Gray Media reported cash from operations of $123.00M and free cash flow of $106.00M for the quarter ended Jun 2026, up 296.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -17.00M | 24.00M | 62.00M | 99.00M | 108.00M | 154.00M | -31.00M | 4.00M | -40.00M | -100.00M | 88.00M | 22.00M | 96.00M | 1.00M | -9.00M | -56.00M | -10.00M | -94.00M | -20.00M | 14.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.00M | 47.00M | 5.00M | 6.00M | 6.00M | 5.00M | 2.00M | 7.00M | 5.00M | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 5.00M | -44.00M | 7.00M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 9.00M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -39.00M | -4.00M | -4.00M | -17.00M | 8.00M | -14.00M | -51.00M | -34.00M | -6.00M | -4.00M | -2.00M | 3.00M | -16.00M | -19.00M | -2.00M | -19.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 18.00M | 43.00M | 25.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 45.00M | 17.00M | 141.00M | 189.00M | 266.00M | 233.00M | 412.00M | 47.00M | 106.00M | 83.00M | 68.00M | 18.00M | 297.00M | 368.00M | 132.00M | 31.00M | 14.00M | 112.00M | 1.00M | 123.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 3.00M | 3.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 54.00M | 64.00M | 84.00M | 83.00M | 85.00M | 84.00M | 84.00M | 85.00M | 84.00M | 86.00M | 67.00M | 68.00M | 67.00M | 67.00M | 63.00M | 60.00M | 56.00M | 58.00M | 65.00M | 55.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 11.00M | 36.00M | 20.00M | -30.00M | 1.00M | 35.00M | -317.00M | -4.00M | 10.00M | 3.00M | 20.00M | -19.00M | 14.00M | -20.00M | -139.00M | 19.00M | -13.00M | 1.00M | -29.00M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.00M | -36.00M | 43.00M | -27.00M | 15.00M | -15.00M | -6.00M | -8.00M | -3.00M | 13.00M | -5.00M | -14.00M | 58.00M | -4.00M | 30.00M | -84.00M | 48.00M | -14.00M | 40.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 53.00M | -46.00M | 30.00M | -38.00M | 42.00M | -26.00M | 41.00M | -68.00M | 59.00M | -20.00M | -33.00M | 8.00M | 82.00M | -8.00M | -36.00M | 8.00M | 46.00M | 21.00M | -48.00M | 39.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 48.00M | 12.00M | -18.00M | 85.00M | -45.00M | -17.00M | 21.00M | 3.00M | -33.00M | -17.00M | 34.00M | -8.00M | 8.00M | -51.00M | -1.00M | 4.00M | 12.00M | -5.00M | 3.00M | 40.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.00M | 6.00M | 2.00M | 42.00M | -40.00M | 1.00M | 6.00M | 4.00M | -12.00M | 28.00M | -22.00M | -8.00M | 6.00M | 1.00M | -8.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 33.00M | 53.00M | 47.00M | 112.00M | 139.00M | 138.00M | 110.00M | 103.00M | 75.00M | 60.00M | 34.00M | 29.00M | 40.00M | 40.00M | 15.00M | 25.00M | 25.00M | 43.00M | 19.00M | 17.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 8.00M | 14.00M | 9.00M | 23.00M | 7.00M | 1.00M | 6.00M | 10.00M | 4.00M | 3.00M | 30.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 915.00M | 2,809.00M | 7.00M | 33.00M | 13.00M | 5.00M | 6.00M | 1.00M | -1.00M | 1.00M | 1.00M | -1.00M | 68.00M | 196.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 110.00M | 1.00M | 21.00M | 2.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -487.00M | -2870.00M | -53.00M | -148.00M | -161.00M | -141.00M | -95.00M | -92.00M | -72.00M | -32.00M | 80.00M | -30.00M | -40.00M | -38.00M | -15.00M | 1.00M | -20.00M | -29.00M | -77.00M | -213.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -21.00M | 2,720.00M | -30.00M | -126.00M | -123.00M | -175.00M | -322.00M | 25.00M | -49.00M | -51.00M | -35.00M | -47.00M | -263.00M | -264.00M | -42.00M | -43.00M | -11.00M | 103.00M | -33.00M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.13M | 0.07M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -463.00M | -133.00M | 58.00M | -85.00M | -18.00M | -83.00M | -5.00M | -20.00M | -15.00M | 113.00M | -59.00M | -6.00M | 66.00M | 75.00M | -11.00M | -17.00M | 186.00M | -109.00M | -83.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 12.00M | -36.00M | 94.00M | 77.00M | 127.00M | 95.00M | 302.00M | -56.00M | 31.00M | 23.00M | 34.00M | -11.00M | 257.00M | 328.00M | 117.00M | 6.00M | -11.00M | 69.00M | -18.00M | 106.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -463.00M | -133.00M | 58.00M | -85.00M | -18.00M | -83.00M | -5.00M | -20.00M | -15.00M | 113.00M | -59.00M | -6.00M | 66.00M | 75.00M | -11.00M | -17.00M | 186.00M | -109.00M | -83.00M |