Farmer Brothers reported total assets of $151.45M and total liabilities of $115.79M for the quarter ended Dec 2025, down 15.4% year over year. This balance sheet covers 62 quarters of results from Sep 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
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| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 8.47M | 10.26M | 6.01M | 3.62M | 10.38M | 9.82M | 7.56M | 17.62M | 7.30M | 5.24M | 4.04M | 6.93M | 5.52M | 5.83M | 3.30M | 5.50M | 4.10M | 6.80M | 3.82M | 4.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 1.06M | 4.35M | 8.80M | 10.02M | 6.09M | 3.02M | 2.86M | 1.84M | 1.77M | 0.07M | 0.01M | 0.28M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 9.54M | 14.61M | 14.81M | 13.64M | 16.47M | 12.84M | 10.42M | 19.46M | 9.07M | 5.31M | 4.04M | 7.21M | 5.54M | 5.84M | 3.32M | 6.05M | 4.10M | 6.80M | 3.82M | 4.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 37.10M | 40.32M | 43.38M | 48.48M | 47.44M | 44.20M | 47.32M | 50.31M | 54.10M | 42.90M | 35.01M | 32.85M | 32.78M | 35.15M | 34.67M | 36.02M | 24.50M | 24.76M | 23.73M | 25.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 1.25M | 3.44M | 1.39M | 2.02M | 1.87M | 2.91M | 1.27M | 1.37M | 0.71M | 2.63M | 6.52M | 5.30M | 2.91M | 1.42M | 1.37M | 0.30M | 2.42M | 1.08M | 1.05M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 38.35M | 43.76M | 44.77M | 50.49M | 49.31M | 47.11M | 48.59M | 51.68M | 54.81M | 45.53M | 41.52M | 38.15M | 35.69M | 36.57M | 36.04M | 36.32M | 26.92M | 25.83M | 24.78M | 26.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 75.15M | 76.79M | 83.86M | 87.22M | 100.64M | 57.57M | 95.76M | 83.54M | 82.25M | 49.28M | 54.29M | 55.47M | 54.39M | 57.23M | 57.62M | 52.77M | 51.25M | 49.84M | 55.19M | 49.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 8.71M | 5.59M | 6.02M | 4.24M | 4.83M | 4.49M | 4.48M | 4.48M | 4.76M | 5.33M | 5.12M | 5.14M | 4.48M | 4.24M | 4.87M | 4.83M | 4.23M | 3.98M | 4.37M | 4.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 133.02M | 139.09M | 148.34M | 153.76M | 169.56M | 165.09M | 158.33M | 160.22M | 150.31M | 113.00M | 105.00M | 104.42M | 100.66M | 102.98M | 102.67M | 99.84M | 84.56M | 85.55M | 87.29M | 83.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land & Improvements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 154.47M | 150.09M | 146.70M | 144.36M | 141.61M | 42.21M | 135.74M | 133.73M | 131.40M | 33.78M | 33.78M | 33.93M | 33.97M | 34.00M | 33.34M | 30.98M | 28.89M | 27.84M | 26.70M | 25.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 18.85M | 18.25M | 17.65M | 17.05M | 16.46M | 15.86M | 15.27M | 14.68M | 14.09M | 13.49M | 12.90M | 12.33M | 11.78M | 11.23M | 10.68M | 10.13M | 9.58M | 9.03M | 8.48M | 7.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 18.85M | 18.25M | 17.65M | 17.05M | 16.46M | 15.86M | 15.27M | 14.68M | 14.09M | 13.49M | 12.90M | 12.33M | 11.78M | 11.23M | 10.68M | 10.13M | 9.58M | 9.03M | 8.48M | 7.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 8.12M | 4.32M | 3.91M | 3.27M | 3.15M | 42.05M | 2.82M | 3.03M | 3.05M | 2.92M | 2.67M | 2.02M | 1.80M | 1.76M | 1.90M | 1.30M | 0.99M | 0.46M | 0.40M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 207.24M | 198.92M | 197.40M | 192.90M | 189.23M | 184.98M | 180.95M | 178.78M | 174.74M | 74.78M | 73.11M | 77.43M | 78.44M | 82.23M | 79.31M | 79.28M | 78.60M | 75.69M | 71.49M | 67.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 340.26M | 338.01M | 345.74M | 346.66M | 358.79M | 350.07M | 339.28M | 338.99M | 325.05M | 187.78M | 178.11M | 181.85M | 179.10M | 185.21M | 181.98M | 179.12M | 163.16M | 161.23M | 158.78M | 151.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 44.61M | 45.70M | 52.82M | 54.35M | 63.06M | 52.88M | 45.70M | 62.62M | 65.14M | 60.09M | 52.61M | 44.20M | 42.87M | 48.48M | 49.66M | 44.63M | 36.65M | 37.67M | 41.46M | 38.