First Capital reported cash from operations of $4.25M and free cash flow of $3.55M for the quarter ended Jun 2026, up 14.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.94M | 2.82M | 2.53M | 2.71M | 3.13M | 3.54M | 3.82M | 2.73M | 3.14M | 3.11M | 2.96M | 2.83M | 2.90M | 3.27M | 3.24M | 3.78M | 4.48M | 4.88M | 4.33M | 4.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.28M | 0.28M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.26M | 0.25M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.29M | 0.28M | 0.28M | 0.27M | 0.26M | 0.28M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -0.40M | 0.18M | 0.20M | 0.18M | 0.40M | 0.19M | 0.35M | 0.29M | 0.31M | 0.28M | 0.36M | 0.46M | 0.35M | 0.34M | 0.31M | 0.15M | 0.35M | 0.35M | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.13M | 0.13M | 0.10M | 0.10M | 0.16M | 0.08M | 0.08M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.08M | 0.06M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.65M | -0.31M | -0.11M | -0.09M | 0.16M | -0.08M | -0.05M | -0.12M | -0.10M | -0.43M | -0.21M | -0.09M | -0.15M | -0.11M | -0.10M | 0.10M | 0.00M | -0.91M | 0.67M | -1.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.58M | -0.60M | -0.57M | -0.53M | -0.47M | -0.44M | -0.43M | -0.40M | -0.38M | -0.37M | -0.31M | -0.27M | -0.26M | -0.23M | -0.22M | -0.19M | -0.19M | -0.14M | -0.11M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.07M | -0.03M | 0.06M | -0.10M | -0.23M | -0.15M | 0.14M | -0.09M | -0.13M | -0.12M | -0.07M | -0.01M | -0.20M | -0.10M | -0.06M | -0.04M | 0.15M | 0.02M | 0.18M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 0.60M | 0.54M | 0.34M | 0.22M | 0.17M | 0.11M | 0.09M | 0.10M | 0.13M | 0.10M | 0.10M | 0.17M | 0.12M | 0.16M | 0.09M | 0.15M | 0.24M | 0.31M | 0.13M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.03M | -0.01M | 0.02M | -0.13M | 0.18M | -0.02M | -0.03M | 0.01M | -0.06M | -0.10M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.07M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.07M | 0.05M | 0.06M | 0.07M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 1.08M | 0.74M | 0.58M | 0.41M | 0.41M | 0.80M | 0.38M | 0.91M | 0.96M | 0.91M | 0.35M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 28.52M | 30.76M | 17.56M | 9.66M | 12.62M | 9.40M | 5.73M | 7.15M | 11.17M | 7.54M | 6.17M | 10.02M | 8.14M | 8.51M | 4.59M | 8.05M | 13.31M | 15.83M | 8.38M | 7.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 30.39M | 32.97M | 18.26M | 11.31M | 12.08M | 10.03M | 6.04M | 6.84M | 10.93M | 8.21M | 6.31M | 8.78M | 9.76M | 8.87M | 4.81M | 6.95M | 14.12M | 15.70M | 9.22M | 7.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.11M | 0.23M | 0.02M | 0.36M | -0.09M | 0.57M | -0.13M | 0.18M | -0.02M | 0.47M | -0.35M | 0.13M | -0.36M | 0.36M | -0.02M | 0.08M | 0.15M | 0.31M | -0.18M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.02M | 0.00M | -0.02M | 0.00M | -0.01M | 0.05M | 0.10M | 0.49M | 0.80M | -0.30M | 0.19M | 0.95M | 0.15M | -0.58M | -0.16M | 0.45M | -0.09M | 0.08M | -0.04M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 1.13M | 1.20M | 1.14M | 1.06M | 0.94M | 0.88M | 0.73M | 1.00M | 0.68M | 0.72M | 0.59M | 0.54M | 0.53M | 0.47M | 0.42M | 0.38M | 0.41M | 0.28M | 0.32M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 6.27M | 5.93M | 3.30M | 3.80M | 5.30M | 4.13M | 5.25M | 2.41M | 5.54M | 0.96M | 7.22M | 3.48M | 7.58M | 4.06M | 4.39M | 3.72M | 7.94M | 5.23M | 6.34M | 4.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.10M | 0.11M | 0.06M | 0.13M | 0.14M | 0.09M | 0.13M | 0.16M | 0.15M | 0.19M | 0.16M | 0.15M | 0.08M | 0.32M | 0.22M | 0.27M | 0.17M | 0.70M | 0.49M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 88.12M | 40.51M | 25.48M | 45.21M | 16.65M | 6.98M | 6.29M | 13.86M | 12.70M | 4.39M | 27.03M | 8.33M | 12.44M | 13.94M | 30.78M | 23.74M | 53.45M | 29.92M | 45.70M | 28.