General Mills reported cash from operations of $297.80M and free cash flow of $207.30M for the quarter ended Aug 2026, down 25.0% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Feb 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Feb2009 | May2009 | Aug2009 | Nov2009 | Feb2010 | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 608.40M | 662.60M | 825.80M | 823.30M | 608.30M | 557.90M | 620.10M | 680.30M | 602.30M | 676.30M | 559.70M | 583.60M | 802.30M | 631.00M | 302.00M | 1,204.00M | 414.30M | 305.50M | -2009.10M | 398.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 21.10M | 32.40M | 18.40M | 33.50M | 24.10M | 29.10M | 25.00M | 35.30M | 23.20M | 18.20M | 18.60M | 20.30M | 26.30M | 20.50M | 24.60M | 15.10M | 24.20M | 26.30M | 13.80M | 21.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 36.80M | 24.90M | -19.10M | 9.20M | -57.30M | -23.10M | 49.00M | -14.50M | -44.20M | -26.80M | 37.00M | 16.20M | -27.70M | -2.00M | -107.40M | 10.00M | 41.60M | 87.80M | 63.80M | -18.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 170.10M | 24.00M | 430.90M | 13.70M | 95.90M | 1,054.40M | -5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | -300.80M | -180.20M | -185.90M | 209.70M | -145.30M | -85.70M | 70.20M | 457.40M | -291.30M | -156.50M | -20.20M | 107.60M | -279.90M | 116.50M | -136.60M | -58.80M | 3.70M | 184.50M | 348.90M | 251.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 92.00M | -22.80M | -48.20M | 91.10M | 109.70M | -68.40M | -91.20M | 104.40M | -35.20M | 14.60M | -82.00M | 145.60M | -36.30M | -13.60M | -16.70M | -0.90M | 94.60M | -50.40M | -56.20M | 58.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -125.30M | -93.30M | 188.30M | 243.30M | 35.20M | -41.50M | 82.00M | 54.30M | -68.10M | -334.00M | 60.20M | 95.70M | 73.80M | -229.00M | 78.00M | 135.20M | 7.80M | -283.60M | 222.80M | 261.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 186.50M | 14.40M | 470.70M | -130.40M | 242.90M | -154.10M | 241.40M | -443.80M | 114.70M | -214.60M | 292.50M | -76.40M | 342.80M | -403.10M | 223.40M | -252.50M | 234.30M | -332.20M | 164.20M | -32.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 85.10M | -104.00M | 7.20M | -79.50M | 16.60M | -88.60M | 222.60M | -140.90M | -68.10M | -60.40M | 102.40M | -59.70M | -23.70M | -56.20M | 58.80M | -36.60M | 116.50M | 9.00M | 58.80M | -90.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1,128.00M | 730.30M | 1,088.00M | 388.80M | 811.90M | 826.30M | 751.60M | 378.10M | 1,117.70M | 943.10M | 863.70M | 624.20M | 1,150.50M | 531.90M | 611.60M | 397.00M | 819.30M | 397.90M | 552.00M | 297.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 141.10M | 143.70M | 139.70M | 134.30M | 139.60M | 137.10M | 135.60M | 137.20M | 128.60M | 146.40M | 140.50M | 139.60M | 129.50M | 134.30M | 135.60M | 138.70M | 138.00M | 139.40M | 139.10M | 139.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 120.30M | 126.30M | 218.10M | 90.90M | 135.80M | 124.60M | 338.20M | 141.70M | 152.20M | 191.70M | 288.50M | 140.30M | 160.90M | 103.90M | 220.20M | 109.50M | 143.60M | 102.40M | 184.40M | 90.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.20M | 0.10M | 1.70M | 0.50M | 0.30M | 0.50M | 0.10M | 0.10M | 0.60M | 0.60M | 0.30M | 0.10M | 0.10M | 2.80M | -0.40M | 2.80M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.70M | 252.10M | -0.60M | 25.50M | 426.40M | 7.70M | 1,409.60M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 46.10M | 28.00M | 610.70M | 22.40M | 241.80M | 1,803.40M | 26.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -98.10M | -65.80M | -228.90M | 265.80M | -140.70M | -131.20M | -340.30M | -135.50M | -180.70M | -191.40M | -689.80M | -148.00M | -157.90M | -1272.70M | -216.30M | 1,694.80M | -155.90M | -106.00M | -174.70M | -115.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.90M | -6.70M | -1.20M | -34.90M | -13.50M | -5.10M | -9.10M | -37.20M | -4.60M | -5.20M | -6.90M | -34.00M | -43.00M | -40.50M | -11.60M | -21.70M | -12.70M | -2.00M | -35.70M | -11.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -622.20M | -970.30M | -1105.70M | -609.10M | -621.40M | -725.10M | -448.50M | -334.20M | -839.40M | -754.00M | -344.70M | -429.40M | 851.50M | -1031.80M | -570.40M | -1507.20M | -927.00M | -210.20M | -670.60M | -209.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 155.50M | -382.70M | 79.90M | 188.00M | 165.40M | -194.20M | -928.50M | 551.80M | 215.10M | -112.40M | -675.00M | 238.00M | 16.30M | 142.70M | 270.10M | -654.80M | -4.70M | 820.40M | -769.10M | 132.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 18.20M | 70.10M | 65.50M | 65.50M | 53.00M | 49.50M | 64.30M | 4.50M | 1.20M | 5.40M | 14.40M | 9.40M | 24.40M | 4.60M | 4.60M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 332.60M | 330.30M | 330.90M | 327.90M | 328.40M | 328.10M | 330.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 310.90M | 310.90M | 310.40M | 325.00M | 322.90M | 319.50M | 320.50M | 348.50M | 342.50M | 337.00M | 335.40M | 337.80M | 338.00M | 332.60M | 330.30M | 330.90M | 327.90M | 328.40M | 328.10M | 330.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -17.00M | 5.50M | -28.40M | -20.50M | -0.10M | 4.60M | 4.00M | -3.00M | 5.30M | -2.90M | 0.20M | 3.30M | -19.40M | 1.10M | 17.70M | 4.40M | -5.90M | 20.40M | -0.50M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 390.70M | -300.30M | -275.00M | 25.00M | 49.70M | -25.40M | -33.20M | -94.60M | 102.90M | -5.20M | -170.60M | 50.10M | 1,824.70M | -1771.50M | -157.40M | 589.00M | -269.50M | 102.10M | -293.80M | -27.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1,007.70M | 604.00M | 869.90M | 297.90M | 676.10M | 701.70M | 413.40M | 236.40M | 965.50M | 751.40M | 575.20M | 483.90M | 989.60M | 428.00M | 391.40M | 287.50M | 675.70M | 295.50M | 367.60M | 207.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 407.70M | -305.80M | -246.60M | 45.50M | 49.80M | -30.00M | -37.20M | -91.60M | 97.60M | -2.30M | -170.80M | 46.80M | 1,844.10M | -1772.60M | -175.10M | 584.60M | -263.60M | 81.70M | -293.30M | -27.70M |
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