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 1.99M | 1.55M | 1.73M | 2.14M | 1.69M | 2.35M | 2.46M | 5.35M | 1.56M | 2.64M | 0.89M | 0.50M | 0.31M | 0.73M | 1.32M | 2.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 46.60M | 47.26M | 54.55M | 56.49M | 64.75M | 55.23M | 48.16M | 67.97M | 66.70M | 62.72M | 53.50M | 44.70M | 43.17M | 49.21M | 50.98M | 47.25M | 36.65M | 37.67M | 41.46M | 38.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 15.38M | 15.35M | 10.75M | 13.80M | 13.66M | 14.76M | 14.00M | 8.93M | 8.33M | 10.08M | 11.28M | 12.68M | 10.89M | 10.78M | 10.45M | 10.90M | 8.44M | 12.69M | 8.57M | 8.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 6.38M | 6.42M | 7.72M | 8.04M | 7.83M | 6.09M | 5.79M | 5.63M | 4.53M | 4.52M | 3.85M | 3.76M | 3.06M | 3.00M | 3.90M | 3.65M | 3.27M | 3.89M | 4.08M | 3.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 0.95M | 1.90M | 2.85M | 3.80M | 3.80M | 3.13M | 3.13M | 3.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 6.04M | 6.26M | 6.91M | 7.00M | 7.31M | 7.72M | 7.76M | 7.97M | 8.04M | 8.04M | 8.04M | 12.40M | 13.59M | 14.05M | 12.59M | 16.09M | 16.58M | 16.77M | 16.04M | 15.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curent Deferred Tax LiabilityCurent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 74.40M | 76.24M | 81.82M | 88.17M | 97.36M | 87.60M | 78.84M | 93.63M | 90.73M | 85.36M | 76.66M | 73.54M | 70.72M | 77.03M | 77.93M | 77.89M | 64.94M | 71.03M | 70.16M | 65.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 88.00M | 44.33M | 43.43M | 43.50M | 54.50M | 63.00M | 112.98M | 112.26M | 111.55M | 23.02M | 23.30M | 23.30M | 23.30M | 23.30M | 23.30M | 23.30M | 23.30M | 14.30M | 18.30M | 21.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension | 56.68M | 134.16M | 39.18M | 38.56M | 37.95M | 106.46M | 28.55M | 28.51M | 28.48M | 99.21M | 19.59M | 19.35M | 19.12M | 12.29M | 11.97M | 11.55M | 10.91M | 7.32M | 6.95M | 6.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 25.81M | 20.05M | 29.36M | 28.60M | 28.49M | 20.76M | 27.66M | 27.91M | 26.79M | 17.16M | 24.37M | 29.75M | 31.44M | 21.77M | 34.21M | 37.38M | 39.72M | 22.20M | 36.55M | 34.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 5.35M | 5.09M | 4.71M | 3.38M | 3.38M | 3.17M | 3.17M | 2.70M | 2.70M | 3.06M | 3.15M | 2.50M | 2.50M | 2.38M | 3.69M | 2.56M | 2.56M | 2.62M | 2.62M | 2.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 252.92M | 227.96M | 232.99M | 237.97M | 254.70M | 242.15M | 239.26M | 253.35M | 248.50M | 146.60M | 137.16M | 136.08M | 133.45M | 137.29M | 137.37M | 135.07M | 123.34M | 115.06M | 116.16M | 113.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 258.27M | 233.05M | 237.70M | 241.35M | 258.08M | 245.32M | 242.43M | 256.06M | 251.20M | 149.67M | 140.31M | 138.59M | 135.96M | 139.66M | 141.06M | 137.63M | 125.89M | 117.68M | 118.78M | 115.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 89.99M | 46.83M | 47.06M | 48.49M | 59.99M | 69.15M | 118.57M | 120.75M | 116.24M | 25.66M | 24.19M | 23.80M | 23.61M | 24.03M | 24.62M | 25.92M | 23.30M | 14.30M | 18.30M | 21.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 81.99M | 104.96M | 108.03M | 105.31M | 100.71M | 104.75M | 96.85M | 82.94M | 73.84M | 38.11M | 50.00M | 43.26M | 43.15M | 45.55M | 40.93M | 41.49M | 37.26M | 43.55M | 40.01M | 35.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 340.26M | 338.01M | 345.74M | 346.66M | 358.79M | 350.07M | 339.28M | 338.99M | 325.05M | 187.78M | 178.11M | 181.85M | 179.10M | 185.21M | 181.98M | 179.12M | 163.16M | 161.23M | 158.78M | 151.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 70.43M | 66.31M | 67.36M | 68.26M | 70.19M | 72.00M | 72.19M | 74.09M | 75.39M | 77.28M | 78.47M | 79.60M | 79.53M | 79.96M | 80.45M | 80.91M | 81.27M | 81.67M | 82.11M | 82.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M |