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 86.77M | 40.81M | 30.23M | 45.01M | 14.82M | 8.20M | 6.39M | 14.98M | 12.30M | 6.10M | 26.30M | 8.13M | 12.33M | 15.59M | 31.07M | 24.36M | 54.60M | 30.99M | 46.39M | 28.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 10.82M | 9.39M | 0.44M | 19.19M | 11.19M | 6.72M | 0.00M | 18.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 21.84M | 8.14M | 9.17M | 7.60M | 6.28M | 7.02M | 5.40M | 23.21M | 21.35M | 24.64M | 33.80M | 19.07M | 30.26M | 27.18M | 33.19M | 19.09M | 34.71M | 36.83M | 50.99M | 29.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 0.75M | -2.64M | 22.83M | 21.56M | 14.46M | 16.77M | 8.37M | 17.78M | 19.67M | 12.40M | 7.25M | 9.01M | 1.05M | 0.94M | 12.08M | 6.54M | -6.69M | 12.12M | 10.65M | 4.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.05M | 0.07M | 0.19M | 0.06M | 0.01M | 0.61M | 0.00M | 0.16M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -65.74M | -30.08M | -43.76M | -59.09M | -23.13M | -18.04M | -9.49M | -9.72M | -10.71M | 5.97M | 0.10M | 1.78M | 16.80M | 10.33M | -10.18M | -11.47M | -13.36M | -6.82M | -6.53M | -3.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 40.71M | 33.27M | 36.52M | 12.56M | -21.54M | -2.70M | -24.95M | 6.99M | -24.95M | 7.72M | -15.12M | 4.15M | 16.00M | 36.19M | 17.48M | 26.71M | -15.89M | 28.26M | 13.58M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.15M | 85.00M | 45.00M | 224.50M | 107.75M | 60.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 72.00M | 30.00M | 95.63M | 60.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.15M | 13.00M | 15.00M | 224.50M | 12.13M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 341.50M | -95.63M | 263.38M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 33.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 341.50M | -95.63M | 263.38M | -33.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 0.15M | 13.00M | 15.00M | 566.00M | -83.50M | 263.38M | -33.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.33M | 0.18M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.05M | 0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -0.33M | -0.18M | -0.01M | -0.03M | -0.01M | -0.05M | -0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.33M | -0.18M | -0.01M | -0.03M | -0.01M | -0.05M | -0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 0.88M | 0.88M | 0.88M | 0.89M | 0.88M | 0.88M | 0.91M | 0.92M | 0.91M | 0.90M | 0.91M | 0.92M | 0.97M | 0.97M | 0.97M | 0.99M | 1.04M | 1.04M | 1.04M | 1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.05M | -0.03M | -0.15M | -0.03M | -0.02M | -572.50M | 95.63M | -263.38M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 39.78M | 32.36M | 35.64M | 11.67M | -22.45M | -3.58M | -26.18M | 18.90M | -10.88M | 0.32M | -3.90M | 3.22M | 14.99M | 1.58M | 16.50M | 25.72M | -17.00M | 26.70M | 12.55M | -0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -19.70M | 8.21M | -4.82M | -43.62M | -40.28M | -17.49M | -30.42M | 11.59M | -16.04M | 7.24M | 3.42M | 8.48M | 39.37M | 15.98M | 10.71M | 17.97M | -22.42M | 25.11M | 12.35M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 164.30M | 172.51M | 167.69M | 124.07M | 83.79M | 66.30M | 35.88M | 47.47M | 31.43M | 38.67M | 42.09M | 50.57M | 89.94M | 105.92M | 116.62M | 134.60M | 112.18M | 137.29M | 149.64M | 149.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -19.70M | 8.21M | -4.82M | -43.62M | -40.28M | -17.49M | -30.42M | 11.59M | -16.04M | 7.24M | 3.42M | 8.48M | 39.37M | 15.98M | 10.71M | 17.97M | -22.42M | 25.11M | 12.35M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 6.16M | 5.82M | 3.24M | 3.67M | 5.16M | 4.04M | 5.12M | 2.25M | 5.39M | 0.77M | 7.06M | 3.33M | 7.50M | 3.74M | 4.17M | 3.46M | 7.78M | 4.53M | 5.85M | 3.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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