1,138.02M | -612.29M | -664.44M | -462.82M | -904.46M | -656.01M | -715.32M | -405.92M |
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